- Биткоин сильно падает ниже уровня поддержки $106 000 на фоне возобновившихся опасений по поводу тарифов, которые потрясают рынки.
- Притоки в спотовые ETF на биткоин стали отрицательными после десяти последовательных дней притоков.
- Текущий бычий рынок биткоина демонстрирует значительно более низкую волатильность по сравнению с предыдущими циклами, со средней реализованной волатильностью 50%.
- Ethereum стабильно держится выше краткосрочной поддержки на уровне $2 600, в то время как XRP показывает несколько сигналов на продажу.
Криптовалютный рынок сталкивается с усиливающимися противоречиями в пятницу, поскольку рынки переваривают неопределенность, связанную с тарифами в Соединенных Штатах (США). Биткоин (BTC) продолжает терять позиции ниже $106 000, в то время как основные альткоины, включая Ethereum (ETH) и Ripple (XRP), тестируют критические уровни поддержки.
Обзор рынка: Макроэкономические риски растут на фоне изменения тарифной политики США
Резкие откаты характеризуют торговлю на криптовалютном рынке в пятницу после того, как федеральный апелляционный суд приостановил решение, которое отменяло тарифы президента Дональда Трампа в среду по запросу Министерства юстиции.
Решение суда международной торговли гласит, что Конституция США предоставляет Конгрессу исключительное право регулировать торговлю с другими странами, и что эта власть не может быть отменена чрезвычайными полномочиями президента для защиты экономики.
Тем не менее, администрация Трампа назвала это решение "судебным превышением полномочий", согласно The Washington Post. Глобальные рынки отыграли часть gains, накопленных в четверг, на фоне растущей неопределенности в отношении тарифной политики США.
Волатильность на криптовалютном рынке может сохраняться до выходных, в зависимости от того, как инвесторы отреагируют на данные по индексу цен на личные потребительские расходы (PCE), которые ожидаются позже в пятницу.
Индекс цен PCE известен тем, что отражает инфляцию по широкому спектру потребительских расходов и изменения в потребительском поведении. Участники рынка используют данные индекса цен PCE как сигнал о направлении, которое Федеральная резервная система (ФРС) может выбрать в будущем, особенно в условиях сужающегося окна для снижения процентных ставок.
В центре внимания данных: Спотовые ETF на биткоин показывают оттоки впервые за 10 дней
Ралли до нового исторического максимума в $111 980 было в значительной степени вызвано институциональным настроением на риск, при этом спотовые ETF на биткоин фиксировали притоки в течение десяти дней подряд с 14 по 28 мая. Спрос со стороны учреждений, создающих биткоин-казначейства, таких как Strategy и Metaplanet, также способствовал ралли.
Однако данные SoSOValue показывают оттоки в размере $359 миллионов в четверг, что нарушает десятидневную тенденцию притоков. Это отражает изменяющуюся динамику на более широком рынке, особенно в условиях тарифов США и геополитической напряженности в Европе и на Ближнем Востоке.
Объем оттока спотовых ETF на биткоин | Источник: SoSoValue
Тем временем текущий бычий рынок биткоина демонстрирует значительно более низкую волатильность по сравнению с предыдущими циклами. Согласно данным Glassnode, опубликованным CoinDesk, реализованная волатильность в среднем составляет менее 50% на трехмесячной скользящей основе, что значительно ниже диапазона 80% до 100%, наблюдаемого во время предыдущих бычьих рынков.
Стабильность биткоина в значительной степени обусловлена его растущей рыночной капитализацией и увеличенным институциональным интересом, поддерживаемым ETF и производными инструментами.
"Кроме того, запуск продуктов спотовых ETF в США, дополненный растущей регуляторной ясностью, изменил состав базы инвесторов, позволив опытным институциональным инвесторам и капиталу впервые получить доступ к биткоину," - говорится в недавнем отчете Glassnode.
График дня: Биткоин падает ниже ключевой поддержки
Цена биткоина продолжает сильно падать ниже $106 000 на момент написания, отражая растущее давление со стороны продавцов. Ключевые технические индикаторы, такие как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD), отражают новый медвежий прогноз.
Поскольку индикатор MACD опускается к центральной линии (0,00) после подтверждения сигнала на продажу 25 мая, когда синяя линия MACD пересекла красную сигнальную линию, трейдеры поощряются к продаже BTC, что способствует крупнейшему распродаже с тех пор, как биткоин достиг новых исторических максимумов 22 мая.
Тренд индекса относительной силы (RSI) вниз от недавних уровней перекупленности, поскольку он приближается к средней линии 50, закрепляет растущее медвежье влияние на рынке. Ключевые области интереса в предстоящих сессиях включают краткосрочную поддержку на уровне $105 000 и область около $102 500, которая была протестирована как поддержка в середине мая и как сопротивление в начале января.
Дневной график BTC/USDT
С другой стороны, альткоины оказались в тени растущего давления со стороны продавцов, что может угрожать приростам, накопленным в мае, и, в свою очередь, тем, что произошло в результате краха, вызванного тарифами в апреле. Ethereum тестирует поддержку на уровне $2 600, в настоящее время колеблясь около $2 605 на момент написания.
Индикаторы MACD и RSI наклоняются вниз, как показано на дневном графике ниже. Если этот технический прогноз останется неизменным, и индикатор MACD приблизится к нулевой линии (0,00), сохраняя сигнал на продажу, подтвержденный 22 мая, то путь наименьшего сопротивления продолжит движение вниз по мере приближения к выходным. RSI на уровне 62, после падения из зоны перекупленности, сигнализирует о затухающем бычьем импульсе. Ключевые области интереса включают 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на уровне $2 445 и 50-дневную EMA на уровне $2 277.
Дневные графики ETH/USDT и XRP/USDT
XRP не избежал потерь более 2% за день. Токен для трансакций денежных переводов торгуется по $2,19 на момент написания после потери двух критических уровней поддержки: 50-дневной EMA, которая в настоящее время составляет $2,29, и 100-дневной EMA, которая удерживается на уровне $2,26.
Следующая область интереса, особенно для трейдеров, сосредоточенных на откатах, - это 200-дневная EMA на уровне $2,07. За этим уровнем падения могут ускориться, что приведет к фокусу на минимуме 7 апреля на уровне $1,61 и области с высокой ликвидностью на уровне $1,00.
Метрики криптовалют FAQs
Разработчик или создатель каждой криптовалюты принимает решение об общем количестве токенов, которые могут быть выпущены в обращение. Только определенное количество этих монет может быть создано с помощью майнинга, стейкинга или других механизмов. Это определяется алгоритмом, лежащим в основе технологии блокчейн. С другой стороны, циркулирующее предложение также может быть уменьшено с помощью таких действий, как сжигание токенов или ошибочная отправка активов на адреса других несовместимых блокчейнов.
Рыночная капитализация - это результат умножения оборотного предложения определенного актива на его текущую рыночную стоимость.
Под объемом торгов понимается общее количество токенов данного актива, которое было продано или обменено между покупателями и продавцами в течение определенного времени торгов, например, 24 часов. Эта метрика используется для оценки настроения рынка и включает в себя все объемы на централизованных и децентрализованных биржах. Увеличение объема торгов часто свидетельствует о росте спроса на определенный актив, если все больше людей покупают криптовалюту.
Ставка финансирования - это механизм, который обеспечивает баланс между длинными и короткими позициями на рынке бессрочных фьючерсных контрактов. Положительные значения ставки указывают на доминирование длинных контрактов и на то, что цена контракта превышает спотовую цену. Это значит, что больше трейдеров покупают монету с расчетом продажи по более высокой цене. Они готовы платить больше за долгосрочные позиции. Устойчиво отрицательная ставка финансирования подразумевает медвежьи настроения, указывая на то, что трейдеры ожидают падения цены криптовалюты и, вероятно, произойдет разворот тренда в сторону снижения.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Недельный прогноз по биткоину: BTC опускается на фоне роста фиксации прибыли, но институциональный спрос остается сильным
Биткоин стабилизируется около $106 000 в пятницу, после трех последовательных дней коррекции, которые привели к падению почти на 3% на этой неделе. Коррекция цен на BTC была дополнительно поддержана активностью по фиксации прибыли...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.