Крипторынок отошёл от минимумов в ожидании ФРС

Картина рынка

Капитализация крипторынка отскочила на 1.5% до $2.71T, подпитанная позитивной динамикой традиционных рынков. При этом сохранение ниже 50-дневной скользящей средней указывает, что рынок сохраняет настороженный настрой. Среди наиболее ликвидных монет соотношение растущих к падающим за последние 24 часа составляет 12:1. Лидерами роста стали Bitcoin Cash и Near Protocol (по +6.3%), а также Hyperliquid (+4.8%). Снижаются Dash (−1%), Hedera (−0.3%) и Internet Computer (−0.1%).

Главным краткосрочным риском выступает риторика ФРС. Озабоченность инфляцией и готовность повышать ставку способны усилить распродажи на рынках, включая криптовалюты. Выжидательный настрой способен вернуть активность покупателей, создав повод для нового ралли после длительного сползания. На наш взгляд, несмотря на дорогую нефть и просачивающуюся в базовые товары инфляцию, ФРС будет более осторожен в формулировках, чем этого ожидал рынок месяц назад, обращая внимание на быструю деградацию настроений на фондовых рынках и хрупкость долговых.

Биткоин вернулся в область выше $80K, торгуясь к началу активных торгов в Европе чуть ниже $81K. Пока это выглядит как весьма скромная попытка отойти от локальных минимумов на фоне довольно низких торговых оборотов. BTC остаётся ниже 50-дневной скользящей средней, которая выступает в качестве краткосрочной сигнальной линии тренда. Возвращение в область над ней может быть важным сигналом окончания консолидации, вернув быков к управлению ситуацией. Если же на касании этой линии мы увидим усиление продаж, стоит быть готовым к более широкой капитуляции краткосрочных трейдеров с потенциалом быстрого снижения до $73K–$75K.

Новостной фон

Известный венчурный инвестор Джейсон Калаканис призвал продавать биткоин на фоне оттока средств из биткоин-ETF. Согласно прогнозу инвестора, в ближайшие 12 месяцев биткоин вернётся к $57K, а исторический максимум криптовалюта больше не обновит.

Аналитик Ansem изменил прогноз по биткоину и Ethereum на медвежий из-за слома среднесрочного тренда. Главным фактором риска он назвал коррекцию ИИ-сектора фондового рынка США. Эксперт сохраняет бычий настрой на длинной дистанции и видит потенциал в отдельных ончейн-проектах.

В Moody’s Analytics назвали обвал рынка криптовалют одним из самых вероятных экономических шоков на горизонте 12–18 месяцев. Инвесторы сталкиваются с растущей неопределённостью из-за инфляции и высоких ставок заимствования, которые затрудняют спекулятивные инвестиции.

В Santiment отмечают потенциал для восстановления BTC на основе четырёх ключевых индикаторов: ценовой динамики, позиционирования участников, ончейн-метрики и макроэкономики. Одновременно растущий госдолг США создаёт долгосрочную фундаментальную поддержку для BTC.

Курс биткоина в унциях золота вернулся выше 200-дневной средней после 316 дней пребывания под ней, обращают внимание в Strive. Три таких прошлых сигнала предшествовали росту BTC на 42–142% в течение следующих 12 месяцев.

Разработчики Ethereum устранили ошибку с депозитами валидаторов перед предстоящим обновлением Glamsterdam. Активация хардфорка в тестовой сети Hoodi, назначенная ранее на 26 октября, была отложена. Новую дату разработчики пока не объявили.

Команда аналитиков FxPro