Юрий Папшев
Независимый аналитик
Несмотря на рекордный рост цены в марте, который застал многих аналитиков и экспертов по рынку золота врасплох, пара XAU/USD достигла на прошлой неделе нового рекордного максимума вблизи отметки 2430.00. Похоже, рост инфляции в США, чья экономика все еще считается первой в мире, становится главным драйвером роста цен на золото, выполняющего роль защитного актива в ситуациях подобно текущей.
Теперь экономисты считают, что восходящая динамика золота может усилиться после заседания ФРС 1 мая: на фоне роста инфляции в США и, если стоимость заимствований в ФРС не начнет снижение, золото получит ещё больший драйвер для роста.
Это значит, что с текущей отметки в 2377.00 у цены появляется существенное пространство для роста, а у его покупателей – потенциал для наращивания прибыли в длинных позициях в сторону отметки 3000.00.
В то же время, некоторые экономисты считают, что рост цены на золото зашел слишком далеко, и в краткосрочной перспективе растет вероятность коррекции.
Следующая неделя может преподнести сюрприз, если важные макро данные из США (индексы PMI, PCE и динамики ВВП) укажут на существенное замедление инфляции и американской экономики: во вторник будут опубликованы предварительные индексы PMI (от S&P Global), в четверг – предварительная оценка ВВП США за 1-й квартал, в пятницу - базовый ценовой индекс PCE расходов на личное потребление американцев.
Здесь первым сигналом для краткосрочных коротких позиций может стать пробой уровней поддержки 2377.00, 2353.00. При самом неблагоприятном раскладе для покупателей коррекционное снижение может продлиться до уровней поддержки 2250.00, 2247.00, 2206.00, 2200.00.
В целом же преобладает восходящая динамика цены и пары XAU/USD.
Уровни поддержки: 2377.00, 2353.00, 2300.00, 2247.00, 2206.00, 2200.00, 2100.00, 2090.00, 2053.00, 2000.00
Уровни сопротивления: 2400.00, 2430.00, 2500.00, 2600.00
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram
Анализ, представленный выше, предназначен только для информационных и образовательных целей. Торговля любыми активами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Никакая часть предоставленных материалов не должна рассматриваться как предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент или как предложение инвестиций со стороны компании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD остается уязвимой в районе 0,7100 на фоне бычьего доллара США
Пара AUD/USD остается подавленной около 0,7100 на азиатской сессии в среду, мало впечатленная сохранением Народным банком Китая (PBOC) ставок по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) на прежнем уровне. Противостояние между США и Ираном, наряду с растущими ставками на повышение ставки ФРС и ростом доходности американских облигаций, продолжает поддерживать доллар США и оказывать давление на валютную пару, несмотря на ястребиный прогноз РБА.
USD/JPY торгуется с осторожностью около 159,00 на фоне рисков «иентервенции»
USD/JPY консолидируется в районе 159,00 в начале среды, поскольку быки берут передышку на фоне надвигающихся рисков японской интервенции и перед публикацией протокола заседания FOMC. Экономические опасения, вызванные напряженностью на Ближнем Востоке, ослабляют японскую иену и способствуют статусу доллара США как резервной валюты. Более того, ястребиные ставки на ФРС продолжают поддерживать высокий уровень доходности американских облигаций, что дополнительно поддерживает доллар и валютную пару.
Золото вновь испытывает критическую поддержку на прочность на фоне приближения протокола заседания FOMC
Золото испытывает трудности около самого низкого уровня с 30 марта, ниже $4 500 на азиатской сессии, и выглядит уязвимым на фоне бычьего доллара США. Геополитическая неопределённость продолжает подогревать опасения по поводу инфляции и ястребиные ставки на ФРС, которые поддерживают высокий уровень доходности американских облигаций и помогают доллару США уверенно держаться около шестинедельного максимума. Однако медведи, похоже, колеблются и предпочитают дождаться публикации протокола заседания FOMC, прежде чем позиционироваться на дальнейшие потери.
Биткоин опускается ниже $77 тыс. на фоне сильных оттоков из ETF и макроэкономических препятствий
Биткоин опустился ниже $77 000 после отскока от 200-дневной скользящей средней (МА) около $82 000, поскольку ужесточение макроэкономических условий оказало давление на рисковые активы.
Форекс сегодня: доллар США набирает силу на фоне роста ожиданий повышения ставки ФРС
Вот что нужно знать во вторник, 19 мая: