- Биткоин опускается ниже $108 000 на фоне бегства от риска как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов.
- Медведи по Ethereum усиливают свои позиции, так как ETF, зарегистрированные в США, отмечают третий день подряд отток средств.
- XRP остается ниже своих 50-, 100- и 200-дневных EMA на фоне растущих понижательных рисков.
Биткоин (BTC) торгуется в красной зоне в понедельник, так как медведи усиливают свои позиции, подчеркивая устойчивое бегство от риска на более широком рынке криптовалют. Крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации остается ниже $108 000, упав почти на 3%.
Альткойны, включая Ethereum (ETH) и Ripple (XRP), также не избежали медвежьей волны, вызванной макроэкономической неопределенностью и бегством от риска. Ethereum держится выше $3 700, так как быки спешат защитить краткосрочную поддержку. С другой стороны, XRP остается выше своей непосредственной поддержки в $2,40 и имеет верхнюю тяжесть.
В центре внимания: Биткоин, Ethereum сталкиваются с оттоком ETF на фоне снижения розничного спроса
Спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин продолжали сталкиваться с устойчивым оттоком на прошлой неделе, сигнализируя о недостатке уверенности инвесторов в крипторынке. 12 спотовых ETF, зарегистрированных в США, зафиксировали примерно $192 миллиона оттока в пятницу. Это стало третьим подряд днем оттока, что привело к общему чистому оттоку в размере $799 миллионов на прошлой неделе.
Статистика ETF на биткоин | Источник: SoSoValue
Аналогично, интерес со стороны розничных инвесторов остается подавленным на фоне ослабляющегося рынка деривативов. Согласно данным CoinGlass, открытый интерес по биткоину (OI), который отслеживает номинальную стоимость непогашенных фьючерсных контрактов, в момент написания составляет в среднем $70 миллиардов, снизившись с $94 миллиардов, своего пикового уровня в октябре.
Если инвесторы все больше снижают свое участие в рисковых активах, преобладающее снижение может ускориться к $102 000, уровню ценового пола биткоина в октябре.
Открытый интерес по биткоину | Источник: CoinGlass
Тем временем, Ethereum испытал примерно $98 миллионов чистого оттока в пятницу, продлив медвежью серию на третий подряд день. ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали $184 миллиона оттока в четверг и $81 миллион в среду.
Статистика ETF на Ethereum | Источник: SoSoValue
Токен для международных денежных переводов, XRP, сталкивается с верхней тяжестью технической структуры, усугубленной ослаблением розничного спроса. С момента массовой распродажи 10 октября, которая вызвала ликвидации криптовалют на сумму более $19 миллиардов, OI-взвешенная ставка финансирования XRP оставалась значительно подавленной.
Данные CoinGlass показывают, что OI-взвешенная ставка финансирования составляет 0,0010%, снизившись с 0,0085% в воскресенье. Это падение подразумевает, что трейдеры могут намеренно закрывать свои длинные позиции и накапливать короткие позиции, тем самым лишая XRP необходимого попутного ветра для поддержания своего восстановления.
OI-взвешенная ставка финансирования XRP | Источник: CoinGlass
График дня: Биткоин тестирует ключевую поддержку
Биткоин остается в основном в медвежьих руках на момент написания в понедельник. Поглощающая красная свеча стерла все gains выходных, с BTC, упавшим с выше $111 000 и удерживающимся выше круглой поддержки на уровне $107 000.
Биткоин также потерял поддержку от ключевых скользящих средних, включая 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на уровне $112 477, 100-дневную EMA на уровне $112 334 и 200-дневную EMA на уровне $108 373, которые в настоящее время действуют как уровни сопротивления.
Дневной график BTC/USDT
50-дневная EMA вот-вот пересечет 100-дневную EMA, сигнализируя о "Смертельном кресте" и связанном с ним бегстве от риска. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) на уровне 40 и падает, указывает на то, что медвежий импульс steadily увеличивается. Закрытие ниже непосредственной поддержки в $107 000 может ускорить снижение к уровню поддержки предыдущего месяца в $102 000.
Обновление по альткойнам: Ethereum, XRP падают на фоне снижения рисков инвесторов
Ethereum торгуется немного выше своей круглой поддержки на уровне $3 700 после продления внутридневной коррекции с максимумов выше $3 900. RSI на уровне 39 и падает на дневном графике подтверждает медвежий прогноз, который, вероятно, повторно протестирует поддержку 200-дневной EMA на уровне $3 608 в краткосрочной перспективе.
Сигнал на продажу, вызванный индикатором схождения/расхождения скользящих средних (MACD) на том же дневном графике ранее в день, побуждает инвесторов снизить свое участие в рисковых активах.
Если поддержка на уровне $3 700 или 200-дневная EMA останется нетронутой, и трейдеры купят на падении, может произойти разворот тренда, нацеленный на максимумы выше $4 000. Другие ключевые области интереса для трейдеров включают 100-дневную EMA на уровне $3 956 и 50-дневную EMA на уровне $4 060.
Дневной график ETH/USDT
Что касается XRP, медвежье настроение продолжает преобладать, побуждая быков бороться за защиту своей краткосрочной поддержки на уровне $2,40. RSI на уровне 41 и снижается на дневном графике, указывая на то, что медведи имеют преимущество.
Трейдеры также должны следить за индикатором MACD, который сигнализирует о продаже в предстоящих сессиях. Этот сигнал проявляется, когда синяя линия MACD пересекает красную сигнальную линию, увеличивая вероятность того, что распродажа продолжится глубже в течение недели.
Дневной график XRP/USDT
Если быки увидят падение цены как возможность для покупки на более низких уровнях, XRP может восстановить импульс к желаемому психологическому уровню в $3,00. Трейдеры также должны учитывать потенциальное сопротивление на уровне 200-дневной EMA ($2,60), 50-дневной EMA ($2,64) и 100-дневной EMA ($2,72).
Криптовалютные ETF - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену Биткоина. ETF - это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определенному активу.
Да. Первый ETF по фьючерсам на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия является новой и подвержена манипуляциям, поэтому в течение последних нескольких лет она откладывала запуск фьючерсных ETF, привязанных к криптовалюте.
Да. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на биткоин, открыв институциональному капиталу и массовым инвесторам возможность торговать главной криптовалютой. Это решение было воспринято в отрасли как переломный момент.
Основное преимущество криптовалютных ETF - возможность доступа к криптовалюте без владения ею, что снижает риск и стоимость владения активом. Другие плюсы - более низкая потребность в обучении и повышенная безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя обеспечение безопасности владения базовыми активами. Что касается основных недостатков, то главный из них заключается в том, что как инвестор вы не можете напрямую владеть активом, или, как говорят в криптовалюте, «не ваши ключи, не ваши монеты». Другим недостатком являются дополнительные издержки, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, даже если инвестирование в ETF снижает риск владения активом, колебания цен на базовую криптовалюту, скорее всего, будут отражаться и на инвестиционном инструменте.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Топ-3 прогноза: биткоин, Ethereum, Ripple восстанавливаются на фоне стабилизации рыночных настроений
Цена биткоина (BTC) продолжает восстановление, торгуясь выше $110 000 на момент написания в среду, после недавних коррекций. Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) последовали за динамикой BTC и немного восстановились после повторного...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.