- Потери биткоина углубляются около $58 000 после достижения уровней, не наблюдавшихся с сентября 2024 года, на фоне ослабления технической структуры и оттока капитала.
- Ethereum сохраняет медвежий прогноз и остается ограниченным в диапазоне $1 500-$1 600, поскольку спотовые ETF фиксируют постоянные оттоки.
- XRP удерживается у психологической поддержки $1,00, при этом рост ограничен нисходящими основными скользящими средними.
Рынок криптовалют торгуется под сильным давлением в среду, возглавляемый углубляющейся распродажей биткоина (BTC) ниже $60 000. Криптовалютный король колеблется выше $58 000.
Альткоины, такие как Ethereum (ETH) и Ripple (XRP), следуют за нисходящим импульсом биткоина: ETH ограничен диапазоном $1 500–$1 600, а XRP тестирует критическую поддержку на уровне $1,00.
Криптосентимент остается хрупким на фоне продолжающихся оттоков капитала
Настроения на широком крипторынке остаются значительно подавленными, что отражается в Индексе страха и жадности, который в среду удерживается в зоне экстремального страха на уровне 11, снизившись с 15 накануне. Постоянно слабый аппетит к риску снижает спрос на рисковые активы и ограничивает движение цен на рынке.
Оттоки из спотовых биткоин-ETF, зарегистрированных в США, подчеркивают снижение институционального интереса: только во вторник было выведено $223 млн. Это девятый подряд день чистых выкупов, что усиливает текущий медвежий настрой.
Несмотря на оттоки, совокупные притоки остаются положительными и составляют $51,15 млрд, а средние чистые активы под управлением — $70,95 млрд.
Спотовые Ethereum-ETF демонстрируют аналогичную мрачную картину с оттоками в размере $28 млн во вторник, немного снизившись с $30 млн в понедельник. По данным SoSoValue, оттоки ETH-ETF продолжаются девятый день подряд, отражая сохраняющуюся осторожность рынка.
Несмотря на текущие трудности, совокупные притоки остаются стабильными на уровне $10,85 млрд, а общие активы под управлением составляют $8,33 млрд, что свидетельствует о сохраняющейся уверенности долгосрочных инвесторов.
Интерес к спотовым XRP-ETF снизился, с оттоками почти $3 млн во вторник после двух последовательных дней значительных притоков в размере $16 млн в пятницу и $15 млн в понедельник.
Совокупные притоки остаются стабильными на уровне $1,48 млрд, а средние чистые активы под управлением составляют $944 млн, согласно данным SoSoValue. Аппетит к инвестиционным продуктам XRP остается относительно стабильным, несмотря на трудности последних недель.
Анализ цен: биткоин продолжает терять на фоне технической слабости
Биткоин торгуется выше $58 000, сохраняя явный медвежий уклон, поскольку цена значительно ниже 50-дневных, 100-дневных и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA).
Гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается слегка отрицательной, обе линии находятся ниже нулевой отметки на дневном графике, а индекс относительной силы (RSI) держится около 30, что вместе указывает на сохраняющийся, но несколько уставший нисходящий импульс, а не на неминуемый бычий разворот.
Сверху первое сопротивление находится на 50-дневной EMA около $66 333, далее барьеры на 100-дневной EMA около $70 124 и в области пробитой нисходящей линии тренда около $75 348, перед более широким медвежьим ограничением от 200-дневной EMA примерно на $76 174. Это первый раз с сентября 2024 года, когда биткоин торгуется около психологической поддержки $58 000, что подчеркивает общий медвежий прогноз. Другие ключевые уровни интереса для трейдеров — $56 000 и $52 000, где инвесторы могут вновь войти в рынок для увеличения экспозиции.
Технический прогноз по альткоинам: Ethereum и XRP
Ethereum торгуется на уровне $1 575, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку спотовая цена значительно ниже ключевых скользящих средних. 50-дневная EMA примерно на $1 814 выступает ближайшим динамическим сопротивлением, 100-дневная EMA около $1 994 и 200-дневная EMA около $2 286 усиливают более широкий нисходящий тренд.
Гистограмма MACD на дневном графике перешла в положительную зону, намекая на скромную попытку стабилизации, но RSI, находящийся в середине 30-х, указывает на то, что отскоки происходят в рамках слабой коррекции, а не устойчивого разворота тренда.
Сверху ближайшее сопротивление расположено на 50-дневной EMA около $1 815. Для ослабления текущего понижательного давления и открытия пути к сопротивлению нисходящей линии тренда около $1 946 потребуется дневное закрытие выше этой зоны. За этими барьерами 100-дневная EMA около $1 994 и 200-дневная EMA около $2 286 формируют последовательные препятствия, которые необходимо преодолеть, чтобы сместить среднесрочный прогноз в сторону конструктивного уклона. Снизу торговля ниже узкой поддержки диапазона на $1 500 может усилить продолжительный медвежий тренд.
XRP торгуется на уровне $1,04, сохраняя медвежий краткосрочный тон, поскольку цена значительно ниже 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной EMA, сгруппированных примерно от $1,19 до $1,52. Долговременная нисходящая линия сопротивления с уровнем пробоя около $1,23 продолжает ограничивать более широкую структуру, а RSI около 33 на дневном графике указывает на сохраняющийся слабый импульс, а не на решительный отскок от перепроданности.
Гистограмма MACD держится чуть ниже нуля с незначительно отрицательным значением, что говорит о том, что нисходящее давление ослабевает, но еще не обратилось.
Сверху первое сопротивление находится на 50-дневной EMA около $1,19, зона пробоя линии тренда около $1,23 выступает следующим барьером при попытке покупателей к восстановлению. Выше этого уровня 100-дневная EMA около $1,30 формирует более существенное сопротивление, а 200-дневная EMA около $1,52 определяет верхнюю границу более широкого медвежьего режима. Напротив, движение цены ниже текущего уровня $1,04 будет зависеть от того, смогут ли продавцы продолжить снижение или перепроданность вызовет коррекционный отскок к указанным EMA сверху. Следующая психологическая поддержка расположена на $1,00.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Криптовалютные ETF - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену Биткоина. ETF - это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определенному активу.
Да. Первый ETF по фьючерсам на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия является новой и подвержена манипуляциям, поэтому в течение последних нескольких лет она откладывала запуск фьючерсных ETF, привязанных к криптовалюте.
Да. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на биткоин, открыв институциональному капиталу и массовым инвесторам возможность торговать главной криптовалютой. Это решение было воспринято в отрасли как переломный момент.
Основное преимущество криптовалютных ETF - возможность доступа к криптовалюте без владения ею, что снижает риск и стоимость владения активом. Другие плюсы - более низкая потребность в обучении и повышенная безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя обеспечение безопасности владения базовыми активами. Что касается основных недостатков, то главный из них заключается в том, что как инвестор вы не можете напрямую владеть активом, или, как говорят в криптовалюте, «не ваши ключи, не ваши монеты». Другим недостатком являются дополнительные издержки, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, даже если инвестирование в ETF снижает риск владения активом, колебания цен на базовую криптовалюту, скорее всего, будут отражаться и на инвестиционном инструменте.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Топ-3 прогноза: биткоин, Ethereum, Ripple восстанавливаются на фоне стабилизации рыночных настроений
Цена биткоина (BTC) продолжает восстановление, торгуясь выше $110 000 на момент написания в среду, после недавних коррекций. Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) последовали за динамикой BTC и немного восстановились после повторного...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.