Юрий Папшев
Независимый аналитик
Итак, согласно отчету Бюро статистики труда США, в октябре количество рабочих мест увеличилось на +12 000, что заметно ниже прогнозов рынка в +113 000. Это значение последовало за сентябрьским приростом в +223 000, пересмотренным в худшую сторону с +254 000.
Хотя, уровень безработицы остался на уровне 4,1%, соответствуя ожиданиям рынка, уровень занятости снизился с 62,7% до 62,6%.
Вкупе со слабым NFP это может означить некоторые проблемы на рынке труда. Если бы не рост годовой инфляции заработной платы, с +3,9% до +4,0%, то падение доллара было бы более выраженным и сильным.
В то же время, несмотря на смешанные октябрьские показатели рынка труда США, стабильность уровня безработицы и рост заработной платы могут быть признаками продолжающегося экономического роста.
Фундаментальные макро данные, поступающие из США, способствуют пересмотру ожиданий в отношении перспектив монетарной политики ФРС в пользу паузы после ноябрьского, как ожидается, снижения на 0,25%, в то время как инфляция замедляется не так стремительно. При этом, экономика демонстрирует устойчивый рост (в 3-м квартале, по предварительным данным, рост ВВП составил +2,8% после +3,0% в предыдущем квартале). Если вопрос снижения процентной ставки ФРС на 0,25% на заседании 7 ноября считается уже почти решеным, то планы американского ЦБ в отношении декабрьского заседания и на 2025 год кажутся неопределёнными.
А пока же «быки» по золоту пытаются воспользоваться ситуацией и возобновить покупки.
В основном сценарии ожидаем дальнейший рост цены. С этой точки зрения, возможен вход в длинные позиции по текущим ценам, а также после закрепления цены в зоне выше уровня сопротивления 2759.00 (ЕМА50 на 1-часовом графике). После этого и после пробоя недавнего рекордного максимума 2789.00 ближайшими целями станут уровни вблизи отметки 2800.00, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике, а более отдаленные – вблизи отметки 3000.00 (прогноз некоторых экономистов на ближайшие несколько месяцев).
В альтернативном сценарии сигналом для более глубокого снижения может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 2744.00, а затем - минимума недели 2725.00.
XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2099.00, 2010.00, среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2406.00, 2367.00.
Ставить на дальнейшее и более глубокое снижение цен на драгметаллы в этом случае станет неоправданным решением, учитывая сохраняющийся высоким спрос на них в условиях высокой геополитической напряженности в мире. Текущее снижение котировок серебра и золота тогда нужно будет отнести к возможности новых покупок в рамках внушительного бычьего ралли, учитывая также неопределённость накануне президентских выборов в США (5 ноября).
Преимущество - за длинными долгосрочными позициями.
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram
Анализ, представленный выше, предназначен только для информационных и образовательных целей. Торговля любыми активами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Никакая часть предоставленных материалов не должна рассматриваться как предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент или как предложение инвестиций со стороны компании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
WTI падает на 5%, поскольку США и Иран договорились о повторном открытии Ормузского пролива
West Texas Intermediate, эталонный сорт нефти США, снизился почти на 5% в ходе азиатских торгов в понедельник. Черное золото упало до двухмесячного минимума ниже отметки $80 после сообщений о том, что Соединенные Штаты и Иран объявили о мирном соглашении, которое может привести к повторному открытию Ормузского пролива и восстановлению поставок нефти по всему миру.
AUD/USD прыгает к 0,7100 на фоне оптимизма по поводу мирного соглашения между США и Ираном
Пара AUD/USD продолжает рост к отметке 0,7100 на азиатской сессии в понедельник. Соединенные Штаты и Иран объявили о мирном соглашении, которое положит конец их почти четырехмесячной войне, поддерживая более рискованные активы, такие как австралийский доллар по отношению к доллару США. Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке выйдет на первый план позже во вторник.
Золото: мирное соглашение между США и Ираном поддерживает восстановление, внимание переключается на ФРС
Золото находится на самом высоком уровне за четыре дня в начале понедельника, выше $4 300, расширяя бычий гэп открытия и недавнее восстановление. Благородный металл начинает новую неделю с мощного роста, достигнув на прошлой неделе годовых минимумов около отметки $4 000.
Биткоин консолидирует рост, Ethereum защищает поддержку, XRP приближается к триггеру прорыва
Биткоин, Ethereum и Ripple начинают неделю на позитивной ноте, поскольку три ведущие криптовалюты пытаются продолжить отскок после восстановления почти на 4%, 2% и 2,6% соответственно. BTC стабилизируется около $65 600, ETH продолжает уверенно держаться выше ключевой поддержки на уровне $1 700, в то время как XRP приближается к верхней границе нисходящего канального паттерна.
Форекс сегодня: возобновление надежд на соглашение между США и Ираном улучшили настроения на рынке
Вот что нужно знать в пятницу, 12 июня: Интерес к риску возвращается перед выходными, поскольку финансовые рынки становятся осторожно оптимистичными в отношении скорого достижения соглашения о перемирии между Соединёнными Штатами (США) и Ираном.