Недельный прогноз по биткоину: быки удерживают позиции

• Биткоин торгуется вблизи $64 200 в пятницу, уверенно оставаясь выше 200-недельной SMA, несмотря на умеренное недельное снижение.
• Спотовые BTC-ETF, котирующиеся в США, привлекли $203,84 млн по состоянию на четверг, что указывает на четвертую неделю подряд притока.
• Эскалация напряженности между США и Ираном сохраняет опасения по поводу инфляции на повышенном уровне, ограничивая потенциал роста BTC.

Биткоин (BTC) немного снижается, торгуясь на уровне $64 300 на момент написания в пятницу, но уверенно удерживается выше ключевой зоны поддержки. Спотовые биржевые фонды Bitcoin Exchange Traded Funds (ETF), котирующиеся в США, поддерживают BTC, поскольку они продолжали привлекать институциональные потоки до четверга, указывая на четвертую неделю подряд чистого притока. Несмотря на устойчивость BTC, эскалация напряженности между США и Ираном сохраняет опасения по поводу инфляции на повышенном уровне, ограничивая рост Короля криптовалют.

Напряженность на Ближнем Востоке ограничивает рост BTC

Трейдеры продолжают закладывать в цены возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики, поскольку инфляционные риски усиливаются на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Продолжающийся конфликт между США и Ираном усилил волатильность цен на сырую нефть, а опасения сосредоточены на потенциальных перебоях вокруг ключевых судоходных узких мест – Ормузского пролива и Баб-эль-Мандебского пролива.

В последних событиях американские военные объявили, что завершили мощную волну ударов по Ирану в ответ на иранские ракетные атаки по своим силам на Ближнем Востоке. Между тем Иран отверг план Омана по совместному управлению в соотношении 50-50, который предусматривал бы частичный контроль Тегерана над Ормузским проливом и взимание добровольных сборов за использование водного пути. 

С другой стороны, Саудовская Аравия формирует международную коалицию для защиты ключевых судоходных маршрутов в Баб-эль-Мандебском проливе, Красном море и Аденском заливе от повторяющихся атак йеменских ополченцев-хуситов. Это повышает риск более широкого регионального конфликта, сохраняя в игре геополитическую премию за риск и поддерживая цены на сырую нефть.

Инвесторы по-прежнему опасаются, что рост цен на энергоносители возродит инфляционное давление и заставит Федеральную резервную систему (ФРС) занять ястребиный настрой, что, в свою очередь, ослабит интерес к риску и рискованные активы, такие как BTC.

Институциональный спрос продолжает укрепляться

Институциональный спрос продолжает демонстрировать признаки силы на этой неделе. Данные SoSoValue показывают, что спотовые BTC-ETF зафиксировали приток в размере $203,84 млн по состоянию на четверг. Если в пятницу будут зафиксированы положительные потоки, BTC вот-вот войдет в четвертую неделю устойчивого притока. 

Эти положительные потоки указывают на то, что институциональные инвесторы постепенно возвращаются на рынок. Однако их масштаб остается скромным по сравнению с крупными оттоками, зафиксированными с середины мая до начала июля. Если эта тенденция сохранится до конца недели, продолжающийся спрос на ETF может помочь смягчить снижение биткоина, несмотря на сохраняющиеся геополитические препятствия.

Что ждет BTC в августе?

Биткоин вот-вот завершит месяц с почти 10% ростом в июле, прервав двухмесячную серию отрицательной доходности. 

Исторические данные также на стороне быков: в августе средний рост составляет 1,12%. Однако сохранение этого импульса, вероятно, будет зависеть от восстановления притока институциональных средств и дальнейшего продвижения закона CLARITY Act, который может обеспечить большую регуляторную ясность и улучшить настроения в отношении цифровых активов.

Технический прогноз по биткоину: удерживается выше ключевых зон поддержки

Цена биткоина с начала недели немного снизилась, торгуясь в районе $64 300 на момент написания в пятницу после четырех подряд недель роста с конца июня. BTC находит поддержку в районе 200-недельной простой скользящей средней (SMA) на уровне $63 557.

Если Криптокороль удержится выше 200-недельной SMA на уровне $63 557 и закроется выше непосредственного сопротивления на уровне 78,6% коррекции Фибоначчи на отметке $65 520 (построенной от минимума августа 2024 года $49 000 до рекордного максимума октября 2025 года $126 199), то BTC может продлить восстановление к уровню 61,8% коррекции Фибоначчи на отметке $78 490.

Индикаторы импульса на недельном графике показывают слабые признаки ослабления медвежьих настроений. Индекс относительной силы (RSI) движется вверх к нейтральному уровню 50, и в пятницу его значение составляло 39. Между тем бычье пересечение индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) в середине июля сохраняется, поддерживая позитивный прогноз.

Однако если BTC не найдет поддержку в районе 200-недельной SMA на уровне $63 557 и закроется ниже нее на недельной основе, потери могут продолжиться к поддержке линии восходящего тренда, примерно в районе $59 500.

На дневном графике биткоин сохраняет медвежий краткосрочный тон, поскольку остается ниже 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), которые все расположены выше и выступают в качестве многоуровневого барьера. RSI на дневном графике колеблется около нейтральной линии 50. В то же время гистограмма MACD остается на отрицательной территории, что указывает на слабый импульс, который пока не способен бросить вызов доминирующей структуре EMA сверху.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 50-дневной EMA вблизи $64 919, за которым следуют 100-дневная EMA около $67 477 и 200-дневная EMA вблизи $73 267 перед основным горизонтальным барьером на $84 410. 

С точки зрения снижения, непосредственная поддержка появляется на горизонтальном уровне около $64 004, где устойчивый прорыв вниз откроет путь к дальнейшей слабости за пределами текущих отмеченных на графике уровней.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)