Юрий Папшев
Независимый аналитик
Несмотря на рекордный рост цены в марте, который застал многих аналитиков и экспертов по рынку золота врасплох, пара XAU/USD достигла на прошлой неделе нового рекордного максимума вблизи отметки 2430.00. Похоже, рост инфляции в США, чья экономика все еще считается первой в мире, становится главным драйвером роста цен на золото, выполняющего роль защитного актива в ситуациях подобно текущей.
Теперь экономисты считают, что восходящая динамика золота может усилиться после заседания ФРС 1 мая: на фоне роста инфляции в США и, если стоимость заимствований в ФРС не начнет снижение, золото получит ещё больший драйвер для роста.
Это значит, что с текущей отметки в 2377.00 у цены появляется существенное пространство для роста, а у его покупателей – потенциал для наращивания прибыли в длинных позициях в сторону отметки 3000.00.
В то же время, некоторые экономисты считают, что рост цены на золото зашел слишком далеко, и в краткосрочной перспективе растет вероятность коррекции.
Следующая неделя может преподнести сюрприз, если важные макро данные из США (индексы PMI, PCE и динамики ВВП) укажут на существенное замедление инфляции и американской экономики: во вторник будут опубликованы предварительные индексы PMI (от S&P Global), в четверг – предварительная оценка ВВП США за 1-й квартал, в пятницу - базовый ценовой индекс PCE расходов на личное потребление американцев.
Здесь первым сигналом для краткосрочных коротких позиций может стать пробой уровней поддержки 2377.00, 2353.00. При самом неблагоприятном раскладе для покупателей коррекционное снижение может продлиться до уровней поддержки 2250.00, 2247.00, 2206.00, 2200.00.
В целом же преобладает восходящая динамика цены и пары XAU/USD.
Уровни поддержки: 2377.00, 2353.00, 2300.00, 2247.00, 2206.00, 2200.00, 2100.00, 2090.00, 2053.00, 2000.00
Уровни сопротивления: 2400.00, 2430.00, 2500.00, 2600.00
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram
Анализ, представленный выше, предназначен только для информационных и образовательных целей. Торговля любыми активами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Никакая часть предоставленных материалов не должна рассматриваться как предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент или как предложение инвестиций со стороны компании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD остается во флэте ниже 0,6700, так как ястребиный РБА компенсирует более слабый риск-аппетит
Пара AUD/USD не может набрать значительные обороты в начале новой недели и находится вблизи многодневного минимума, достигнутого в пятницу на фоне смешанных фундаментальных сигналов. Дальнейшая эскалация геополитической напряженности оказывает давление на настроения инвесторов, что способствует укреплению безопасного доллара США и создает препятствия для чувствительного к риску оззи. Однако ястребиный прогноз РБА отмечает значительную дивергенцию по сравнению с ожиданиями дальнейших снижений ставок со стороны ФРС, что поддерживает валютную пару.
USD/JPY движется вверх выше 158,00, так как Такаити рассматривает возможность назначения досрочных выборов
Пара USD/JPY укрепляется в районе 158,05 в начале азиатской сессии в понедельник. Японская иена слабеет против доллара США после сообщения о том, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассматривает возможность назначения внеочередных выборов в нижнюю палату парламента в первой половине февраля.
Золото достигает нового рекордного максимума на фоне роста геополитических рисков, что увеличивает спрос на безопасные активы
Золото поднимается выше третий день подряд и достигает нового исторического максимума, превышающего уровень $4 550, на азиатской сессии в понедельник. Сообщения о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных военных вариантов в Иране после смертоносных протестов в стране, усиливают риск дальнейшей эскалации геополитических напряжений на фоне затянувшейся войны России с Украиной. Это, наряду с растущими ставками на дальнейшие снижения ставок ФРС, компенсирует недавнее ралли доллара США и, как ожидается, приносит пользу безопасному золоту.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP рискуют дальнейшим снижением на фоне сохраняющегося страха на рынке и замедляющегося спроса
Биткоин удерживается на уровне $90 000, но остается ниже 50-дневной EMA, так как институциональный спрос ослабевает. Ethereum стабилизируется выше $3 000, но остается структурно слабым из-за оттока из ETF. XRP-ETF возобновляют притоки, но цена не может укрепиться выше ключевой поддержки.
Форекс сегодня: доллар США продлевает недельный рост в преддверии ключевых данных NFP
Вот что вам нужно знать в пятницу, 9 января: