Прогноз по биткоину: BTC стабилизируется около $70 000 в преддверии данных по CPI в США

• Цена биткоина торгуется около $70 000 в среду, отскакивая более чем на 5% ранее на этой неделе.
• Спотовые ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали приток более $250 миллионов во вторник, что стало вторым подряд днем притока на этой неделе.
• Участники рынка ожидают данные по CPI в США в среду, которые могут вызвать волатильность для более рискованных активов, таких как BTC.

Цена биткоина (BTC) торгуется около $70 000 на момент написания в среду, сокращая часть прироста на 5%, зафиксированного ранее на неделе. Институциональный спрос демонстрирует признаки силы, так как спотовые биржевые фонды (ETF) зафиксировали второй подряд день притока на этой неделе. Трейдеры следят за предстоящим релизом данных по индексу потребительских цен (CPI) в США, чтобы получить подсказки о траектории ставок Федеральной резервной системы, что, в свою очередь, может привести к некоторой волатильности для биткоина.

Данные по CPI в США могут вызвать волатильность в рискованных активах 

Трейдеры биткоина ожидают ключевых данных по CPI в США за февраль, которые запланированы к публикации в 12:30 GMT, как показано на графике ниже. Ожидается, что отчет покажет стабилизацию инфляции, все еще выше целевого уровня в 2% от Федеральной резервной системы (ФРС). Прогнозируется, что месячный CPI вырастет на 0,3%, после увеличения на 0,2%, зафиксированного в январе, в то время как годовой показатель ожидается на уровне 2,4%. Показатели базового CPI, исключающие волатильные цены на продукты питания и энергию, ожидаются на уровне 0,2% и 2,5% соответственно.

В общем, данные по инфляции формируют ожидания относительно предстоящих снижений ставок ФРС, потенциально вызывая волатильность у Крипто Короля. Однако реакция рынка на публикацию CPI за февраль может остаться относительно сдержанной, так как цифры вряд ли полностью отразят недавний рост цен на нефть, вызванный войной на Ближнем Востоке. Тем не менее, любой сюрприз или скачок от ожидаемых данных все еще может вызвать краткосрочную волатильность среди более рискованных активов, таких как BTC.

Согласно отчету K33, недавнее поведение рынка также указывает на то, что биткоин торгуется в условиях повышенной волатильности. Хотя BTC зафиксировал скромные приросты за последнюю неделю, его профиль ежедневной доходности указывает на консолидацию в рамках необычно высокого режима волатильности, с 7-дневной волатильностью, приближающейся к 4%, уровням, сопоставимым с всплесками, наблюдаемыми во время волатильных периодов в октябре и декабре.

Институциональный спрос демонстрирует признаки оптимизма

Институциональный спрос остается сильным на этой неделе. Согласно данным SoSoValue, спотовые ETF на биткоин зафиксировали приток в размере $250,92 миллиона во вторник, после $167,03 миллиона накануне. Если эти притоки продолжатся и усилятся, BTC может увидеть дальнейшее восстановление в предстоящие дни.

Почему биткоин демонстрирует признаки силы?

Цена биткоина осталась устойчивой, несмотря на нарастающее напряжение между США и Ираном. Крипто Король вырос более чем на 5% на этой неделе после того, как президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что война с Ираном может закончиться "очень скоро", что немного повысило уверенность инвесторов.

Тем временем, опасения по поводу глобальной инфляции, вызванной ростом цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке, немного ослабли, так как цены на сырую нефть продолжают снижаться после сообщения о том, что Международное энергетическое агентство (МЭА) рассматривает возможность крупнейшего выпуска запасов нефти в своей истории, чтобы снизить цены. Этот шаг улучшил общее настроение на рынке, и BTC удерживается выше $70 000 на момент написания в среду.

Отчет K33, опубликованный во вторник, отметил, что хотя биткоин продемонстрировал относительно устойчивую производительность после эскалации напряженности с Ираном, рынки деривативов остаются оборонительными. График ниже показывает, что за последнюю неделю годовые ставки финансирования (левый график) в среднем составили около -0,78%, упав до четырехнедельного минимума -3,8% 9 марта, что сигнализирует о нежелании трейдеров добавлять агрессивные длинные позиции.

В отчете также объясняется, что кредитное позиционирование было очень волатильным, с номинальным открытым интересом (OI), который увеличился на 24 154 BTC 5 марта, что стало крупнейшим суточным увеличением с апреля 2023 года, прежде чем быстро развернуться. 

"Быстрые изменения в OI показывают, что текущий режим деривативов подвержен резким изменениям, с рисками ликвидации, которые могут возникнуть быстро и требуют тщательного мониторинга со стороны активных трейдеров," - сообщил аналитик K33 Research.

Прогноз цены биткоина: быки BTC нацелены на прорыв канала

Цена биткоина торгуется чуть ниже $70 000 на момент написания в среду, после отскока более чем на 5% за предыдущие два дня. Краткосрочный уклон становится слегка бычьим, так как цена отскакивает от нижней границы канала около $65 900 и движется обратно к средней части структуры. 

Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 50, колеблясь чуть выше своей средней линии, что соответствует восстанавливающемуся бычьему давлению, а не полностью установленному восходящему тренду. Гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) растет на бычьем пересечении, сигнализируя о нарастающем восходящем импульсе, несмотря на более широкий боковой тренд.

Первоначальная поддержка возникает на уровне $68 400, с более глубокой поддержкой на уровне $66 900 перед уровнем канала около $65 900, где сходятся предыдущий спрос и нижняя граница. Устойчивое удержание выше этих уровней сохранит отскок в игре, с фокусом на сопротивление на уровне $70 900, за которым следует недавний максимум около $72 700, который совпадает с верхней границей канала и определяет ключевое ограничение для любого дальнейшего роста. 

Закрытие выше $72 700 в день откроет путь к 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), сгруппированной в низких $73 000.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)