Прогноз по биткоину: BTC опустился ниже $64 тыс. на фоне снижения спроса, усиливаются продажи со стороны краткосрочных держателей

• Биткоин опускается ниже $64 000 на фоне снижения спроса до самого слабого уровня текущего цикла, при этом давление продаж превышает покупательскую активность.
• Краткосрочные держатели зафиксировали крупнейшее в этом году событие капитуляции, переведя 53 800 BTC на биржи с убытком.
• BTC быстро восстановил поддержку на уровне $62 520 после кратковременного падения ниже нее.

Биткоин (BTC) в четверг опустился ниже $64 000 на фоне ослабления спроса на рынке и нарастающего давления продаж со стороны краткосрочных держателей (STH). Ведущая криптовалюта снизилась к уровню $63 000 на фоне общего снижения аппетита к риску, при этом несколько ключевых показателей сигнализируют об одном из самых сложных периодов текущего рыночного цикла.

Спрос на биткоин падает до худшего уровня текущего цикла

Глобальный спрос на биткоин достиг самого слабого уровня с предыдущего медвежьего цикла, что свидетельствует о снижении активности как на спотовом, так и на рынке деривативов, согласно комментарию аналитика CryptoQuant Darkfost в четверг.

Аналитик отметил, что спотовый спрос упал до -272 000 BTC в кумулятивном выражении за 30 дней и оставался в отрицательной зоне большую часть года. Аналогично, спрос на фьючерсы снизился до -229 000 BTC, что в сумме дает сокращение общего спроса примерно на 501 000 BTC. Эти данные указывают на то, что давление продаж продолжает превосходить покупательскую активность на рынке, несмотря на периодические всплески институционального участия.

Аналитик связал слабость с неблагоприятным макроэкономическим фоном, включая повышенные доходности облигаций, инфляционное давление и растущую геополитическую неопределенность вокруг Ормузского пролива.

«В таких условиях доступная ликвидность больше направляется на рынки акций, стимулируемые технологиями и ИИ, а также на Forex и драгоценные металлы», — написал Darkfost.

Краткосрочные держатели фиксируют сильную капитуляцию

Краткосрочные держатели также зафиксировали крупнейшее в этом году событие капитуляции. Аналитик CryptoQuant MorenoDV отметил в другом комментарии, что примерно 53 800 BTC были переведены на биржи с убытком, в то время как притоки с прибыльных позиций упали до нуля. Этот дисбаланс подчеркивает растущую панику среди недавних покупателей на фоне углубления нереализованных убытков.

Аналитик отметил, что хотя такие события капитуляции часто возникают около локальных минимумов, их не следует рассматривать как самостоятельные сигналы разворота.

«Исторически пики притоков STH, вызванных убытками, сосредоточены вокруг локальных событий капитуляции. Они отражают выход слабых рук и передачу предложения от чрезмерно заимствованных поздних участников к держателям с более высокой уверенностью — такой стресс часто предшествует, но не гарантирует локальный минимум», — написал MorenoDV_.

Однако аналитик предупредил, что устойчивые оттоки могут продлить текущую коррекцию, если спрос не восстановится.

Убытки Strategy усиливают недавнее давление на рынок

Падение рынка усилилось после того, как Strategy в понедельник впервые за более чем 4 года продала биткоин. Компания продала 32 BTC примерно за $2,5 млн для финансирования дивидендных выплат по привилегированным акциям, что негативно сказалось на настроениях рынка.

Позиция компании по биткоину сейчас сталкивается с крупнейшим в истории нереализованным убытком, оцениваемым примерно в $10,8 млрд, согласно публикации в X The Kobeissi Letter в четверг. В посте отмечается, что после шести лет накопления биткоина Strategy сейчас находится примерно в минусе на 17% по своей совокупной позиции, в то время как индекс S&P 500 вырос примерно на 116% за тот же период.

Прогноз цены биткоина: BTC быстро восстанавливает поддержку на $62 520

На дневном графике BTC продолжает корректирующее снижение ниже 20-, 50- и 100-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), которые теперь образуют многоуровневое сопротивление в диапазоне примерно от $72 900 до $75 800, сохраняя краткосрочный медвежий настрой.

Индекс относительной силы (RSI) находится в глубокой зоне перепроданности около 18, а стохастический осциллятор (Stoch) также колеблется в зоне перепроданности, что указывает на возможное растяжение нисходящего импульса, несмотря на то, что цена остается ограниченной кластером EMA сверху.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на горизонтальном барьере около $65 103, за которым следует зона схождения около 20-дневной EMA на уровне $72 874 и горизонтальный уровень $74 012, прежде чем в игру вступят 50-дневная EMA на $74 769 и 100-дневная EMA на $75 796. Для ослабления преобладающего медвежьего давления потребуется дневное закрытие выше этого диапазона.

С точки зрения снижения, ближайшая поддержка видна на уровне $62 520, с дополнительными подушками на $59 058 и затем $55 770, где покупателям необходимо удержать позиции, чтобы предотвратить превращение корректирующей фазы в более глубокий медвежий разворот.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)