Австралийский доллар снижается на фоне восстановления доллара США

• Австралийский доллар теряет позиции, несмотря на улучшение рыночных настроений после сделки США и Австралии.
• США и Австралия обязались инвестировать не менее 1 миллиарда долларов США каждый в проекты по добыче и переработке в течение шести месяцев.
• Доллар США восстанавливает потери, несмотря на продолжающийся шатдаун правительства и растущие ожидания снижения ставок ФРС.

Австралийский доллар (AUD) снижается по отношению к доллару США (USD) во вторник, теряя свои дневные gains. Тем не менее, пара AUD/USD укрепилась, так как AUD получил поддержку от улучшения рыночных настроений на фоне прогресса в торговом соглашении между Соединенными Штатами (США) и Австралией.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подписали соглашение по критическим минералам на сумму 8,5 миллиарда долларов США в Белом доме в понедельник, направленное на обеспечение доступа к обильным ресурсам редкоземельных металлов Австралии на фоне ужесточения экспортного контроля со стороны Китая.

США и Австралия обязались инвестировать не менее 1 миллиарда долларов США каждый в течение следующих шести месяцев в проекты по добыче и переработке, а также согласились установить минимальную цену на критические минералы. Трамп отметил, что соглашение было «переговорено в течение нескольких месяцев», в то время как Альбанезе описал его как шаг к «новому уровню» отношений между США и Австралией.

Президент Трамп также заявил, что ожидает достижения «справедливой сделки» с президентом Китая Си Цзиньпином во время их предстоящей встречи в Южной Корее, что сигнализирует о возможном смягчении торговых напряжений. Однако торговый представитель США Джеймисон Грир занял более жесткую позицию, обвинив Пекин в «широкомасштабной экономической принуждении», нацеленном на компании, осуществляющие стратегические инвестиции в критические отрасли США. Любые изменения в экономических условиях Китая также могут повлиять на австралийский доллар (AUD), учитывая тесные торговые связи между Китаем и Австралией.

Доллар США растет, несмотря на бегство от риска

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, укрепляется после восстановления внутридневных потерь и торгуется около 98,70 на момент написания. Тем не менее, доллар США испытывает трудности на фоне продолжающегося шатдауна правительства США, который продолжает оказывать давление на более широкий экономический прогноз.
• Шатдаун федерального правительства США вошел в свою третью неделю, без ясных перспектив окончания на фоне партийной борьбы в Сенате по вопросам приоритетов федерального финансирования. Шатдаун теперь является третьим по продолжительности перерывом в финансировании в современной истории.
• Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем выступил на ежегодной встрече членов Института международных финансов в Вашингтоне в пятницу, заявив, что он может поддержать путь с еще одним снижением ставки, если появятся дополнительные риски для рабочих мест и инфляция будет сдержана. Мусалем добавил, что ФРС не должна следовать заранее установленному курсу и должна придерживаться сбалансированного подхода.
• Член Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил в четверг, что поддерживает еще одно снижение процентной ставки на предстоящем заседании по вопросам монетарной политики в этом месяце. Тем временем, новый член ФРС Стивен Миран повторил свой призыв к более агрессивной траектории снижения ставок на 2025 год, чем та, которую предпочитают его коллеги.
• Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что центральный банк на пути к еще одному снижению процентной ставки на четверть пункта позже в этом месяце, даже несмотря на то, что шатдаун правительства значительно снижает его возможности оценивать экономику. Пауэлл подчеркнул низкий темп найма и отметил, что он может еще больше ослабнуть.
• Инструмент CME FedWatch показывает, что рынки сейчас закладывают в цены почти 99% вероятность снижения ставки ФРС в октябре и 99% вероятность еще одного снижения в декабре.
• Народный банк Китая (PBOC) решил в понедельник оставить свои ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) на один и пять лет без изменений на уровне 3,00% и 3,50% соответственно.
• Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вырос на 4,8% в годовом исчислении (г/г) в третьем квартале (Q3) 2025 года, как и ожидалось, после роста на 5,2% во втором квартале. Тем временем экономика выросла на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом (кв/кв), превысив рыночный консенсус в 0,8%.
• Годовые розничные продажи в Китае в июне увеличились на 3,0% в сентябре, против ожидаемых 2,9% и предыдущих 3,4%, в то время как промышленное производство составило 6,5% против 5,0% по прогнозу и 5,2% в августе.
• Ожидается, что Резервный банк Австралии (RBA) снизит процентную ставку в ноябре, что связано с неожиданным ростом уровня безработицы, который в сентябре вырос до 4,5%, достигнув почти четырехлетнего максимума. Этот показатель оказался выше рыночного консенсуса и предыдущего значения 4,3%.

Австралийский доллар испытывает трудности с прорывом выше девятидневной EMA на фоне медвежьего уклона

AUD/USD торгуется около 0,6510 во вторник. Технический анализ дневного графика указывает на устойчивый медвежий уклон, так как пара торгуется в пределах нисходящего канала. 14-дневный RSI остается ниже 50, что усиливает медвежий прогноз.

На нижней стороне пара AUD/USD может перемещаться в области нижней границы нисходящего канала, совпадающей с четырехмесячным минимумом 0,6414, зафиксированным 21 августа. Дальнейшие снижения ниже этой зоны поддержки конвергенции укрепят медвежий уклон и побудят пару протестировать пятимесячный минимум 0,6372.

Пара AUD/USD тестирует немедленный барьер на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6517, за которой следует 50-дневная EMA на уровне 0,6546 и верхняя граница нисходящего канала около 0,6570.

AUD/USD: Дневной график