Прогноз по биткоину и золоту: BTC и XAU снижаются на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке

• Биткоин снижается второй день подряд и тестирует поддержку на уровне $78 000 на фоне усиления встречных ветров.
• Золото опускается ниже $4 400 на фоне ослабления индикаторов импульса, в то время как ключевые скользящие средние обеспечивают поддержку.
• Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке остается высокой, способствуя стабильному росту цен на нефть.

Биткоин (BTC) корректируется вниз второй день подряд, торгуясь вблизи $78 000 во вторник. Крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации также удерживается выше основных скользящих средних, укрепляя более широкий бычий прогноз, несмотря на откат от максимума прошлой недели в районе $82 300.

Тем временем золото (XAU/USD) также понемногу снижается, опустившись ниже $4 400 и демонстрируя падение три дня подряд. Драгоценный металл находится выше ключевых скользящих средних, которые помогают компенсировать встречные ветры, особенно на фоне ухудшения индикаторов импульса.

Цены на нефть растут на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы усилили свои атаки на несколько городов Саудовской Аравии, в результате чего десятки людей получили ранения, а работа ключевых энергетических объектов была нарушена, что является явным признаком эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ослабления дипломатических усилий.

Министерство энергетики подтвердило, что несколько объектов получили повреждения, что привело к пожарам и временным перебоям в работе.

Саудовская Аравия пообещала решительно ответить на скоординированные атаки, направленные против южных городов Абха, Хамис-Мушайт, Джизан и Наджран, согласно сообщению The Independent.

Хуситы, контролирующие наиболее густонаселенные районы Йемена и большую часть его севера, с июля проводят кампанию атак против Саудовской Аравии после введения военно-морской блокады против Эр-Рияда, при этом удары все чаще направляются на суда Саудовской Аравии в Красном море.

Тем временем Иран усилил предупреждения в адрес Соединенных Штатов (США), угрожая «экономической войной» и заявляя, что запустил усовершенствованную ракету по американским военным кораблям.

Цены на сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) стабильно удерживаются выше $90,00, поднявшись более чем на 6% с 1 сентября и на 23% с августовского минимума $73,58. Перебои с судоходством через Ормузский пролив, а также атаки хуситов в Красном море и на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии являются основными драйверами роста цен на нефть.

Участники рынка закладывают в цены более высокую вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) займет более жесткую позицию в монетарной политике, повысив процентные ставки. Публикация отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США в пятницу может дать больше информации о том, как центральный банк может изменить свой курс.

Технический анализ: биткоин рискует продолжить снижение

Биткоин корректируется вблизи $78 000 после недавнего отскока от максимумов около $81 500. Несмотря на откат, Король криптовалют сохраняет бычий уклон в ближайшей перспективе, поскольку спотовая цена остается значительно выше 50-, 100- и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), которые находятся в диапазоне примерно от $70 400 до $72 700 и указывают на уверенно поддерживаемый базовый тренд.

Индекс относительной силы (RSI) отступил к уровню 59, указывая на охлаждение рынка после экстремумов перекупленности, но пока не подрывая более широкий восходящий тренд, тогда как отрицательное значение схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на развитие корректирующего давления в рамках в целом конструктивной структуры.

Ближайшая поддержка находится на уровне растущей 200-дневной EMA вблизи $72 738, которую укрепляет 50-дневная EMA около $72 300, а более глубокий спрос отмечается вблизи 100-дневной EMA на уровне $70 417, если продавцы продолжат откат. Пока BTC удерживается выше этой полосы скользящих средних, снижение, вероятно, будет рассматриваться как коррекция в рамках доминирующего восходящего тренда, при этом ожидается, что покупатели будут защищать эти уровни, чтобы сохранить более широкую бычью структуру.

Технический анализ золота: XAU сталкивается с более глубокой коррекцией по мере ослабления импульса

Золото опустилось ниже $4 400, при этом сохраняющиеся препятствия ограничивают потенциал роста и повышают риск более выраженной коррекции. Тем не менее металл удерживается выше 50-, 100- и 200-дневных EMA, расположенных в диапазоне примерно от $4 320 до $4 370, что указывает на сохраняющийся конструктивный уклон в ближайшей перспективе после недавнего отката от рекордных максимумов.

Долгосрочная нисходящая линия сопротивления, которая теперь представлена областью прорыва около $4 523, остается ключевым ограничителем выше спотовой цены. В то же время RSI отступил к области 50, намекая скорее на консолидацию, чем на импульсное снижение, тогда как MACD находится ниже своего недавнего пика с отрицательной гистограммой, что указывает на ослабление бычьего импульса, но не на завершенный разворот тренда, пока цена остается выше основных EMA.

С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на уровне 100-дневной EMA вблизи $4 368, за ней следует 50-дневная EMA около $4 351, а затем 200-дневная EMA вблизи $4 320, где интерес к покупкам на снижении может возобновиться в случае углубления коррекции. С точки зрения роста, основное сопротивление находится в области бывшего прорыва линии тренда около $4 523. Дневное закрытие выше этого барьера вновь откроет путь к недавнему пику и укрепит более широкую бычью структуру, тогда как повторная неспособность преодолеть его сохранит XAU в диапазоне консолидации выше основания, образованного EMA.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)