Прогноз по биткоину: BTC опускается ниже $64 000 на фоне бегства от риска на рынках

• Биткоин продолжает снижение, опустившись ниже $64 000 во вторник после коррекции более чем на 2,5% днем ранее.
• Спотовые ETF, котирующиеся в США, в понедельник зафиксировали небольшой отток, отметив три дня подряд вывода средств.
• Ухудшение глобальных настроений в отношении риска, вызванное распродажей полупроводниковых акций на фоне ИИ, оказывает давление на другие рисковые активы, включая BTC.

Биткоин (BTC) продолжает коррекцию, торгуясь ниже $64 000 на момент написания во вторник после падения более чем на 2,5% днем ранее. Институциональный спрос демонстрирует первые признаки слабости: спотовые биржевые фонды (ETF) в понедельник зафиксировали небольшой отток, отметив три дня подряд вывода средств. Кроме того, ухудшение глобальных настроений в отношении риска, спровоцированное на этой неделе распродажей полупроводниковых акций на фоне ИИ, оказывает давление на другие рисковые активы, такие как BTC.

Настроение бегства от риска на азиатских рынках давит на криптопрогноз

Глобальные настроения в отношении риска ухудшаются во вторник, поскольку растущий скептицизм относительно огромной финансовой отдачи от расходов на искусственный интеллект (ИИ) вызывает широкомасштабную распродажу глобальных акций полупроводникового сектора. Спад, обусловленный технологическим сектором, распространяется с Уолл-стрит на азиатские рынки, в то время как инвесторы переключаются на безопасные активы, подталкивая цены на облигации вверх.

Хотя криптовалюты, как правило, движутся в тандеме с рисковыми активами, такими как акции технологических компаний, рынок цифровых активов также скорректировался на этой неделе, при этом во вторник биткоин опустился ниже $64 000.

Общая среда бегства от риска также спровоцировала резкую волну ликвидаций на крипторынке. Приведенный ниже график Coinglass показывает, что за последние 24 часа было ликвидировано более $600 млн в заемных позициях, при этом 87,88% позиций приходилось на лонги, что подчеркивает сворачивание бычьих ставок.

В эксклюзивном интервью старший аналитик по исследованиям Nansen Николай Сондергаард сообщил FXStreet, что резкая распродажа азиатских и мировых акций полупроводникового сектора отражает более широкое ухудшение настроений в отношении риска после сообщений о том, что Китай разработал конкурентоспособную отечественную технологию литографии в глубоком ультрафиолете (DUV), бросая вызов давнему доминированию западных поставщиков, таких как ASML.

Сондергаард отметил, что движение бегства от риска перекинулось на криптовалюты, поскольку институциональные инвесторы, сокращающие экспозицию в акциях технологических компаний, как правило, не отделяют криптоаллокации. В результате биткоин упал вместе с более широким спектром рисковых активов, опустившись примерно до $63 100 в ходе ранних азиатских торгов.

Однако, по его словам, слабость биткоина также обусловлена внутренними для крипторынка встречными ветрами. Скорость притока средств на биржи стейблкоинов уже снизилась до 18-месячного минимума в 21 557 транзакций в день еще до этой распродажи, что на 56% ниже диапазона, поддерживавшего прошлогоднее ралли. Спотовые биткоин-ETF прервали семидневную серию притоков, а долгосрочный показатель Spent Output Profit Ratio (SOPR) оставался в зоне капитуляции, а не подтверждал формирование дна. 

"Данные Nansen показывают, что соотношение покупок спотовыми тейкерами на 25-30 процентных пунктов выше, чем у бессрочных тейкеров, на всех таймфреймах, что означает, что продажи на деривативном рынке поглощаются спотовыми покупателями. Это распределение, а не паника, что сохраняет упорядоченный характер снижения, но убирает условия для восстановления до тех пор, пока не завершится макроэкономическая последовательность этой недели," заключил Николай Сондергаард.

Институциональный спрос демонстрирует первые признаки слабости

Институциональный спрос демонстрирует признаки ослабления. Данные SoSoValue показывают, что спотовые BTC-ETF, котирующиеся в США, в понедельник зафиксировали умеренный отток в размере $11,64 млн, что стало третьим подряд днем вывода средств. Если эти оттоки продолжатся и усилятся в течение недели, BTC может продлить коррекцию.

Технический прогноз по биткоину: BTC опускается ниже ключевых уровней поддержки

На момент написания во вторник цена биткоина составляет $63 478, немного снизившись по сравнению с закрытием предыдущего дня. BTC сохраняет медвежий краткосрочный настрой, поскольку остается ниже всех ключевых экспоненциальных скользящих средних (EMA). 50-дневная EMA на уровне $64 971, 100-дневная EMA на уровне $67 6765 и 200-дневная EMA на уровне $73 742 находятся выше, что указывает на то, что рост, вероятно, будет продаваться, пока цена остается ограниченной ниже этой плотной группы долгосрочных индикаторов тренда.

Импульс также склоняется в сторону негатива на дневном графике: индекс относительной силы (RSI) колеблется чуть ниже нейтральной отметки 50, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в отрицательной зоне, намекая на то, что попыткам восстановления может быть сложно набрать обороты.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на горизонтальном барьере вблизи $64 004, за которым следует 50-дневная EMA на уровне $64 972. Прорыв выше этих уровней введет в игру следующую бычью цель на 100-дневной EMA в районе $67 676, а затем более стратегическую 200-дневную EMA на уровне $73 743. Далекое горизонтальное сопротивление на уровне $84 410 обозначает важный ориентир роста, если покупатели вернут контроль.

С точки зрения снижения, отсутствие близких уровней поддержки оставляет текущий торговый диапазон уязвимой опорной зоной. Если BTC продолжит коррекцию, она может продлиться к годовому минимуму $57 800, установленному 1 июля.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Подробнее.)