Прогноз по Ethereum на неделю: медвежье позиционирование сокращается, но бегство от риска сохраняется

• Ethereum продолжил 30-дневное снижение более чем на 23% несмотря на снижение медвежьих позиций в деривативах.
• ETH-ETF на пути к семи последовательным неделям оттоков и их крупнейшему недельному снижению с января.
• ETH испытывает давление на уровне поддержки $1 524 после отскока от ключевого сопротивления нисходящей линии тренда.

Ethereum (ETH) торгуется ниже $1 600 в пятницу на фоне сохраняющегося настроения бегства от риска на крипторынке. Топовый альткоин снизился на 6,7% на недельном таймфрейме, увеличив свои 30-дневные потери до 23,5%.

Несмотря на сохраняющееся негативное настроение на рынке, медвежьи позиции в деривативах Ethereum ослабли за последние три недели после резкого падения ETH с уровня выше $2 000 до около $1 560 на момент написания.

Это видно по показателю Ethereum Net Taker Volume, который постепенно сократился из отрицательной зоны за этот период. Этот показатель измеряет разницу в объеме торгов между покупателями и продавцами на бессрочных фьючерсах с использованием рыночных ордеров.

Недавнее сокращение указывает на снижение давления со стороны шорт-трейдеров после того, как большинство их позиций стало прибыльным вследствие падения.

Фьючерсы на ETH также, по-видимому, претерпели частичную переоценку после того, как Estimated Leverage Ratio (ELR) упал с 1,11 до 0,85 за последние три недели. ELR показывает уровень кредитного плеча в криптовалюте, сравнивая открытый интерес с резервами бирж.

Резкое падение ELR ETH свидетельствует о ликвидации большого количества позиций с кредитным плечом, что потенциально стабилизирует рынок и снижает риск кредитного плеча.

Хотя кредитное плечо снизилось вместе с сокращением медвежьих позиций, деривативы ETH остаются умеренно склонными к снижению, поскольку ставки финансирования продолжают показывать отрицательные значения, особенно после дальнейших падений цены за последние несколько дней.

Тем временем институциональный интерес остается сдержанным после шести последовательных дней чистых оттоков в спотовых ETH-ETF США, согласно данным SoSoValue. Эти продукты на пути к семи подряд неделям оттоков и их крупнейшему недельному снижению с января.

Ключевым уровнем цены, за которым инвесторы продолжают следить, является нижняя граница реализованной цены (Realized Price Lower Band), которая служила индикатором дна в двух предыдущих медвежьих циклах. Этот показатель предполагает, что ETH может упасть почти на 30% перед формированием дна.

Прогноз цены Ethereum: ETH слабеет перед сопротивлением нисходящей линии тренда

На недельном графике ETH сохраняет медвежий краткосрочный настрой, оставаясь ниже ключевых экспоненциальных скользящих средних (EMA). 7-недельная EMA около $1 817 и 20-недельная EMA около $2 118 расположены значительно выше, усиливая нисходящий тон вместе с долгосрочной 50-недельной EMA примерно на уровне $2 525.

Индикаторы импульса находятся в глубокой зоне перепроданности: 14-недельный индекс относительной силы (RSI) около 30, а стохастический осциллятор (Stoch) ниже 10, что указывает на то, что хотя продавцы остаются в контроле, темпы снижения могут приближаться к исчерпанию.

ETH протестировал уровень поддержки $1 524 на этой неделе после отскока от пересечения сопротивления нисходящей линии тренда и уровня $1 741.

Сверху начальное сопротивление сохраняется на нисходящей линии тренда, за которым следуют скопления барьеров на $1 741, $1 806 и 7-недельной EMA. Выше них расположены дальнейшие препятствия на $1 909 и $2 019, перед горизонтальными уровнями на $2 108 и $2 211.

Снизу ближайшая поддержка находится на $1 524, далее следует вторичный уровень на $1 404. Более глубокое падение откроет более значимую базу около $1 156.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)