Прогноз по биткоину: BTC стабилизируется на фоне оттока из ETF и ликвидаций длинных позиций, сигнализирующих о медвежьем настроении

• Цена биткоина стабилизировалась около $113 000 во вторник после снижения на 2,24% накануне.
• Спотовые биткоин-ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали отток в размере $368 миллионов в понедельник, при этом данные указывают на массовую ликвидацию длинных позиций.
• Технические перспективы указывают на возобновление коррекции, так как разворачивается сценарий "мертвой кошки".

Цена биткоина (BTC) стабилизировалась около $113 000 на момент написания во вторник после падения на 2,24% накануне. Недавняя ценовая коррекция вызвала массовую ликвидацию на криптовалютном рынке, что стало самой высокой ликвидацией за один день в этом году. Более того, спотовые биткоин-ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали отток в размере $368 миллионов в понедельник, что поддерживает медвежий взгляд. Технические перспективы также указывают на возобновление коррекции, так как на 4-часовом графике разворачивается сценарий "мертвой кошки".

Самая большая ликвидация длинных позиций за один день

Цена биткоина начала неделю с медвежьей ноты, упав на 2,24% в понедельник и достигнув минимума в $111 478 во время азиатской торговой сессии во вторник. Согласно данным Coinglass, это падение цен вызвало самую большую ликвидацию длинных позиций за один день на широком крипторынке в этом году, с ликвидацией $1,65 миллиарда длинных позиций по сравнению с всего лишь $145,83 миллиона коротких, что подчеркивает чрезмерный оптимизм среди трейдеров.

График общих ликвидаций. Источник: Coinglass

В случае биткоина это была самая высокая ликвидация за один день с середины июня, с ликвидацией $285,92 миллиона длинных позиций по сравнению с всего лишь $15,14 миллиона коротких, что эффективно устранило избыточные кредитные длинные позиции с рынка.

График общих ликвидаций BTC. Источник: Coinglass

Несмотря на ликвидации, оценочное соотношение кредитного плеча BTC от CryptoQuant составляет 0,286 во вторник, близко к своему годовому максимуму 0,291, зафиксированному 11 сентября, но все еще значительно ниже рекордного максимума 0,358 в 2011 году, что указывает на то, что трейдеры остаются умеренно задействованными, но не чрезмерно перегруженными.

График оценочного соотношения кредитного плеча биткоина. Источник: CryptoQuant

Спотовые биткоин-ETF, зарегистрированные в США, фиксируют отток 

Данные SoSoValue показывают, что спотовые биткоин-ETF зафиксировали отток в размере $368,17 миллиона в понедельник, что является самым большим оттоком за один день с середины августа.

Аналитики Bitfinex сообщили FXStreet, что биткоин консолидируется около $112 000 на этой неделе после оттока ETF примерно в $363 миллиона в понедельник. Если потоки ETF стабилизируются, а условия финансирования останутся нейтральными, BTC может протестировать $115 000 к концу недели, в то время как пробой ключевой поддержки может подтолкнуть цены вниз к $108 000.

Аналитик прогнозирует, что биткоин может торговаться в диапазоне $115 000–$118 000 к концу сентября в базовом сценарии, при условии, что данные по инфляции расходов на личное потребление (PCE) в США в пятницу подтвердят дезинфляцию, а Федеральная резервная система (ФРС) даст сигнал о дальнейшем смягчении. В медвежьем сценарии BTC может откатиться до $104 000–$106 000, если инфляция останется высокой, а оттоки ETF продолжатся.

Некоторые признаки оптимизма 

Несмотря на недавнее падение цен, корпоративный спрос остается сильным. Компания Strategy объявила в понедельник, что добавила 850 BTC в свои резервы, увеличив общее количество до 639 835. 

В тот же период японская инвестиционная компания Metaplanet объявила, что приобрела дополнительно 5 419 BTC, увеличив общее количество до 25 555 BTC. Более того, первая в Европе компания по управлению биткойн-казной, Capital B также добавила 551 BTC в свои казначейские резервы, теперь имея в общей сложности 2 800 BTC.

Шон Янг, главный аналитик MEXC, сообщил FXStreet, что: "Распределение также затронуло криптоакции, где акции компаний, занимающихся крипто-казной, упали, несмотря на то, что компании объявили о новых покупках цифровых активов. Это отражает текущий скептицизм инвесторов в отношении расширения портфеля и увеличения экспозиции по всем направлениям, пока не будет получена дополнительная ясность по направлению рынка и его влиянию со стороны макроэкономической среды. Сила баланса и покупки казны могут предложить лишь ограниченную защиту, когда основные активы сами находятся под давлением, вызванным макроэкономическими факторами. Хотя события ликвидации не идеальны, такие сбросы не являются редкостью в структурных циклах рынка криптовалют. Они часто помогают очистить избыточные рычаги на рынке и создать более чистую базу для новых движений цен."

Прогноз цены биткойна: сценарий мертвого кота разворачивается

Биткойн на 4-часовом графике показывает, что он пробился ниже восходящей трендовой линии (построенной путем соединения нескольких минимумов с начала сентября) в воскресенье и закрылся ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). В начале этой недели, в понедельник, BTC упал на 2,24%. На момент написания во вторник он немного восстанавливается, торгуясь около $112 900.

В этом сценарии BTC может испытать мертвого кота — кратковременное увеличение цены в рамках более широкого нисходящего тренда — потенциально столкнувшись с отскоком от прежнего уровня 50-периодной EMA на 4-часовом графике на уровне $114 790, который также совпадает с уровнем 50% коррекции Фибоначчи на уровне $114 714 (построенный от максимума четверга $117 900 до минимума вторника $111 529), что делает его важной зоной разворота.

Неудача в прорыве выше уровня $114 790 может спровоцировать коррекцию к дневной поддержке на уровне $107 429.

Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике составляет 36, отскакивая выше уровня перепроданности, что предполагает, что BTC может восстановиться к вышеупомянутым уровням разворота перед тем, как возобновить свой нисходящий тренд. 

BTC/USDT 4-часовой график 

На дневном графике цена BTC пробилась ниже своего дневного уровня поддержки на $116 000 в пятницу и немного снизилась в выходные. В начале этой недели в понедельник она продолжила свою коррекцию на 2,2% и закрылась ниже своей 50-дневной EMA на уровне $113 898.

Если BTC столкнется с отскоком от 50-дневной EMA и продолжит свою коррекцию, это может продлить снижение к следующей дневной поддержке на уровне $107 245.

Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 45, ниже своего нейтрального уровня 50, что указывает на медвежий импульс. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показал медвежье пересечение в понедельник, подав сигнал на продажу и дополнительно поддерживая медвежий взгляд.

BTC/USDT дневной график 

Тем не менее, если BTC восстановится, это может продлить восстановление к его дневному сопротивлению на уровне $116 000.