Прогноз по биткоину: BTC остается в диапазоне, поскольку растут риски ликвидаций

• Биткоин испытывает умеренное давление, торгуясь ниже $77 000 во вторник после восстановления на 1,75% днем ранее.
• Спотовые ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали приток в размере $160,04 млн в понедельник, прервав четырехдневную серию оттоков.
• В отчете Bitfinex отмечены $82 000 и $76 000 в качестве ключевых зон ликвидации, при этом предупреждается, что прорыв выше или ниже этих уровней может спровоцировать масштабные ликвидации.

Биткоин (BTC) испытывает умеренное давление, торгуясь ниже $77 000 на момент написания во вторник после восстановления днем ранее. Институциональный спрос демонстрирует первые признаки возвращения: спотовые биржевые фонды (ETF) зафиксировали приток в понедельник, прервав четырехдневную серию оттоков. Между тем в последнем отчете Bitfinex Alpha отмечается, что динамика цены криптокороля остается в диапазоне, а риски ликвидаций в ближайшей перспективе нарастают.

Институциональный спрос демонстрирует первые признаки возвращения

Неделя началась для институционального спроса позитивно. Данные SoSoValue показывают, что спотовые ETF зафиксировали приток в размере $160,04 млн в понедельник, прервав четырехдневную серию оттоков, начавшуюся на прошлой неделе. Если этот приток сохранится в течение недели, BTC может продолжить восстановление.

Bitfinex видит нарастающие риски ликвидаций в районе BTC

Опубликованный в понедельник отчет Bitfinex Alpha о рынке отметил, что недавняя консолидация BTC отражает ограниченное давление продаж, но недостаточный спрос для поддержания прорыва. BTC остается в диапазоне шириной 5,5% на протяжении более 24 торговых сессий, в то время как кредитное плечо продолжает накапливаться вблизи обеих границ диапазона. 

"Между тем рост затрат на энергоносители, повышение реальной доходности и ослабление потребительского доверия формируют более сложный макроэкономический фон в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам в среду," добавил аналитик.

Согласно отчету Bitfinex Alpha о рынке, ключевые зоны ликвидации расположены в районе $82 000 с точки зрения роста и $75 000–$76 000 с точки зрения падения. Устойчивый прорыв выше $82 000 может спровоцировать ликвидацию основного пула коротких позиций, тогда как движение ниже $76 000 может вызвать каскадную ликвидацию длинных позиций. Кластеры ликвидаций часто формируются, когда цена в течение длительного периода остается в узком диапазоне.

Аналитик также пояснил, что разница между двумя зонами ликвидаций заключается в том, что верхняя зона содержит ограниченное число позиций и сконцентрирована на определенной цене страйка $82 000. В нижней зоне цены страйка распределены равномерно, что в совокупности составляет большое количество потенциальных ликвидаций длинных позиций.

"Учитывая предстоящее на этой неделе решение по процентной ставке, неудивительно будет увидеть тестирование обеих зон, при этом характер любого движения будет определяться различными структурами ликвидаций, расположенными сразу за текущими экстремумами диапазона," - заключил аналитик.

Технические перспективы биткоина: консолидация вблизи недавних максимумов

Во вторник цена биткоина торгуется на уровне $76 948 после умеренного восстановления накануне. Криптокороль сохраняет конструктивный бычий настрой, оставаясь значительно выше своих ключевых экспоненциальных скользящих средних (EMA). 50-дневная EMA на уровне $73 537 вместе с 200-дневной EMA на уровне $73 093 и 100-дневной EMA на уровне $71 325 формирует многоуровневую область спроса ниже спот-цены и указывает на сохранение более широкого восходящего тренда, несмотря на недавнюю консолидацию после достижения максимумов.

Индекс относительной силы (RSI) снизился к нейтральному уровню 52, намекая на ослабление импульса. В то же время индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается на отрицательной территории, подтверждая, что дальнейшее повышение может быть более медленным, даже несмотря на то, что динамика цены получает поддержку выше среднесрочных и долгосрочных скользящих средних.

С точки зрения снижения, непосредственная поддержка определяется текущим диапазоном консолидации чуть выше 50-дневной EMA на уровне $73 537, а дополнительная поддержка находится на 200-дневной EMA на уровне $73 093 и 100-дневной EMA на уровне $71 325, где ожидается повторное появление покупателей в случае более глубоких откатов. Ниже этих динамических уровней горизонтальные уровни поддержки расположены на $66 500, а затем на $62 300, обозначая более значимые структурные основания.

С точки зрения роста, следующее заметное сопротивление находится на горизонтальном уровне в районе $85 000, и для подтверждения более широкого бычьего тренда и открытия пути к новым максимумам потребуется решительное дневное закрытие выше этого барьера.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)