- Золото усиливает пятничные потери, вызванные оптимистичным отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), и опускается к новому минимуму с марта.
- Сохраняющаяся геополитическая неопределенность продолжает поддерживать спрос на безопасный доллар США.
- Инфляционные опасения подпитывают ястребиные ставки на ФРС и дополнительно давят на недоходное золото.
Золото (XAU/USD) привлекает новых продавцов после умеренного роста в азиатскую сессию до зоны $4 350-$4 355 и достигает самого низкого уровня с 23 марта в первый день новой недели. Возобновившиеся боевые действия в Персидском заливе поднимают цены на сырую нефть, усиливая инфляционные опасения и поддерживая ставки на более жёсткую политику центральных банков. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, подрывающий спрос на недоходное золото. Актив, по-видимому, нашёл поддержку ниже технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и остаётся уязвимым к дальнейшему снижению, при этом медведи ожидают закрепления ниже отметки $4 300 перед размещением новых ставок.
Конфликт между Израилем и Ираном вступил в опасную новую фазу, обе стороны обмениваются ударами на нескольких фронтах. Израиль заявил, что нанес новые удары по военным целям на западе и в центре Ирана после того, как последний выпустил волны баллистических ракет по авиабазе Рамат Давид в Израиле в воскресенье вечером. Напряжённость вышла за пределы двух стран: поступают сообщения об израильских ударах на юге Ливана и иранских военных действиях на севере Ирака, что вызывает опасения по поводу более широкого регионального конфликта. Эти события угрожают хрупкому перемирию и снижают надежды на соглашение, которое положит конец трёхмесячной войне, помогая безопасному доллару США сохранить недавний сильный рост до двухмесячного максимума.
Кроме того, оптимистичный отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованный в пятницу, подтвердил ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки высокими дольше. Фактически, данные по занятости показали, что экономика создала 172 тысячи новых рабочих мест в мае по сравнению с оценкой в 85 тысяч и пересмотрённым в сторону повышения показателем предыдущего месяца в 179 тысяч. Дополнительные детали показали, что уровень безработицы остался на уровне 4,3%, как и ожидалось, компенсируя широко ожидаемое замедление роста средней почасовой заработной платы до 3,4% г/г с 3,6% в апреле. Трейдеры быстро отреагировали и теперь закладывают более 70% вероятность того, что ФРС повысит стоимость заимствований к концу этого года.
Этот прогноз, в свою очередь, рассматривается как ещё один фактор, создающий попутный ветер для доллара США, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для цены золота остаётся вниз. В дальнейшем в понедельник не ожидается выхода значимых экономических данных из США, оставляя доллар и драгоценный металл во власти поступающих геополитических новостей. Позже на этой неделе трейдеры будут ориентироваться на данные по инфляции в США — индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI), которые выйдут в среду и четверг соответственно. Кроме того, решение Банка Канады (BoC) по ставке и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) должны добавить волатильности на финансовые рынки.
Дневной график XAU/USD
Медведи по золоту сохраняют контроль, поскольку возможен пробой ниже 200-дневной SMA
Пара XAU/USD сохраняет медвежий уклон внутри нисходящего параллельного канала и ниже 200-дневной SMA. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в отрицательной зоне с расширяющимся медвежьим профилем. Между тем, индекс относительной силы (RSI) около 33 указывает на сохраняющееся понижательное давление, хотя приближение к зоне перепроданности может замедлить немедленное продолжение снижения.
С точки зрения роста, начальное сопротивление расположено на 200-дневной SMA на уровне $4 436,56, при этом верхняя граница канала около $4 555,49 выступает более сильным барьером, пока сохраняется более широкий нисходящий тренд. С точки зрения снижения, нижняя граница нисходящего канала около $4 242,07 предлагает начальную поддержку, и чёткий пробой ниже этого уровня откроет путь к более глубокой коррекции внутри существующей медвежьей структуры.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Прогноз по EUR/USD: евро выросло выше 1,1500 на фоне ожиданий повышения ставки ЕЦБ, трейдеры следят за напряжённостью на Ближнем Востоке
Пара EUR/USD набирает импульс, укрепляясь в район 1,1535 в первые часы азиатских торгов в понедельник. Тем не менее, сохраняющаяся геополитическая напряженность может ограничить рост евро по отношению к доллару США. Позже в понедельник ожидаются отчеты по производственным заказам в Германии и по доверию инвесторов Sentix в еврозоне.
GBP/USD немного восстанавливается после трехнедельного минимума, поскольку быки по доллару США делают передышку
Пара GBP/USD немного восстанавливается после трехнедельного минимума, достигнутого во время азиатской сессии в понедельник, и поднимается ближе к середине области 1,3300 в последний час. Однако сохраняющийся сильный бычий настрой вокруг доллара США требует осторожности перед позиционированием на дальнейшее укрепление.
Золото выглядит уязвимым вблизи $4 300 на фоне геополитики и ожиданий повышения ставки ФРС, поддерживающих доллар США
Золото привлекает новых продавцов после умеренного роста в азиатскую сессию до области $4350-$4355 и достигает самого низкого уровня с 23 марта в первый день новой недели. Возобновившиеся боевые действия в Персидском заливе поднимают цены на сырую нефть, усиливая инфляционные опасения и поддерживая ставки на более ястребиные действия центральных банков.
WTI держится вблизи отметки $92.00; 200-SMA на H4 остается ключевым уровнем для быков
Нефть West Texas Intermediate набирает сильную положительную динамику в начале новой недели на фоне возобновившихся боевых действий в Персидском заливе, которые снижают надежды на соглашение, способное положить конец трехмесячной войне. Сырье сохраняет умеренный внутридневной рост около отметки $92,00 в течение азиатской сессии и, по всей видимости, прервало двухдневную полосу снижения.
Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 172 тыс. в мае против ожидаемых 85 тыс
Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США выросло на 172 000 в мае, сообщило Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу. Этот показатель последовал за увеличением на 179 000 (пересмотрено с 115 000), зафиксированным в апреле, и значительно превзошел ожидания рынка в 85 000.