- Биткоин консолидируется выше $77 000 после резкого падения и тестирования минимумов, вызванных тарифами, в апреле, так как инвесторы остаются осторожными.
- Эфириум продолжает терять позиции, приближаясь к психологической поддержке на уровне $2 000 на фоне оттока из ETF.
- XRP держится ниже своего апрельского минимума на уровне $1,61, так как открытый интерес по фьючерсам падает до $2,81 миллиарда.
Биткоин (BTC) торгуется под давлением на момент написания в понедельник, так как цифровые активы по всем направлениям продолжают свою коррекцию после бурной недели. Король криптовалют держится выше $77 000 после резкого падения, которое кратковременно протестировало минимумы, наблюдавшиеся во время апрельской распродажи, вызванной тарифами, на уровне $74 476.
Альткоины, включая Эфириум (ETH) и Риппл (XRP), следуют за BTC, постепенно снижаясь на фоне снижающегося спекулятивного интереса. Трейдеры остаются осторожными, отслеживая ключевые технические уровни, чтобы оценить, представляет ли текущая консолидация временную паузу или сигнализирует о более глубоком риске снижения впереди.
Низкий интерес со стороны институциональных и розничных инвесторов давит на BTC, ETH и XRP
Биткоин продолжал падение на прошлой неделе, усугубленное настроением бегства от риска, охватившим глобальные рынки после назначения президентом США Дональдом Трампом Кевина Уорша на пост следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) – Уорш ранее был членом ФРС и экономическим советником президента.
ФРС приостановила цикл смягчения денежно-кредитной политики в среду, оставив процентные ставки без изменений в диапазоне 3,50%-3,75%. Председатель ФРС Джером Пауэлл занял ястребиную позицию во время пресс-конференции после заседания. Более того, отсутствие сигналов о будущих снижениях ставок снизило интерес к высокорисковым активам, таким как биткоин и альткоины.
Инвесторы продолжили выводить средства из биржевых фондов (ETF), с оттоками, достигшими примерно $510 миллионов в пятницу. Данные SoSoValue показывают, что оттоки составили $1,49 миллиона на прошлой неделе, увеличившись с $1,33 миллиона на предыдущей неделе. Кумулятивный приток составляет $55 миллиардов, а чистые активы под управлением составляют примерно $107 миллиардов.
Рынок деривативов продолжает ослабевать, так как открытый интерес по фьючерсам на биткоин (OI) падает до $52,03 миллиарда в понедельник, по сравнению с $54 миллиарда накануне и $61 миллиарда в пятницу. OI отслеживает номинальную стоимость непогашенных фьючерсных контрактов; следовательно, низкая активность со стороны розничных инвесторов указывает на то, что у них нет уверенности в способности BTC поддерживать восходящий тренд. Это также означает, что инвесторы закрывают позиции, а не открывают новые, лишая биткоин поддержки для восстановления.
Эфириум, аналогично, сталкивается с значительным падением как институционального, так и розничного интереса, так как оттоки из спотовых ETF, зарегистрированных в США, возросли до примерно $253 миллионов в пятницу с $156 миллионов накануне. Кумулятивный приток составляет $11,97 миллиарда, а чистые активы под управлением составляют примерно $15,86 миллиарда.
Розничный интерес к эфириуму остается низким, так как открытый интерес по фьючерсам продолжает свою коррекцию до $27,69 миллиарда в понедельник с $29,67 миллиарда накануне. OI торговался на уровне $38 миллиардов в пятницу, подчеркивая резкое падение спекулятивного интереса к риску.
Что касается XRP, спотовые ETF возобновили притоки в пятницу на уровне почти $17 миллионов после того, как зафиксировали крупнейший однодневный отток с момента запуска почти $93 миллионов в четверг. Кумулятивный приток в настоящее время составляет $1,18 миллиарда, а чистые активы под управлением составляют $1,19 миллиарда.
Притоки ETF служат индикатором рыночного настроения, при этом крупные или стабильные оттоки указывают на то, что у инвесторов нет уверенности в XRP на фоне повышенной волатильности.
Розничный интерес к XRP явно снижается, так как открытый интерес (OI) упал до 2,81 млрд долларов в понедельник, по сравнению с 2,97 млрд долларов накануне. Низкая активность розничных инвесторов указывает на то, что они не уверены в способности токена для трансакций через границы поддерживать восходящий тренд, что побуждает их продавать.
График дня: Биткоин консолидируется на фоне слабых технических показателей
Биткоин остается выше 77 000 долларов, так как быки пытаются восстановить импульс после распродажи на прошлой неделе. Область спроса на уровне 74 476 долларов обеспечила необходимую ликвидность для отскока. Однако Биткоин остается ниже нисходящей 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 89 326 долларов, 100-дневной EMA на уровне 93 358 долларов и 200-дневной EMA на уровне 97 570 долларов на фоне общего медвежьего тренда.
Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится ниже своей сигнальной линии на дневном графике, что может поддерживать медвежий прогноз и побуждать инвесторов снижать свое участие.
Разворот выше 80 000 долларов возможен, если инвесторы почувствуют стабильность и снижение волатильности, при этом продолжительное движение выше 50-дневной EMA, вероятно, приведет к переходу от медвежьих к бычьим рыночным условиям.
Технический прогноз для альткоинов: Ethereum, XRP держатся рядом с ключевой поддержкой
Ethereum торгуется выше 2 200 долларов, но ниже непосредственного сопротивления на уровне 2 300 долларов. Внутридневной минимум на уровне 2 157 долларов предлагает поддержку. Однако общий тренд остается в основном медвежьим, как указывает MACD на дневном графике.
Линия MACD ниже сигнальной линии, наряду с расширяющимися красными гистограммами, может удерживать трейдеров в режиме защиты, так как они снижают риск. Если поддержка на уровне 2 111 долларов, протестированная в июне, будет пробита, Ethereum может ускорить свое снижение ниже ключевого уровня в 2 000 долларов.
Что касается XRP, быки пытаются взять контроль и поднять цену выше поддержки апреля на уровне 1,61 доллара. Однако давление сверху остается очевидным, так как индикатор MACD на дневном графике углубляется ниже сигнальной линии, в то время как красные гистограммы расширяются, побуждая трейдеров снижать свое участие в риске.
Закрытие ниже уровня поддержки, ставшего сопротивлением на уровне 1,61 доллара, может оставить продавцов у власти, открыв путь к минимуму 10 октября на уровне 1,25 доллара.
Криптовалютные ETF - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену Биткоина. ETF - это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определенному активу.
Да. Первый ETF по фьючерсам на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия является новой и подвержена манипуляциям, поэтому в течение последних нескольких лет она откладывала запуск фьючерсных ETF, привязанных к криптовалюте.
Да. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на биткоин, открыв институциональному капиталу и массовым инвесторам возможность торговать главной криптовалютой. Это решение было воспринято в отрасли как переломный момент.
Основное преимущество криптовалютных ETF - возможность доступа к криптовалюте без владения ею, что снижает риск и стоимость владения активом. Другие плюсы - более низкая потребность в обучении и повышенная безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя обеспечение безопасности владения базовыми активами. Что касается основных недостатков, то главный из них заключается в том, что как инвестор вы не можете напрямую владеть активом, или, как говорят в криптовалюте, «не ваши ключи, не ваши монеты». Другим недостатком являются дополнительные издержки, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, даже если инвестирование в ETF снижает риск владения активом, колебания цен на базовую криптовалюту, скорее всего, будут отражаться и на инвестиционном инструменте.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Топ-3 прогноза: биткоин, Ethereum, Ripple восстанавливаются на фоне стабилизации рыночных настроений
Цена биткоина (BTC) продолжает восстановление, торгуясь выше $110 000 на момент написания в среду, после недавних коррекций. Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) последовали за динамикой BTC и немного восстановились после повторного...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.