Прогноз по биткоину: BTC стабилизируется около ключевой поддержки на фоне растущих цен на нефть, что затрудняет прогнозы

• Цена биткоина стабилизируется вблизи нижней границы консолидации в понедельник после того, как была отвергнута на ключевом уровне сопротивления на прошлой неделе.
• Спотовые ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали приток более $500 миллионов на прошлой неделе, что стало второй подряд неделей положительных притоков.
• Рост цен на нефть на фоне затянувшегося конфликта между США и Ираном может повысить глобальную инфляцию, что потенциально негативно скажется на рискованных активах, таких как BTC.

Биткойн (BTC) колеблется вблизи нижней границы своего диапазона консолидации около $67 000 на понедельник, после того как был отвергнут из ключевой зоны сопротивления на прошлой неделе. Институциональный спрос обеспечивает легкую поддержку BTC, так как спотовые биржевые фонды (ETF) зафиксировали свою вторую подряд неделю положительных притоков. Несмотря на эти положительные притоки, участникам рынка следует быть осторожными, так как затянувшаяся война между США и Ираном привела к росту цен на нефть до самого высокого уровня с середины июня 2022 года, что вызывает опасения по поводу возобновления инфляционного давления, которое может негативно сказаться на рискованных активах, таких как BTC.

Почему рост цен на нефть может навредить рискованным активам?

Война между США и Ираном достигла 10-дневной отметки в понедельник, затянувшийся конфликт, который оказал давление на глобальных инвесторов, снизил рискованное настроение и ограничил цену Крипто Короля. 

На выходных новые события еще больше ослабили интерес к риску, так как США и Израиль в совместной операции нанесли удары по нескольким иранским складам. 

Цены на нефть уже росли после того, как Иран закрыл Ормузский пролив на прошлой неделе, что нарушило маршруты доставки нефти и ограничило глобальное предложение. 

Удары по складам на выходных еще больше ужесточили условия предложения, отправив нефть марки West Texas Intermediate (WTI) до $113,28 во время азиатской торговой сессии в понедельник, уровня, не наблюдавшегося с середины июня 2022 года.

На момент написания статьи WTI немного корректируется, при этом Международное энергетическое агентство (IEA) сообщает, что обсуждает координированный выпуск резервов нефти среди стран G7 для стабилизации рынков. Выпуск резервов нефти в экстренных ситуациях, координированный через IEA, может временно увеличить предложение на рынке и ограничить резкий рост цен на нефть.

Тем не менее, хотя эти события могут предоставить краткосрочное облегчение, долгосрочные последствия остаются предметом беспокойства для рынка. Устойчивый и затянувшийся рост цен на нефть создает восходящее давление на глобальную инфляцию, так как более высокие затраты на энергию отражаются на транспорте и производстве, увеличивая затраты на товары и услуги. Это может создать среду высокой инфляции, оказывая давление на центральные банки по всему миру для ужесточения монетарной политики. 

Эти события негативно скажутся на рискованных активах, таких как биткойн, так как высокие кредитные ставки снижают ликвидность на рынке и направляют рынки к более безопасным, доходным активам. 

Институциональный спрос остается устойчивым

Институциональный спрос на биткойн оставался устойчивым на прошлой неделе, что указывает на легкую уверенность инвесторов, несмотря на продолжающиеся геополитические напряженности и неопределенность. Согласно данным SoSoValue, спотовые биткойн ETF зафиксировали притоки в размере $568,45 миллиона на прошлой неделе, после положительных притоков в размере $787,31 миллиона на предыдущей неделе. Если эти притоки продолжатся и усилятся, BTC может увидеть восстановление в предстоящие недели.

Может ли биткойн стать "цифровым золотом"?

QCP Capital сообщила в понедельник, что на фоне растущей неопределенности глобальные фондовые рынки стали более оборонительными.

«Тем не менее, казначейские облигации США и золото также не смогли предоставить привычный защитный спрос, оказавшись под давлением на фоне роста цен на нефть, что подогревает опасения по поводу инфляции и толкает доходности вверх. Вместо этого доллар США стал предпочтительным защитным активом, поддерживаемым высокими доходностями и статусом США как нетто-экспортера энергии», - сказал аналитик.

В отчете также объясняется, что, несмотря на широкомасштабную слабость рискованных активов на фоне повышенного рыночного стресса, BTC проявляет заметную устойчивость, что не наблюдалось на крипторынке в течение некоторого времени. 

В отчете подводится итог, что, хотя BTC еще не полностью оправдал свой нарратив «цифрового золота», его практическое использование в качестве «цифрового спасательного выхода» становится все более актуальным, особенно в странах Персидского залива на фоне эпизодов валютной волатильности и политической неопределенности. Хотя его долгосрочная траектория остается неопределенной, недавняя ценовая динамика на фоне нарастающих напряжений указывает на растущее признание этой функции.

Прогноз по цене биткоина: BTC не удается закрыться выше 200-недельной EMA

Цена биткоина торгуется на уровне $67 600 на понедельник. Краткосрочный уклон слегка медвежий, так как цена удерживается ниже 50-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около $90 000 и 100-недельной EMA около $84 000, при этом цепляясь за выравнивающуюся 200-недельную EMA. 

Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике на уровне 29 находится в зоне перепроданности, но остается подавленным, что указывает на сохраняющееся понижательное давление, а не на чистый разворот. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже сигнальной линии и нулевой отметки, даже несмотря на то, что гистограмма сокращается, что указывает на ослабление медвежьего импульса, а не на установленный разворот.

Непосредственная поддержка наблюдается на горизонтальном уровне $60 000, подкрепленная восходящей зоной линии тренда около $55 500, где ожидается, что покупатели будут защищать более широкую структуру цикла. Устойчивый прорыв ниже $60 000 откроет более глубокие уровни коррекции, при этом 61,8% коррекции Фибоначчи от роста с $49 000 до $126 200 на уровне примерно $78 490 уже потерян и теперь усиливает медвежий тон. 

С верхней стороны начальное сопротивление выравнивается с 23,6% коррекцией около $108 000, за которым следует предыдущая зона конгестии около $115 000, и только недельное закрытие выше этой области начнет нейтрализовать текущий медвежий уклон.

На дневном графике цена BTC удерживается в параллельном канале, ограниченном сверху около $71 980, сохраняя легкий медвежий уклон, несмотря на недавний отскок к средней линии. BTC торгуется значительно ниже 50- и 100-дневных EMA на уровнях $73 263 и $80 648 соответственно, поэтому более широкий тренд остается негативным. 

RSI на дневном графике составляет 46, ниже средней линии 50, сигнализируя о слабом импульсе и согласуясь с более широким негативным настроением. Линия MACD остается выше сигнальной линии, хотя недавнее сокращение от более ранних максимумов указывает на ослабление восходящего давления, а не на новое ускорение.

Непосредственное сопротивление возникает на верхней границе канала около $71 980, где отскок сохранит краткосрочную нисходящую структуру и удержит продавцов вовлеченными. Дневное закрытие выше этого барьера откроет путь к области $73 000, где предыдущая консолидация может замедлить рост. 

С точки зрения снижения начальная поддержка определяется нижней границей канала около $65 120, при прорыве вниз открывается психологическая горизонтальная линия $60 000 как следующий ключевой уровень. Пока Крипто Король торгуется между $65 120 и $71 980, пара остается в корректирующем медвежьем канале.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)