Прогноз по биткоину и золоту: BTC опустился ниже поддержки $84 тыс., в то время как XAU/USD остается под давлением

• Биткоин опускается ниже $84 000, сигнализируя о возможной фиксации прибыли и истощении спроса покупателей.
• Техническая слабость золота сохраняется, поскольку цена опускается еще ниже $4 300.
• Ожидания повышения ставки ФРС в октябре ослабевают, но остаются повышенными, оказывая давление на рыночные настроения.

Биткоин (BTC) в пятницу немного снижается ниже $84 000, поскольку цены продолжают корректироваться после роста в начале недели. Криптокороль ненадолго поднялся выше $87 000 в понедельник, после чего начал постепенную коррекцию, указывая на возможную фиксацию прибыли и волатильность, связанную с макроэкономической неопределенностью.

Золото (XAU/USD) торгуется ниже $4 300, что соответствует преобладающим сигналам медвежьего импульса. Потенциал роста остается ограниченным плотным кластером сопротивлений в виде скользящих средних. Если нисходящий тренд сохранится, следующая ключевая зона поддержки расположена в районе $4 200 — области, которая ранее привлекала покупательский интерес.

В центре внимания остаются процентные ставки в США

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынки оценивают вероятность примерно в 66% того, что Федеральная резервная система (ФРС) США во второй раз подряд повысит процентную ставку в октябре, доведя целевой диапазон до 4,00%-4,25%.

Помимо неопределенности в отношении повышения ставки, которая продолжает оказывать давление на рыночные настроения, в центре внимания остается доходность казначейских облигаций США, которая, по словам команды Crypto Finance, поднимается на уровни, не наблюдавшиеся в течение двух десятилетий.

"Доходность 10-летних облигаций впервые с 2007 года превысила 5,2%, тогда как доходность 30-летних облигаций достигла 5,5% — уровня, последний раз наблюдавшегося в 2004 году. Катализатором стало не отдельное событие, а сочетание более сильного, чем ожидалось, экономического роста, устойчивого инфляционного давления и слабого спроса на государственный долг," — говорится в ежедневном отчете Crypto Finance, отправленном по электронной почте.

Помимо того, что ФРС придерживается ястребиной монетарной политики на фоне устойчивых инфляционных рисков в условиях сохраняющей устойчивость экономики, инвесторы также следят за изменениями доходности казначейских облигаций США. В то же время нефть и энергоносители остаются другими существенными встречными ветрами на фоне напряженности на Ближнем Востоке, особенно в районе Красного моря. Хотя нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела с середины сентября, цены остаются повышенными на уровне $92,00 по сравнению с июльским минимумом $67,00.

Технический анализ: биткоин снижается по мере усиления встречных ветров

Биткоин торгуется на уровне $83 789, опускаясь ниже ключевого психологического порога $84 000. Этот откат последовал за ростом в понедельник до недельного максимума $87 378 и указывает на потенциальное изменение краткосрочного рыночного импульса. Несмотря на коррекцию, BTC в целом сохраняет бычий краткосрочный настрой, поскольку цена находится значительно выше 50-, 100- и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA).

Краткосрочная EMA около $76 442 и линия SuperTrend в районе $78 352 находятся значительно ниже спотовой цены, указывая на то, что недавний прорыв сохраняет поддержку, несмотря на повышенные уровни. Между тем импульс остается конструктивным, а индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 63, комфортно вне области перекупленности. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительным, предполагая, что покупатели сохраняют контроль, даже несмотря на умеренное ослабление восходящего импульса.

Первая поддержка находится на базовой линии SuperTrend в районе $78 352, перед 50-дневной EMA около $76 442, причем обе линии смягчают последствия коррекционного отката. Более глубокое снижение приведет к уровню 200-дневной EMA вблизи $73 981, за которым следует 100-дневная EMA около $73 293, где, вероятно, возникнет более сильный слой среднесрочного спроса, сохраняющий общую бычью структуру до тех пор, пока эти уровни удерживаются.

Технический прогноз по золоту: XAU/USD испытывает трудности на фоне ослабления технической структуры

Золото торгуется на уровне $4 265, сохраняя медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку спотовая цена остается ниже плотного скопления скользящих средних и сопротивления тренда. Цена остается ниже 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной EMA, сосредоточенных в диапазоне примерно $4 320-$4 360, что указывает на то, что недавние отскоки по-прежнему происходят в рамках более широкой коррекционной фазы.

Индикатор SuperTrend остается выше цены на уровне $4 551, подтверждая идею об ограниченном потенциале роста. Импульс ослаб, при этом RSI смещается в район 40, а MACD находится ниже нулевой отметки с отрицательной гистограммой, указывая на сохраняющееся давление продаж, а не на приближающийся бычий разворот.

Первое сопротивление находится на 200-дневной EMA вблизи $4 320, за которым следуют 50-дневная EMA на $4 337 и 100-дневная EMA на $4 357, формируя критическую зону предложения, которую быкам необходимо отвоевать, чтобы нейтрализовать текущий медвежий настрой.

Выше этой зоны находится уровень прорыва нисходящей линии тренда в районе $4 488, за которым следует барьер SuperTrend на $4 551, представляющий собой более решающий порог для устойчивого восстановления. При отсутствии ближайших структурных поддержек на дневном графике любое новое продолжение снижения, вероятно, будет обусловлено импульсом, а не четкими уровнями основания на графике, из-за чего золото остается уязвимым при торговле ниже этих многоуровневых сопротивлений.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)