- Цена биткоина держится около $113 000 в среду, находя поддержку рядом с ранее пробитой восходящей линией тренда.
- Волатильность на рынке может возрасти, так как ФРС готовится к снижению ставки на 25 б.п., а отчеты крупных технологических компаний приближаются.
- Спотовые биткоин-ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали приток в размере $202,48 млн во вторник, продлив четырехдневную серию приростов с прошлой недели.
Биткоин (BTC) остается стабильным около $113 000 на момент написания в среду, так как трейдеры принимают осторожную позицию перед ключевыми макроэкономическими и корпоративными катализаторами. Ожидается, что Федеральная резервная система США (ФРС) объявит свое решение по процентной ставке, а крупные технологические гиганты — Microsoft, Alphabet, Meta, Apple и Amazon — представят отчеты о прибылях, что может принести свежую волатильность как на традиционные, так и на крипторынки. Тем временем спотовые биткоин-ETF, зарегистрированные в США, продолжают демонстрировать сильный спрос, зафиксировав приток в размере $202,48 млн во вторник, продлив четырехдневную положительную серию.
Биткоин может столкнуться с волатильностью после решения ФРС по ставке
Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) объявит о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в конце двухдневного заседания в среду, что приведет к снижению федеральной процентной ставки до диапазона 3,75%–4,00%, поскольку ФРС стремится смягчить замедление роста и растущие опасения на рынке труда.
Политики также, вероятно, обсудят корректировки количественного ужесточения (QT), с растущим консенсусом о том, что сокращение баланса может быть замедлено или приостановлено для сохранения ликвидности на рынке и избежания непреднамеренного ужесточения.
Решение ФРС по ставке в среду может принести свежую волатильность для более рискованных активов, таких как биткоин. Однако затянувшийся правительственный шатдаун в США, который произошел в 13-й раз во вторник, подчеркнул тупик в Конгрессе и задержал публикацию ключевых отчетов по инфляции и занятости, оставив ФРС с ограниченной видимостью реальных экономических условий.
Аналитик K33 сообщает, что «этот разрыв в данных добавляет неопределенности в заявления ФРС о намерениях. На этом заседании не будет представлено никаких прогнозов по процентным ставкам в виде точечного графика, но акцент на неопределенности впереди из-за ограниченных данных может стать доминирующей темой во время пресс-конференции.»
На данный момент рынок закладывает 98%-ную вероятность снижения на 25 б.п. в среду и 94,9%-ную вероятность еще одного снижения на 25 б.п. после заседания FOMC 10 декабря.
Отчеты о прибылях крупных технологических компаний могут внести значительную волатильность на рынки
Помимо решения ФРС по процентной ставке, отчеты о прибылях крупных технологических компаний, включая Microsoft, Alphabet и Meta, будут опубликованы в среду, в то время как Apple и Amazon представят отчеты за третий квартал в четверг. Эти пять компаний составляют почти четверть рыночной капитализации S&P 500 и могут оказать четкое направляющее влияние на рынок.
Исследование K33 показало, что в целом ожидания аналитиков имеют умеренно бычий уклон, при этом рынки в целом ожидают продолжения роста выручки и прибыли, поддерживаемого ИИ и облачными технологиями, хотя с осторожностью в отношении маржи, капитальных затрат и макроэкономической чувствительности.
График ниже показывает, что корреляция между BTC и акциями США в последнее время возросла. 30-дневная корреляция между BTC и Nasdaq возросла до 0,53, что является самым высоким уровнем с конца августа. При повышенной корреляции отчеты о прибылях и заседание FOMC могут значительно повлиять на направление BTC.
Изучение графика волатильности биткоина показывает текущую динамику рынка. Хотя 7-дневная средняя волатильность биткоина снизилась до 1,6% с 1,8%, внутридневные колебания остаются значительными. 21 октября BTC вырос на 5% и вернулся к исходному уровню в течение того же 24-часового периода — редкое событие, которое сигнализирует о сжатой ликвидности и обычно наблюдается вблизи ценовых экстремумов. Примечательно, что такие паттерны роста и разворота не наблюдались с начала апреля, когда произошел тарифный кризис, примерно 193 дня назад. Трейдерам следует быть осторожными в отношении предстоящей волатильности.
Институциональный спрос продолжает укрепляться
Потоки спотовых ETF, зарегистрированных в США, продолжают укрепляться на этой неделе. Согласно данным SoSoValue, спотовые биткоин-ETF зафиксировали приток в размере $202,48 млн во вторник, продлив четырехдневную серию положительных потоков с прошлой недели. Если эти притоки продолжатся и усилятся, BTC может продолжить свое текущее восстановление.
Кроме того, компания Strive, занимающаяся управлением активами и казной биткоина, объявила во вторник, что приобрела 72 BTC, увеличив свои общие запасы до 5 958 BTC, что отражает постоянный корпоративный спрос и уверенность в крупнейшей криптовалюте по рыночной капитализации.
Прогноз цены биткоина: BTC находит поддержку около ключевого уровня
Цена биткоина была отвергнута от уровня 78,6% коррекции Фибоначчи, проведенного от минимума 7 апреля на уровне $74 508 до исторического максимума 6 октября на уровне $126 199, на уровне $115 137 в понедельник, и немного снизилась на следующий день, опустившись ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $113 336. На момент написания в среду BTC держится около $113 100, находя поддержку около восходящей линии тренда.
Если BTC найдет поддержку около восходящей линии тренда, восстановится и закроется выше $115 137, это может продлить ралли к ключевому психологическому уровню в $120 000.
Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике колеблется около нейтрального уровня 50, указывая на отсутствие импульса и неопределенность среди трейдеров. Однако индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показал бычье пересечение в воскресенье, которое все еще сохраняется, поддерживая бычий сценарий.
BTC/USDT дневной график
С другой стороны, если BTC продолжит свою коррекцию, это может продлить снижение к уровню 61,8% коррекции Фибоначчи на $106 453.
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Топ-3 прогноза: биткоин, Ethereum, Ripple восстанавливаются на фоне стабилизации рыночных настроений
Цена биткоина (BTC) продолжает восстановление, торгуясь выше $110 000 на момент написания в среду, после недавних коррекций. Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) последовали за динамикой BTC и немного восстановились после повторного...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.