- Биткоин восстанавливается выше $110 000, но умеренные притоки капитала могут продлить консолидацию.
- Снижающийся открытый интерес по Ethereum указывает на охлаждение розового спроса на фоне устойчивых макроэкономических препятствий.
- XRP удерживает 100-дневную EMA, так как RSI восстанавливается, поддерживая растущее настроение к риску.
Биткоин (BTC) демонстрирует тонкие признаки силы после отскока выше $110 000 во вторник, так как трейдеры ожидают макроэкономической поддержки перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке в сентябре. Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) продолжают свою консолидацию на фоне нарастающего оптимизма в отношении бычьего прорыва.
Обзор рынка: Инвесторы ждут снижения процентной ставки ФРС
Официальные лица ФРС будут внимательно следить за ключевыми показателями инфляции, включая уровень безработицы в пятницу, индекс цен производителей (PPI) 10 сентября, индекс потребительских цен (CPI) и заявки на пособие по безработице 11 сентября, оценивая экономическую ситуацию в США перед решением по процентной ставке 17 сентября.
Согласно инструменту CME Fedwatch, вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до диапазона 4% - 4,25%, составляет 89,8%, что может стать поддержкой для классов активов с высоким риском, таких как криптовалюты и акции.
Инструмент Fedwatch | Источник: CME Group
Фокус на данных: Биткоин сталкивается с умеренными притоками капитала
Биткоин сталкивается с разнообразными рыночными условиями, от микро до макро, которые продолжают формировать его перспективы. Например, недельная капитализация рынка стейблкоинов охладилась до примерно $1,1 миллиарда, расширяя разрыв от волн роста в $4-$8 миллиардов, которые катализировали его ралли в 2024 году.
"Это замедление сигнализирует о том, что, хотя в систему все еще поступает чистый капитал, темп ослабился. С точки зрения ликвидности это создает менее поддерживающий фон для устойчивого быстрого роста цены биткоина," - подчеркнул CryptoQuant в недавнем отчете.
Капитализация рынка стейблкоинов | Источник: CryptoQuant
Исторически рост капитализации рынка стейблкоинов совпадал с быстрым ростом цены биткоина. Это расширение отражает приток свежего капитала в криптоэкосистему, что поддерживает растущий спрос на криптоактивы.
График дня: Биткоин поддерживает краткосрочный бычий прогноз
Биткоин удерживается выше $110 000 на момент написания во вторник, так как быки сосредоточили внимание на преодолении ближайшей 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $110 697. Путь с наименьшим сопротивлением постепенно смещается вверх, поддерживаемый оптимизмом по поводу возможного первого снижения процентной ставки ФРС в этом году. Сигнал на покупку от индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) поддерживает бычий прогноз. Если трейдеры увеличат свои позиции, ожидая устойчивого восстановления цены биткоина, разворот к сопротивлению на уровне $118 510, который последний раз тестировался 10 августа, может набрать обороты.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 43 усиливает бычий контроль, так как он восстанавливается к средней линии. Ожидается, что спрос на BTC возрастет параллельно с восстановлением RSI, поддерживая бычий результат.
Дневной график BTC/USDT
Тем не менее, Биткоин сталкивается с макроэкономической неопределенностью, особенно с предстоящими ключевыми показателями инфляции, влияющими на решение ФРС по денежно-кредитной политике. Поэтому необходимо следить за критическими уровнями поддержки, включая 200-дневную EMA на уровне $104 165 и круглую психологическую зону на уровне $100 000. Если Биткоин ускорит свое снижение, эти уровни могут стать возможностями для усреднения по доллару (DCA) перед следующей попыткой восстановления.
Обновление по альткоинам: Ethereum, XRP предлагают сигналы восстановления
Ethereum продолжает свою консолидацию между рекордным максимумом $4 956 и поддержкой около $4 000. Ключевые технические индикаторы подают смешанные сигналы, при этом RSI немного выше средней линии, на уровне 52, указывая на стабилизацию покупательского давления.
Позиция цены Ethereum выше 50-дневной EMA на уровне $4 014, 100-дневной EMA на уровне $3 532 и 200-дневной EMA на уровне $3 132 поддерживает бычье рыночное настроение.
С другой стороны, MACD демонстрирует сигнал на продажу с 24 августа. Поскольку индикатор опускается к средней линии, трейдеры все больше сокращают свои позиции, что способствует возникновению препятствий.
Дневной график ETH/USDT
Интерес к Ethereum охладился за последние две недели, при этом открытый интерес по фьючерсам (OI) в среднем составил $58,4 миллиарда, снизившись с $70,13 миллиарда, зафиксированных 24 августа. Если эта тенденция сохранится, это будет указывать на низкую уверенность в бычьем прогнозе Ethereum, так как трейдеры закрывают длинные позиции или в целом снижают рыночную активность.
Открытый интерес по фьючерсам Ethereum | Источник: CoinGlass
Что касается XRP, быки борются за восстановление контроля, удерживая цену выше поддержки 100-дневной EMA на уровне $2,76. RSI на уровне 42 поддерживает краткосрочный бычий прогноз, нацеливаясь на прорыв выше уровня $3,00.
Дневной график XRP/USDT
Трейдерам следует учитывать длительный сигнал на продажу MACD, который сохраняется с 25 июля. Если трейдеры начнут снижать риски из-за краткосрочных медвежьих настроений, цена XRP может возобновить свое снижение на 11% ниже текущего уровня до поддержки 200-дневной EMA на уровне $2,51.
Цены на криптовалюту - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Запуск токенов влияет на спрос и массовое принятие среди участников рынка. Листинги на криптобиржах повышают ликвидность актива и добавляют новых участников в его сеть. Это, как правило, является позитивным фактором для цифрового актива.
Взлом - это событие, при котором злоумышленник захватывает большой объем активов с DeFi-моста или горячего кошелька биржи или любой другой криптоплатформы с помощью эксплойтов, багов или других методов. Затем злоумышленник переводит эти токены с биржевых платформ, чтобы в конечном итоге продать или обменять активы на другие криптовалюты или стейблкоины. Такие события часто сопровождаются массовой паникой, которая приводит к распродаже затронутых активов.
Макроэкономические события, такие как решение Федеральной резервной системы США по процентным ставкам, влияют на рисковые активы, включая биткоин, в основном за счет прямого воздействия на курс доллара США. Повышение процентной ставки обычно негативно влияет на цену биткоина и альткоинов, и наоборот. Если индекс доллара США снижается, рисковые активы и связанное с ними кредитное плечо для торговли становятся дешевле, что, в свою очередь, приводит к росту цен на криптовалюты.
Халвинги обычно считаются «бычьими» событиями, поскольку они сокращают вдвое вознаграждение майнеров за каждый добытый блок, сокращая предложение актива. Если предложение сокращается, то при устойчивом спросе цена актива растет.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Прогноз по биткоину: восстановление BTC усиливается, так как RSI сигнализирует о бычьей дивергенции
Цена биткоина (BTC) продолжает восстанавливаться, торгуясь выше $110 000 на момент написания во вторник после отката почти на 5% на прошлой неделе. Ончейн-данные указывают на редкий сдвиг, при котором ликвидации длинных...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.