- Цена биткоина торгуется ниже $115 000, так как она сталкивается с сопротивлением на уровне $116 000.
- Спотовые биткоин-ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали отток в размере $333 млн в понедельник, что стало третьим днем подряд с выводами средств.
- Трейдеры на рынке деривативов принимают оборонительные позиции, так как неопределенность, связанная с тарифами, вызывает возобновившееся давление продаж.
Цена биткоина (BTC) торгуется ниже $115 000 на момент написания во вторник, указывая на возобновленные признаки слабости, так как она сталкивается с сопротивлением от ключевого уровня сопротивления, и рынки остаются осторожными. Медвежья картина дополнительно поддерживается падающим институциональным спросом, при этом спотовые биткоин-ETF продолжают серию оттоков на третий день.
Неопределенность в тарифах вызывает бегство от риска для биткоина
Цена биткоина резко упала на прошлой неделе, так как она не смогла закрыться выше своего психологического уровня в $120 000 и упала до недельного минимума в $111 920. Два события способствовали этой коррекции цены почти на 5%:
Во-первых, долгожданный отчет Рабочей группы по цифровым активам не предоставил деталей о Стратегическом резерве биткоина. Во-вторых, ястребиная позиция Федеральной резервной системы (ФРС) США и новое объявление о тарифах президента США Дональда Трампа вызвали распродажу не только рискованных активов, таких как биткоин, но и акций США.
Тарифные ставки на торговлю с десятками стран, которые не достигли соглашения с США, ожидается, что вступят в силу в четверг, что может принести больше неопределенности и волатильности на крипторынки.
Институциональный спрос показывает ранние признаки слабости, указывая на возможный спад в BTC. Согласно данным SoSoValue, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали отток в размере $333,19 миллиона в понедельник, продолжая свою трехдневную серию оттоков с конца июля. Если эти интенсивности оттока продолжатся, BTC может увидеть дальнейшую коррекцию своих цен.
График чистого притока спотовых ETF на биткоин. Источник: SoSovalue
Трейдеры BTC CME занимают осторожную позицию
Отчет K33 Research, опубликованный во вторник, подчеркивает, что трейдеры BTC на Чикагской товарной бирже (CME) остаются осторожными.
В отчете показано, что Номинальный открытый интерес (OI) по BTC снизился ниже 140 000 BTC во вторник, приближаясь к минимумам, не наблюдавшимся с начала мая. Более того, на понедельник BITX имел эквивалентное воздействие BTC в размере 45 580 BTC, что является самым низким уровнем воздействия 2x кредитного плеча ETF с 10 апреля, так как трейдеры занимают осторожную позицию.
График открытого интереса фьючерсов CME BTC. Источник: K33 Research
Более того, снижение воздействия со стороны чисто длинных участников, таких как BITX, привело к снижению премий по фьючерсам до двухмесячных минимумов, как показано на графике ниже.
График средней дневной премии фьючерсов CME BTC на следующий месяц. Источник: K33 Research
Смотрим на годовые премии по фьючерсам на 1 месяц по BTC, которые достигли минимумов в 4,5% в пятницу, наблюдается умеренный рост в понедельник, так как трейдеры сохраняют оборонительную позицию. Структура сроков также сигнализирует о защитном уклоне.
Все эти данные по деривативам указывают на широкую неохоту наращивать длинные позиции на рынке, так как BTC входит в период, который обычно ассоциируется с сложными сезонными эффектами.
График годовых фьючерсов CME BTC и ETH на 1 месяц. Источник: K33 Research
Прогноз цены биткоина: сценарий мертвого кота в игре
На 4-часовом графике биткоин показывает отскок на 1,48% в воскресенье после падения на 6% с понедельника по субботу, после того как он не смог закрыться выше ключевого психологического сопротивления в $120 000 на прошлой неделе.
В начале этой недели, в понедельник, BTC столкнулся с отскоком от уровня коррекции цены 50% на уровне $115 455, проведенного от максимума четверга в $118 879 до минимума субботы в $112 032. На момент написания во вторник он торгуется около $114 500.
Анализ цен, обсуждаемый выше, показывает формирование мертвого кота — кратковременное увеличение цены в рамках более широкого нисходящего тренда — сталкивающегося с отскоком от уровня коррекции цены 50% на уровне $118 879. Этот уровень примерно совпадает с 50-экспоненциальной скользящей средней (EMA), рассчитанной на 4-часовом графике, что делает эти уровни критической зоной разворота.
Если BTC продолжит свой нисходящий тренд, он может продлить снижение для повторного тестирования своего субботнего минимума в $112 032.
Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике составляет 44 после отскока от нейтрального уровня 50 в понедельник, поддерживая медвежью теорию.
BTC/USDT 4-часовой график
Дневной график показывает, что BTC пробил свой нижний уровень консолидации на уровне $116 000 в четверг и упал почти на 3% в следующие два дня, повторно протестировав свою 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю на уровне около $113 041. Эта 50-дневная EMA примерно совпадает с предыдущим историческим максимумом в $111 980, что делает ее ключевой зоной поддержки.
В воскресенье BTC нашел поддержку в этой зоне и восстановился на 2,2% до следующего дня, приблизившись к своему нижнему уровню консолидации на $116 000.
Если уровень $116 000 удержится как сопротивление, BTC может продлить снижение для повторного тестирования своей 50-дневной EMA на уровне $113 041.
Индекс RSI на дневном графике составляет 46, после отскока от нейтрального уровня 50, указывая на то, что медвежий импульс набирает силу. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показал медвежье пересечение 23 июля, которое все еще сохраняется, указывая на медвежий импульс.
Дневной график BTC/USDT
Тем не менее, если BTC закроется выше $116 000 на дневной основе, он может нацелиться на свой ключевой психологический уровень в $120 000.
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Прогноз по Solana: Sol стабилизируется около $168 по мере начала поставок мобильных устройств Seeker
Цена Solana (SOL) колеблется около $168 на момент написания во вторник после восстановления почти на 7% за последние два дня. Это восстановление дополнительно поддерживается новостью о том, что Solana начала отгрузки...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.