Недельный прогноз по биткоину: BTC резко падает на фоне массовых ликвидаций на рынке

• Цена биткоина колеблется около $109 000 в пятницу после падения почти на 5% на данный момент на этой неделе.
• Криптовалютный рынок зафиксировал крупнейшую однодневную ликвидацию в этом году, стерев миллиарды в длинных позициях.
• Осторожная позиция ФРС и растущие геополитические конфликты вызывают настроение бегства от риска на рынке.

Цена биткоина (BTC) колеблется около $109 000 на момент написания в пятницу после снижения почти на 5% на данный момент на этой неделе. Более широкий рынок криптовалют пережил крупнейшее однодневное событие ликвидации в этом году, стерев в основном длинные позиции. Общая картина остается хрупкой, так как осторожная позиция Федеральной резервной системы (ФРС) по снижению ставок и нарастающие геополитические конфликты подавляют интерес к риску.

Волна ликвидаций 

Цена биткоина начала неделю с негативной ноты, упав более чем на 2% в понедельник. Это резкое падение цен вызвало крупнейшую однодневную ликвидацию на широком крипторынке на данный момент в этом году, с ликвидацией $1,65 миллиарда в длинных позициях по сравнению с всего лишь $145,83 миллиона в шортах, что подчеркивает чрезмерный оптимизм среди трейдеров. 

После массовых ликвидаций в понедельник неблагоприятные рыночные условия сохранялись на протяжении всей недели, при этом BTC упал ниже $109 000, что вызвало новый раунд распродаж в четверг, стерев более $1,09 миллиарда в длинных позициях. 

График общих ликвидаций. Источник: Coinglass

Индекс страха и жадности упал до 28 в пятницу, что является самым низким значением с середины апреля после недавнего падения цен, указывая на растущую осторожность и наклон к страху среди участников рынка.

График индекса страха и жадности криптовалют. Источник: Alternative.me

Кредитное плечо биткоина близко к годовому максимуму

Несмотря на ликвидации, оценочное соотношение кредитного плеча BTC от CryptoQuant (ELR) составило 0,285 в пятницу, близко к годовому максимуму 0,291, зафиксированному 11 сентября, но все еще значительно ниже рекордного максимума 0,358 в 2011 году, что указывает на то, что трейдеры остаются умеренно использующими кредитное плечо, но не чрезмерно подверженными риску.

График ELR биткоина. Источник: CryptoQuant

Осторожная позиция ФРС способствовала падению BTC 

Коррекция цены биткоина на этой неделе была вызвана осторожной позицией Федеральной резервной системы (ФРС) и растущими геополитическими конфликтами, что вызвало настроение бегства от риска на рынках. 

После снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл попытался снизить ожидания дальнейших снижений ставок в ближайшие месяцы и заявил во вторник, что центральный банк должен продолжать балансировать конкурирующие риски высокой инфляции и ослабления рынка труда в предстоящих решениях по ставкам.

Пауэлл добавил, что слишком агрессивное смягчение может оставить задачу по инфляции незавершенной и потребует изменения курса. Это помогает возобновить спрос на доллар США (USD), в то время как рискованные активы, такие как криптовалюты, продолжают падать.

В дополнение к этой осторожной позиции ФРС, продолжающиеся геополитические конфликты, такие как война России и Украины и продолжающиеся военные операции Израиля в Газе, способствуют медвежьему настроению на крипторынке.

Эффект «сентября» все еще давит на биткоин 

Исторические данные о месячной доходности CoinGlass показывают, что сентябрь в целом приносил отрицательную доходность для биткоина, в среднем -3,39%. Хотя BTC вырос на 1,17% на данный момент в этом месяце, трейдерам следует оставаться осторожными, так как история предполагает, что месяц все еще может закрыться в красной зоне.

График месячной доходности биткоина (%). Источник: Coinglass

Снижение институционального спроса на биткоин 

Коррекция цены биткоина была вызвана ослаблением институционального спроса на этой неделе. Согласно данным SoSoValue, как показано ниже, спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин зафиксировали общий отток в размере $484,24 млн на четверг, прервав четырехнедельную серию положительных притоков с конца августа. Если этот отток продолжится и усилится, BTC может столкнуться с дальнейшей коррекцией.

График общего чистого притока в спотовые ETF на биткоин. Источник: SoSoValue

Некоторые признаки оптимизма 

Несмотря на недавнее падение цен, корпоративный спрос остается сильным. Компания Strategy объявила в понедельник, что добавила 850 BTC в свои резервы, увеличив свои общие запасы до 639 835.

В тот же период японская инвестиционная компания Metaplanet объявила, что приобрела дополнительно 5 419 BTC, увеличив свои общие запасы до 25 555 BTC. Более того, первая в Европе компания по управлению биткоин-казной, Capital B также добавила 551 BTC в свои казначейские резервы, теперь имея в общей сложности 2 800 BTC.

Помимо корпоративных покупок BTC на падениях, Финансовый комитет Сената США запланировал слушания по налогообложению криптоактивов на 1 октября.

Председатель Майк Крапо объявил в среду, что Комитет соберется на слушания под названием "Изучение налогообложения цифровых активов".

Это объявление может стать положительным событием для криптовалют в США, так как оно предоставляет больше регуляторной ясности в отношении установления налоговых правил для цифровых активов и может привлечь более широкое принятие крипто в стране.

Что дальше для BTC?

Цена биткоина на недельном графике показала, что после незначительного отскока около $118 000 на прошлой неделе, BTC упал почти на 5%, торгуясь около $109 500 в пятницу.

Если BTC продолжит свою коррекцию, он может продлить снижение к июльскому минимуму около $107 429. Решительное закрытие ниже этого уровня может продлить потери для повторного тестирования недельной поддержки на уровне $104 463.

Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике составляет 52, направляясь вниз к нейтральному уровню 50, что указывает на ослабление бычьего импульса. Если RSI опустится ниже нейтрального уровня, BTC может продлить недавние потери.

Тем временем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) на недельном графике показал медвежье пересечение в середине августа, которое остается в силе. Растущие красные гистограммы ниже нейтрального уровня также указывают на медвежий импульс и продолжение нисходящего тренда.

Недельный график BTC/USDT

На дневном графике цена биткоина не смогла найти поддержку около дневного уровня $116 000 19 сентября и упала на 3,19% в течение следующих четырех дней, закрывшись ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней на уровне $113 488 в понедельник. BTC немного восстановился в среду, но не смог закрыться выше 50-дневной EMA и упал на 3,81% на следующий день, закрывшись ниже восходящей линии тренда (построенной с помощью соединения нескольких минимумов с начала мая). На момент написания в пятницу он торгуется около $109 500.

Если BTC продолжит корректироваться, он может продлить снижение к дневной поддержке на уровне $107 245, что совпадает с июльским минимумом, как упоминалось выше.

Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 38, ниже своего нейтрального уровня 50, что указывает на медвежий импульс. Тем временем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показал медвежье пересечение в понедельник, подав сигнал на продажу, который все еще в силе. Более того, растущие красные гистограммы ниже нейтрального уровня также указывают на медвежий импульс и продолжение нисходящего тренда.

Дневной график BTC/USDT 

Тем не менее, если BTC восстановится, он может продлить ралли к 50-дневной EMA на уровне $113 488.