Недельный прогноз по биткоину: после кровавой бани все смотрят на $60 000

• Биткоин консолидируется около $62 000 после резкой распродажи с июньских максимумов выше $70 000.
• Оттоки из Bitcoin ETF продолжаются, достигнув $1,40 млрд к четвергу на фоне расширяющегося бегства от риска.
• Техническая структура биткоина остается слабой: спотовая цена ниже основных скользящих средних, а MACD на грани подтверждения сигнала на продажу.

Биткоин (BTC) торгуется выше $62 000 на момент написания в пятницу, под давлением растущего бегства от риска из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке и устойчивой макроэкономической неопределенности. Институциональная распродажа продолжает разрушать потоки капитала, при этом спотовые биткоин-ETF фиксируют оттоки на миллиарды долларов. Кроме того, ослабление рынка деривативов и давление со стороны предложения продолжают ограничивать потенциал восстановления биткоина.

Институциональная и розничная распродажа продолжается

Институциональный аппетит продолжает отступать на этой неделе, согласно еженедельным данным SoSoValue, которые показывают, что спотовые биткоин-ETF зафиксировали оттоки в размере $1,40 млрд к четвергу.

Если в пятницу не произойдет существенного разворота потоков в ETF, биткоин может зафиксировать четвертую подряд неделю с оттоками свыше $1 млрд, что является явным признаком снижения институционального интереса и может усилить понижательное давление на цену.

Несмотря на продолжающиеся оттоки, совокупные притоки составляют $54,27 млрд, а средние чистые активы под управлением — $80,40 млрд. Для поддержания отскока притоки в спотовые ETF должны оставаться стабильными, поглощая давление предложения, которое продолжает доминировать на крипторынке.

Розничный интерес к деривативам на биткоин остается слабым, что подтверждается сокращением открытого интереса (OI) по бессрочным фьючерсам до $47,46 млрд в пятницу с $51,37 млрд накануне и $53,98 млрд в понедельник. Продолжительное снижение OI свидетельствует о том, что трейдеры в целом не уверены в способности BTC поддерживать восходящий тренд и поэтому воздерживаются от открытия новых позиций.

Ликвидации также резко выросли на этой неделе, приблизившись к $2,45 млрд на пятницу. Только во вторник было ликвидировано более $807 млн длинных позиций и около $47 млн коротких. На пятницу ликвидации составляют $171 млн по длинным и почти $55 млн по коротким позициям. Глубокая коррекция ниже ключевого уровня $60 000 приведет к увеличению убытков среди трейдеров с кредитным плечом, поскольку давление на цену сохраняется.

Биткоин испытывает трудности с поддержанием восстановления

Биткоин остается уязвимым, консолидируясь около $62 000 при удержании поддержки на $60 000. Попытки резких разворотов выглядят сдержанными, возможно, из-за всплеска спотовых продаж на биржах.
Согласно данным CryptoQuant, резервы биткоина на бирже Binance держатся чуть выше 660 000 BTC, увеличившись с примерно 616 000 BTC. Этот рост свидетельствует о том, что инвесторы переводят активы на биржевые платформы, готовясь к продаже, поскольку уверенность в способности биткоина поддерживать восстановление ослабевает.

Активность в сети остается высокой, возможно, из-за корректировок портфелей среди инвесторов. Метрика активных адресов показывает, что примерно 711 000 адресов взаимодействовали с сетью, отправляя или получая активы в четверг, что заметно выше по сравнению с 650 000 во вторник и 541 000 в воскресенье.

Напряженность на Ближнем Востоке давит на настроение

Оптимизм относительно скорого мирного соглашения между США и Ираном еще больше охладился, несмотря на заверения президента США Дональда Трампа, что переговоры продолжаются и сделка близка. Ранее на этой неделе военные США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива в целях «самообороны», в то время как иранские силы атаковали Кувейт и Бахрейн в ответ, угрожая хрупкому перемирию.

Продолжающаяся напряженность между двумя странами может еще больше подавить восстановление биткоина и поставить под угрозу уровень $60 000, поскольку геополитическая напряженность редко благоприятствует рисковым активам.

«Уровень $60 000 по-прежнему важен, поскольку рынок уже видел, как покупатели входили туда ранее. Однако в текущей ситуации называть его окончательным дном было бы преждевременно», — заявил Шон Янг, главный аналитик MEXC Research, в письменном заявлении. «Для удержания этого уровня покупателям нужно защищать его в течение нескольких сессий, пока потоки в ETF стабилизируются. В противном случае пробой ниже $60 000 вернет в игру уровни $58 000 и середины $50 000», — добавил он.

Анализ цены: быки биткоина рассчитывают на удержание $60 000

Биткоин торгуется выше $62 000, продолжая более широкую коррекционную фазу ниже всех ключевых экспоненциальных скользящих средних (EMA). 50-, 100- и 200-недельные EMA, сосредоточенные примерно между $68 600 и $83 900, сейчас выступают в роли многослойного сопротивления, усиливая медвежий настрой в краткосрочной перспективе, несмотря на слегка положительную гистограмму Moving Average Convergence Divergence (MACD) на недельном графике.

Индекс относительной силы (RSI) находится около 34 на том же графике, указывая на сохраняющееся понижательное давление, но еще не на экстремальные перепроданные условия.

Сверху начальное сопротивление совпадает с 200-недельной EMA около $68 647, за которой следует средняя линия полос Боллинджера около $72 637. Выше расположены 100-недельная и 50-недельная EMA примерно на $81 737 и $83 870 соответственно, а также верхняя полоса Боллинджера около $84 829, формируя плотную зону предложения, которую необходимо преодолеть для ослабления более широкого медвежьего настроя.

Снизу непосредственную поддержку обеспечивает нижняя полоса Боллинджера около $60 446, за которой следует уровень $60 000 — зона спроса, проверенная в начале февраля. Продолжительный пробой ниже этого уровня откроет путь к более глубоким потерям и сигнализирует об ускорении текущего нисходящего тренда в область $50 000.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)