Юрий Папшев
Независимый аналитик
Итак, согласно отчету Бюро статистики труда США, в октябре количество рабочих мест увеличилось на +12 000, что заметно ниже прогнозов рынка в +113 000. Это значение последовало за сентябрьским приростом в +223 000, пересмотренным в худшую сторону с +254 000.
Хотя, уровень безработицы остался на уровне 4,1%, соответствуя ожиданиям рынка, уровень занятости снизился с 62,7% до 62,6%.
Вкупе со слабым NFP это может означить некоторые проблемы на рынке труда. Если бы не рост годовой инфляции заработной платы, с +3,9% до +4,0%, то падение доллара было бы более выраженным и сильным.
В то же время, несмотря на смешанные октябрьские показатели рынка труда США, стабильность уровня безработицы и рост заработной платы могут быть признаками продолжающегося экономического роста.
Фундаментальные макро данные, поступающие из США, способствуют пересмотру ожиданий в отношении перспектив монетарной политики ФРС в пользу паузы после ноябрьского, как ожидается, снижения на 0,25%, в то время как инфляция замедляется не так стремительно. При этом, экономика демонстрирует устойчивый рост (в 3-м квартале, по предварительным данным, рост ВВП составил +2,8% после +3,0% в предыдущем квартале). Если вопрос снижения процентной ставки ФРС на 0,25% на заседании 7 ноября считается уже почти решеным, то планы американского ЦБ в отношении декабрьского заседания и на 2025 год кажутся неопределёнными.
А пока же «быки» по золоту пытаются воспользоваться ситуацией и возобновить покупки.
В основном сценарии ожидаем дальнейший рост цены. С этой точки зрения, возможен вход в длинные позиции по текущим ценам, а также после закрепления цены в зоне выше уровня сопротивления 2759.00 (ЕМА50 на 1-часовом графике). После этого и после пробоя недавнего рекордного максимума 2789.00 ближайшими целями станут уровни вблизи отметки 2800.00, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике, а более отдаленные – вблизи отметки 3000.00 (прогноз некоторых экономистов на ближайшие несколько месяцев).
В альтернативном сценарии сигналом для более глубокого снижения может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 2744.00, а затем - минимума недели 2725.00.
XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2099.00, 2010.00, среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2406.00, 2367.00.
Ставить на дальнейшее и более глубокое снижение цен на драгметаллы в этом случае станет неоправданным решением, учитывая сохраняющийся высоким спрос на них в условиях высокой геополитической напряженности в мире. Текущее снижение котировок серебра и золота тогда нужно будет отнести к возможности новых покупок в рамках внушительного бычьего ралли, учитывая также неопределённость накануне президентских выборов в США (5 ноября).
Преимущество - за длинными долгосрочными позициями.
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram
Анализ, представленный выше, предназначен только для информационных и образовательных целей. Торговля любыми активами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Никакая часть предоставленных материалов не должна рассматриваться как предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент или как предложение инвестиций со стороны компании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD топчется на месте в районе 0,7060
AUD/USD не смогла удержать ранее достигнутое движение к новым двухмесячным максимумам чуть ниже 0,7100, вместо этого откатившись к области 0,7060 перед началом азиатской сессии в четверг. Незначительный рост спота наблюдается несмотря на неплохую динамику доллара США и сохраняющуюся неопределенность вокруг кризиса на Ближнем Востоке. Далее в Австралии будет выступление Кента из РБА, а в остальном экономическая повестка пуста.
EUR/USD слабеет до многодневных минимумов вблизи 1,1520
EUR/USD разворачивается и торгуется с заметными потерями вблизи 1,1520 после закрытия торгов на Уолл-стрит в среду. Восстановление доллара США после данных по CPI в США продолжает оказывать давление на рисковые активы в условиях, когда геополитика вновь выходит на первый план. В дальнейшем внимание по-прежнему будет сосредоточено на инфляции в США с публикацией цен производителей наряду с еженедельными заявками на пособие по безработице.
Золото тестирует $4 400 на фоне отскока USD
Золото сейчас отдает часть своего ранее достигнутого роста к отметке $4 450 за тройскую унцию и в среду приближается к барьеру $4 400. Частичная потеря импульса у желтого металла происходит на фоне того, что доллар США сумел восстановить равновесие после снижения, вызванного CPI.
Прогноз по Ethereum: Fidelity планирует добавить стейкинг в ETH ETF на фоне споров о доходности
Управляющий активами Fidelity подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы разрешить стейкинг в своем биржевом фонде Ethereum (ETH), Fidelity Ethereum Fund (FETH), чистые активы которого превышают $898 миллионов.
Форекс сегодня: важные данные по инфляции в США повысят волатильность рынка
Вот что вам нужно знать в среду, 12 августа: Основные валютные пары торгуются в привычных диапазонах в начале среды, поскольку инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии долгожданных данных по индексу потребительских цен (CPI) за июль из Соединенных Штатов (США).