- Биткоин сталкивается с растущим давлением продаж, поскольку поддержка вблизи $80 000 сохраняется на фоне оттока капитала.
- Ethereum опускается ниже $2 400, поскольку ослабление технической структуры и возобновившийся отток средств из ETF оказывают давление на динамику цены.
- XRP удерживается выше динамической поддержки индикатора SuperTrend, однако нисходящие индикаторы моментума ограничивают перспективы восстановления.
В четверг цены на криптовалюты остаются под сильным давлением продаж, при этом биткоин (BTC) пытается удержаться выше $81 000 после тестирования ключевой зоны спроса вблизи $80 000. Ethereum (ETH) отражает ослабление технических перспектив биткоина, опускаясь ниже $2 400.
Ripple (XRP) также находится под контролем медведей, испытывая давление со стороны ухудшающегося индикатора моментума и более широкого бегства от риска на криптовалютном рынке.
Устойчиво высокая инфляция и отток средств из ETF усиливают бегство от риска
Вышедший в среду отчет по индексу потребительских цен (CPI) в Соединенных Штатах (США) указал на повышенную инфляцию в США на фоне роста цен на нефть и энергоносители. Общая инфляция в сентябре выросла до 3,7% в годовом исчислении, оказавшись выше прогнозов в 3,6% и августовского показателя в 3,4%.
Базовый CPI, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в том же месяце вырос до 2,6% против 2,4% в августе. Месячный CPI ускорился до 0,6% в сентябре против 0,4% в августе, в то время как базовый CPI сохранил устойчивый темп, увеличившись на 0,3% второй месяц подряд.
"Это автоматически не делает ситуацию медвежьим сигналом для биткоина. Значительная часть общего роста пришлась на бензин, а базовая инфляция сохранила месячный темп августа," заявил соучредитель XYO Маркус Левин в комментарии, направленном по электронной почте, добавив: "Поэтому я считаю, что следующее движение криптовалют в значительной степени будет зависеть от того, как инвесторы пересмотрят курс ФРС, доходность казначейских облигаций и более широкий интерес к риску."
Тем не менее неожиданное ускорение инфляции, по-видимому, вынудило инвесторов пересмотреть свое позиционирование: в четверг индекс страха и жадности на криптовалютном рынке снизился до 53 с 62 днем ранее. Эта коррекция переводит настроения на нейтральную территорию после нескольких недель нахождения в диапазоне жадности.
Что касается спотовых биржевых фондов (ETF), отток средств из биткоин-ETF возобновился и в среду составил $261 млн после притока в размере $176 млн днем ранее. Сам по себе этот отток не может подтверждать полноценную распродажу, однако требует осторожности. Кроме того, продолжительная медвежья серия может оказать давление на перспективы восстановления биткоина, повысив вероятность продолжительной коррекции ниже $80 000.
Спотовые ETF на Ethereum также зафиксировали отток средств в размере $130 млн в среду после притока в размере $25 млн днем ранее. В отличие от биткоина, приток во вторник был исключением на фоне устойчивого оттока средств с 29 сентября. Продолжение оттока, вероятно, подтолкнет Ethereum еще ниже.
Спотовые ETF на XRP продемонстрировали картину, отличающуюся от биткоина и Ethereum, зафиксировав в среду очень небольшой приток в размере $740 000. Если оглянуться на эту неделю, то ETF на XRP демонстрируют сдержанную активность с прошлой пятницы, подрывая интерес к риску.
Технический анализ: биткоин колеблется по мере усиления давления продаж
Биткоин немного снижается, торгуясь вблизи $81 000 и испытывая трудности с сохранением конструктивного бычьего уклона. Несмотря на коррекцию, вызванную опасениями по поводу инфляции, спотовая цена остается выше ключевых экспоненциальных скользящих средних (EMA).
50-дневная EMA на уровне $80 337, а также 100-дневная EMA на уровне $76 704 и 200-дневная EMA на уровне $75 908 находятся ниже рынка и указывают на то, что более широкий восходящий тренд по-прежнему сохраняется, несмотря на недавний откат. Линия SuperTrend на уровне $79 664 также поддерживает динамику цены, тогда как показатели импульса стали более осторожными.
В то же время индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится ниже нулевой отметки, намекая на ослабление бычьего давления. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 45, чуть ниже нейтральной отметки, подтверждает эту картину.
С точки зрения снижения, непосредственная зона поддержки сосредоточена между 50-дневной EMA на уровне $80 337 и базовой линией SuperTrend на уровне $79 664, где покупатели, вероятно, будут защищать область недавнего прорыва. Более глубокий откат введет в игру 100-дневную EMA на уровне $76 704, за которой следует более стратегически важная 200-дневная EMA на уровне $75 908, поддерживающая среднесрочную бычью структуру до тех пор, пока удерживается.
Поскольку на дневном графике отсутствуют четкие технические уровни сопротивления, потенциал роста в ближайшей перспективе зависит от того, сможет ли цена пробить ключевые психологические уровни $84 000 и $87 000 либо удержаться выше этого скопления скользящих средних и в конечном итоге вернуть MACD в положительную область, что усилит бычий сценарий.
Технический анализ альткоинов: Ethereum и XRP рискуют столкнуться с более глубокими потерями
Ethereum снижается второй день подряд, торгуясь ниже $2 400, поскольку давление со стороны продавцов усиливается, несмотря на нахождение ниже 50-дневной EMA на уровне $2 493. Такая техническая картина указывает на медвежий уклон в ближайшей перспективе: краткосрочное трендовое сопротивление ограничивает цену, но расположенные ниже среднесрочные и долгосрочные средние смягчают снижение.
Индикатор MACD остается ниже нулевой отметки с отрицательным значением и устойчивой слабостью гистограммы, тогда как RSI опустился в район 35, намекая на сохраняющееся понижательное давление, но приближаясь к условиям перепроданности.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится в районе 50-дневной EMA на уровне $2 493, перед более сильным барьером, обозначенным линией SuperTrend вблизи $2 662, где интерес к продажам может усилиться при попытке цены восстановиться. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на 100-дневной EMA на уровне $2 353, за которой следует более прочный структурный уровень поддержки на 200-дневной EMA вблизи $2 299. Дневное закрытие ниже этого последнего уровня усилит медвежий уклон и введет в игру более глубокие потери, тогда как удержание выше него сохранит возможности для стабилизации или коррекционного отскока к сопротивлению $2 493.
Тем временем XRP торгуется вблизи $1,32, сохраняя медвежий настрой на ближайшую перспективу, поскольку цена находится ниже 100-дневной и 50-дневной EMA на уровнях $1,34 и $1,39 соответственно, а также ниже 200-дневной EMA на уровне $1,38. Линия MACD остается ниже нулевой отметки, тогда как RSI на уровне 37 держится чуть выше зоны перепроданности, указывая на сохраняющееся понижательное давление, даже несмотря на приближение продавцов к истощению.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на линии SuperTrend на уровне $1,30 — это первый уровень защиты от дальнейшего падения. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-дневной EMA на уровне $1,34, за которой следуют 200-дневная EMA на уровне $1,38 и 50-дневная EMA вблизи $1,39. Паре потребуется отвоевать эти сгруппированные барьеры в виде скользящих средних, чтобы изменить текущий медвежий уклон.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Криптовалютные ETF - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену Биткоина. ETF - это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определенному активу.
Да. Первый ETF по фьючерсам на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия является новой и подвержена манипуляциям, поэтому в течение последних нескольких лет она откладывала запуск фьючерсных ETF, привязанных к криптовалюте.
Да. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на биткоин, открыв институциональному капиталу и массовым инвесторам возможность торговать главной криптовалютой. Это решение было воспринято в отрасли как переломный момент.
Основное преимущество криптовалютных ETF - возможность доступа к криптовалюте без владения ею, что снижает риск и стоимость владения активом. Другие плюсы - более низкая потребность в обучении и повышенная безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя обеспечение безопасности владения базовыми активами. Что касается основных недостатков, то главный из них заключается в том, что как инвестор вы не можете напрямую владеть активом, или, как говорят в криптовалюте, «не ваши ключи, не ваши монеты». Другим недостатком являются дополнительные издержки, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, даже если инвестирование в ETF снижает риск владения активом, колебания цен на базовую криптовалюту, скорее всего, будут отражаться и на инвестиционном инструменте.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Евро удерживает восстановление против доллара США, внимание сосредоточено на политике ЕЦБ
Евро (EUR) удерживает раннее восстановление, торгуясь в районе 1,1450 против доллара США (USD) в ходе европейской торговой сессии в понедельник. Основная валютная пара восстанавливается, поскольку доллар США разворачивается вниз на фоне твердых ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений на июльском заседании по монетарной политике.
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.