Прогноз по биткоину и золоту: BTC продолжает ралли, а XAU/USD стабилизируется после того, как данные NFP не оправдали прогнозов

• Биткоин растет, поскольку быки нацелились на краткосрочный прорыв выше зоны предложения $88 000-$90 000.
• Золото растет и торгуется вблизи $4 200 в пятницу, однако восстановление по-прежнему ограничено уровнем ниже ключевого кластера скользящих средних.
• Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 29 тыс. в сентябре, значительно не дотянув до рыночного прогноза в 90 тыс.

В пятницу рынок криптовалют в целом восстанавливается: биткоин (BTC) торгуется выше $86 000, поднявшись с недельного минимума $82 544. Восходящий тренд криптокороля можно объяснить повышенным интересом инвесторов: умеренный капитал поступает в спотовые биржевые фонды (ETF).

Между тем золото (XAU/USD) сохраняет восходящую коррекцию, торгуясь вблизи $4 200. Это второй день подряд, когда металл набирает импульс, опираясь на постепенно улучшающиеся настроения рынка, особенно на фоне снижения вероятности повышения процентной ставки в октябре.

Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США оказалось ниже рыночного прогноза

Согласно опубликованному в пятницу отчету Бюро трудовой статистики (BLS), в сентябре экономика США создала меньше рабочих мест, чем ожидалось, — всего 29 000, что указывает на неожиданное ослабление рынка труда. Показатель значительно не дотянул до рыночного прогноза в 90 000, не говоря уже о росте на 133 000 в августе, который был пересмотрен с 162 000.

Дополнительные данные отчета показали умеренное повышение уровня безработицы до 4,2% и рост доли трудоспособного населения до 61,8% с 61,6%. Между тем годовой рост заработной платы, измеряемый средней почасовой заработной платой, составил 3% в годовом выражении, что оказалось ниже консенсус-прогноза в 3,2%.

После выхода отчета биткоин удерживается выше $86 000, демонстрируя устойчивость инвесторов, несмотря на более слабые данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь. Между тем золото сохраняет двухдневную серию восстановления, стремясь к устойчивому прорыву выше $4 200.

Согласно инструменту FedWatch CME Group, вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в октябре продолжила снижаться, составив в среднем 18%. Это означает, что рыночный консенсус предполагает сохранение ФРС процентных ставок без изменений в диапазоне 3,75%-4,00%, что потенциально может ослабить давление продавцов на рисковые активы.

"ФРС также становится менее серьезным препятствием, поскольку за несколько дней рынки перешли от закладывания в цены примерно 70%-ной вероятности повышения ставки в октябре к вероятности около 25%. Это дает рисковым активам больше пространства для роста," — заявил по электронной почте Маркус Левин, соучредитель XYO, добавив: "С этого момента я уделял бы больше внимания динамике доходности казначейских облигаций США, чем ежедневным изменениям ожиданий относительно ставок ФРС."

Технический анализ: быки по биткоину возвращают контроль над трендом

Биткоин торгуется на уровне $86 620, продолжая рост значительно выше основных экспоненциальных скользящих средних и действующей линии SuperTrend, что сохраняет бычий уклон в ближайшей перспективе. Актив уверенно держится выше 50-дневной EMA вблизи $78 419, 100-дневной EMA около $74 772 и 200-дневной EMA на уровне $74 970, что указывает на надежно поддерживаемый базовый восходящий тренд, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 69 удерживает цену вблизи зоны перекупленности и намекает на риск консолидации после последнего скачка, несмотря на слегка отрицательное значение индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) ниже нулевой отметки.

Первоначальная поддержка находится в районе триггера SuperTrend на уровне $79 041, дополнительно подкрепленная 50-дневной EMA, расположенной непосредственно под недавним ценовым движением, при этом более глубокий спрос, как ожидается, появится в направлении 100-дневной и 200-дневной EMA в области $74 800-$74 970, если разовьется более широкая коррекция.

При отсутствии поблизости технических барьеров сверху на дневном графике основное внимание остается сосредоточено на области офферов между уровнями $88 000 и $90 000, а также на том, как долго покупатели смогут защищать базовые уровни поддержки. Устойчивый прорыв обратно через зону SuperTrend, вероятно, изменит настроение с простой паузы на более значительный откат в рамках более широкой бычьей структуры.

Технический анализ золота: XAU/USD готовится продолжить восстановление

Золото торгуется на уровне $4 195, поскольку покупатели возвращаются, ожидая продолжения роста выше краткосрочного барьера $4 200. Несмотря на двухдневное восстановление металла, в ближайшей перспективе он остается медвежьим, так как держится ниже ключевых скользящих средних, что усиливает расположенную сверху область офферов.

Линия SuperTrend на уровне $4 433 и уровень прорыва нисходящей линии сопротивления вблизи $4 464 дополнительно подчеркивают, что рынок торгуется под плотным барьером сверху. Импульс соответствует этой картине: индикатор MACD находится на отрицательной территории, а RSI колеблется в районе 42, что указывает на сдержанную уверенность быков.

Ближайшее сопротивление находится на 50-дневной EMA на уровне $4 306, за которой следует 200-дневная EMA на уровне $4 312, и вместе они формируют первый технический барьер для любого отскока. Выше этого ключевого кластера офферов 100-дневная EMA на уровне $4 339 предшествует более сильному кластеру в районе уровня SuperTrend на $4 433 и цены прорыва нисходящей линии тренда вблизи $4 464, где продавцы, вероятно, вновь возьмут ситуацию под контроль при тестировании этих уровней.

На дневном графике у золота отсутствуют структурные уровни поддержки; поэтому основное внимание остается сосредоточено на следующих психологических уровнях $4 100 и $4 100. Продолжительная коррекция усилит техническую слабость пары, и только устойчивое движение выше кластера EMA начнет ослаблять преобладающее медвежье давление.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)