Прогноз по биткоину на неделю: 16-дневная консолидация BTC завершилась — ложный пробой или реальное падение?

• Цена биткоина закрывается ниже своего нижнего предела консолидации на уровне $116 000, завершив 16-дневный этап консолидации на этой неделе.
• Федеральная резервная система США сохраняет процентные ставки на уровне 4,25%–4,50% в течение пятого подряд заседания.
• Белый дом выпустил свой отчет по криптовалютам на этой неделе, настаивая на необходимости регуляторной ясности.

Цена биткоина (BTC) закрывается ниже своего нижнего предела консолидации на уровне $116 000, завершив 16-дневный этап консолидации на этой неделе. BTC снизился на 3,4% на данный момент на этой неделе, и прорыв произошел на фоне стабильного макроэкономического фона, при этом Федеральная резервная система США (ФРС) оставила процентные ставки без изменений, сигнализируя о настроении бегства от риска. Участники рынка также переваривают позитивные события в сфере цифровых активов, такие как выпуск отчета по криптополитике от Белого дома.

Пока трейдеры оценивают значимость прорыва, рынок теперь сталкивается с критическим моментом — является ли это временным обманом или началом более глубокого коррекционного движения.

ФРС сохраняет процентные ставки без изменений 

Консолидация цены биткоина завершилась в четверг, опустившись ниже своего нижнего предела на уровне $116 000. 16-дневный этап консолидации завершился на день позже решения ФРС по процентной ставке в среду. 

ФРС оставила процентные ставки без изменений в диапазоне 4,25%-4,50% в течение пятого подряд заседания, несмотря на интенсивное давление со стороны президента США Дональда Трампа и его союзников по снижению стоимости заимствований. 

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что центральный банк не принял решений о том, чтобы снижать ставки в сентябре, подчеркивая свою ястребиную позицию, что не сулит ничего хорошего для более рискованных активов, таких как биткоин. Более того, вероятность снижения ставок в сентябре упала с почти 60% до примерно 43% после пресс-конференции, согласно инструменту CME Fedwatch.

Однако это решение встретило оппозицию со стороны членов ФРС Мишель Боуман и Кристофера Уоллера. Это был первый случай с 1993 года, когда два губернатора не согласились с решением по ставкам.

Теперь трейдеры ждут данных по занятости вне сельского хозяйства (NFP) за июль в эту пятницу для нового импульса для биткоина.

Торговые сделки Трампа вызывают неопределенность на крипторынках

Заголовки, связанные с торговой войной, в последние дни были смешанными. Неделя началась с оптимизма на фоне объявления о сделке между США и Европейским Союзом (ЕС), которая последовала за аналогичным объявлением между США и Японией. Белый дом также сообщил о продолжающихся переговорах с Китаем. 

Однако к середине недели, когда приближался срок 1 августа, сделки с другими крупными торговыми партнерами, такими как Канада, Австралия или Индия, были и остаются в подвешенном состоянии. Более того, Трамп объявил о колоссальном 50%-ном тарифе на импорт из Бразилии и универсальном 50%-ном тарифе на импорт полуфабрикатов из меди и медьсодержащих производных продуктов, который вступает в силу 1 августа.

Письмо Kobeissi сообщило, что Трамп вводит огромное количество новых взаимных тарифов, включая 39% на Швейцарию, 30% на Южную Африку и многие страны Юго-Восточной Азии, как показано ниже. Эти тарифы вступят в силу в пятницу в полночь. Тем временем фьючерсы на S&P 500 упали всего на 10 пунктов, почти полностью из-за слабых результатов Amazon. 

"В апреле этот заголовок отправил бы S&P 500 на -3% ниже. Торговая война утратила свой шокирующий эффект на рынках," сообщил Kobeissi.

Белый дом выпустил свою первую политику в области виртуальных активов

Белый дом выпустил свою первую политику в области виртуальных активов в среду, как того требует Исполнительный указ (EO) 14178 президента США Дональда Трампа. Отчет, охватывающий более 160 страниц, содержит десятки рекомендаций, связанных с криптополитикой, и настаивает на необходимости регуляторной ясности в США.

Отчет оказал сдерживающее влияние на цену биткоина, так как BTC стабилизировался на уровне около $111 700 в тот день. Участники рынка, вероятно, проигнорировали текст, так как вопрос о Стратегическом резерве биткоина, который является ключевым, не был четко освещен.

Тем не менее, ключевые области интереса включают рекомендации для SEC США установить четкие руководящие принципы для разработки токенизированных акций и казначейских облигаций. Он также настаивает на том, чтобы регуляторы прояснили "разрешенные банковские операции" в отношении стейблкоинов и использования блокчейнов, содействовали прозрачности в том, как учреждения могут получать банковские лицензии, и обеспечили, чтобы правила капитала банков лучше отражали риски, характерные для цифровых активов.

JPMorgan и Coinbase объединяют усилия для связи банковских счетов с криптокошельками

Bloomberg сообщил в четверг, что американский банк JPMorgan Chase & Co. и американская криптовалютная биржа Coinbase Global Inc. подписали соглашение о прямом связывании банковских счетов клиентов с их криптокошельками.

"Связи между банковскими счетами Chase и криптокошельками Coinbase ожидается, что станут активными в следующем году," сообщил Bloomberg.

Партнерство указывает на бычье долгосрочное влияние на рынок криптовалют, включая биткоин, так как оно способствует более широкому принятию и растущему сотрудничеству между традиционными банками и криптоплатформами.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила создание и выкуп в натуральной форме для ETP на биткоин и эфириум

Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила в своем пресс-релизе во вторник, что проголосовала за одобрение приказов, позволяющих создание и выкуп в натуральной форме авторизованными участниками для акций крипто ETP.

Этот приказ является отходом от предыдущего механизма только наличными, использовавшегося для спотовых BTC и ETH ETP, которые были ограничены созданием и выкупом на наличной основе. Это развитие знаменует собой регуляторный сдвиг от предыдущего механизма только наличными, теперь выравнивая крипто-продукты с традиционными товарными ETP, такими как золото и нефть.

Что ждет биткоин в августе?

Биткоин достиг нового исторического максимума в $123 218 14 июля, обеспечив доходность 8,13% за месяц. Согласно историческим данным по биткоину, BTC обычно приносил положительную доходность трейдерам в августе, со средней прибылью 1,60%. Если ясность регулирования, спрос на ETF продолжат укрепляться, а тарифы и геополитическая неопределенность ослабнут, трейдеры могут увидеть положительные доходы в августе.

График исторической месячной доходности биткоина. Источник: Coinglass

Ложный сигнал или подтверждение?

Цена биткоина наконец-то пробила нижний уровень консолидации на $116 000 в четверг, завершив 16-дневный этап консолидации и сигнализируя о потенциальном изменении рыночного импульса. На момент написания в пятницу цена колебалась около $115 600.

Если BTC продолжит откат, это может привести к дальнейшему снижению для повторного тестирования 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $112 951.

Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике опускается ниже своего нейтрального уровня 50 и направлен вниз, указывая на то, что медвежий импульс набирает силу. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показал медвежье пересечение 23 июля, подав сигнал на продажу. Он также показывает растущие красные бары на гистограмме ниже нейтральной линии, что предполагает дальнейший медвежий импульс и нисходящий тренд.

Дневной график BTC/USDT

Тем не менее, если BTC восстановится, он может продвинуться к верхней границе диапазона консолидации на $120 000.