Прогноз по биткоину: BTC испытывает трудности на фоне шестинедельного оттока средств из ETF подряд

• Биткоин стабилизируется на уровне $64 500 в понедельник после падения почти на 4% на предыдущей неделе.
• Геополитическая неопределённость остаётся высокой, несмотря на прогресс в первом раунде переговоров между США и Ираном в Швейцарии, что заставляет инвесторов сохранять осторожность.
• Институциональные продажи продолжаются, поскольку спотовые биткоин-ETF фиксируют шестую подряд неделю оттоков.

Биткоин (BTC) торгуется около $64 000 на момент написания статьи в понедельник после снижения почти на 4% на предыдущей неделе. Инвесторы в BTC остаются осторожными, несмотря на признаки прогресса в первом раунде мирных переговоров между США и Ираном в Швейцарии. Институциональный спрос продолжает ослабевать, при этом спотовые биржевые фонды (ETF) фиксируют шестую подряд неделю оттоков, продлевая негативную серию, начавшуюся в середине мая. Восстановление Криптокороля вряд ли будет устойчивым, если институциональный спрос на BTC не увеличится на этой неделе.

Прогресс в мирном соглашении между США и Ираном, но неопределённость продолжает сдерживать рисковые активы

Геополитическая неопределённость остаётся высокой, поскольку инвесторы оценивают смешанные сигналы, связанные с продолжающимися мирными переговорами между США и Ираном.

Министр иностранных дел Ирана охарактеризовал первый раунд переговоров на высоком уровне в Швейцарии как демонстрирующий «прогресс», несмотря на то, что переговоры начались на фоне обострённой напряжённости после предупреждения президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении военных действий в случае неудачи дипломатии, как сообщает Guardian.

Совместное заявление посредников из Катара и Пакистана гласит, что США и Иран согласовали дорожную карту к окончательному соглашению в течение 60 дней, что вселяет осторожный оптимизм.

Тем не менее, неопределённость сохраняется, поскольку переговоры по техническим деталям рамочного соглашения между чиновниками низшего уровня должны продолжаться в течение недели, при этом конфликт с участием Израиля и поддерживаемой Ираном группировкой Хезболла в Ливане остаётся одним из ключевых вопросов на повестке дня. 

Эти события несколько улучшили интерес к риску, но недостаточно, чтобы помочь биткоину решительно восстановиться.

Продолжаются институциональные продажи 

Институциональный спрос продолжает ослабевать. Еженедельные данные SoSoValue показывают, что спотовые BTC-ETF зафиксировали отток в размере $226,84 млн на прошлой неделе, что стало шестой подряд неделей оттоков. Хотя оттоки были менее значительными по сравнению с предыдущими неделями, эти продолжающиеся оттоки оказывают давление на перспективы цены биткоина.

«Рынок всё ещё ищет достаточно сильный катализатор, чтобы выйти из диапазонных условий, наблюдаемых в последние несколько недель», — сказал Саймон-Питер Массабни, руководитель отдела развития бизнеса в XS.com. 

Хотя давление продаж со стороны спотовых биткоин-ETF США ослабло в последние недели, институциональный спрос остаётся сдержанным, при этом фонды фиксируют шесть подряд недель чистых оттоков, добавил он. 

Одним из главных факторов давления на биткоин сейчас является отскок доллара США (USD). После июньского заседания ФРС выступила с ястребиным посланием, ослабив ожидания скорого снижения ставок и удерживая доходности казначейских облигаций США на высоком уровне. В условиях, когда ликвидность существенно не улучшилась, капитал склонен отдавать предпочтение активам с более стабильной доходностью, а не высоковолатильным активам, таким как биткоин.

Если притоки в ETF не возобновятся и макроэкономические условия не станут более благоприятными, текущий отскок, вероятно, останется техническим, а не сигналом начала устойчивого бычьего тренда.

Прогноз цены биткоина: индикаторы моментума показывают некоторые признаки оптимизма

Биткоин сохраняет медвежий уклон, поскольку цена остаётся значительно ниже 50-дневных, 100-дневных и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), сгруппированных примерно от $69 100 до $77 900. 

Потеря ранее растущей линии тренда, которая теперь выступает в роли барьера сопротивления около $74 238, подчёркивает, что рынок остаётся в корректирующем режиме. В то же время индекс относительной силы (RSI) восстановился из глубоко перепроданной зоны к уровню в районе 40, что намекает на ослабление понижательного давления, но ещё не сигнализирует о бычьем развороте. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остаётся в положительной зоне, хотя недавнее выравнивание линии MACD относительно сигнальной линии указывает на ослабление импульса восстановления.

Сверху ближайшее сопротивление находится на 50-дневной EMA около $69 092, за которой следует 100-дневная EMA около $72 142 и пробитая растущая линия тренда близко к $74 238. Выше расположены 200-дневная EMA примерно на уровне $77 975 и горизонтальный барьер на $84 410, образующие более широкую зону предложения. 

Снизу первая поддержка расположена на горизонтальном уровне около $64 005, при чётком пробое которого откроются новые минимумы и продолжится текущий нисходящий тренд на дневном таймфрейме.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)