Юрий Папшев
Независимый аналитик
Итак, согласно отчету Бюро статистики труда США, в октябре количество рабочих мест увеличилось на +12 000, что заметно ниже прогнозов рынка в +113 000. Это значение последовало за сентябрьским приростом в +223 000, пересмотренным в худшую сторону с +254 000.
Хотя, уровень безработицы остался на уровне 4,1%, соответствуя ожиданиям рынка, уровень занятости снизился с 62,7% до 62,6%.
Вкупе со слабым NFP это может означить некоторые проблемы на рынке труда. Если бы не рост годовой инфляции заработной платы, с +3,9% до +4,0%, то падение доллара было бы более выраженным и сильным.
В то же время, несмотря на смешанные октябрьские показатели рынка труда США, стабильность уровня безработицы и рост заработной платы могут быть признаками продолжающегося экономического роста.
Фундаментальные макро данные, поступающие из США, способствуют пересмотру ожиданий в отношении перспектив монетарной политики ФРС в пользу паузы после ноябрьского, как ожидается, снижения на 0,25%, в то время как инфляция замедляется не так стремительно. При этом, экономика демонстрирует устойчивый рост (в 3-м квартале, по предварительным данным, рост ВВП составил +2,8% после +3,0% в предыдущем квартале). Если вопрос снижения процентной ставки ФРС на 0,25% на заседании 7 ноября считается уже почти решеным, то планы американского ЦБ в отношении декабрьского заседания и на 2025 год кажутся неопределёнными.
А пока же «быки» по золоту пытаются воспользоваться ситуацией и возобновить покупки.
В основном сценарии ожидаем дальнейший рост цены. С этой точки зрения, возможен вход в длинные позиции по текущим ценам, а также после закрепления цены в зоне выше уровня сопротивления 2759.00 (ЕМА50 на 1-часовом графике). После этого и после пробоя недавнего рекордного максимума 2789.00 ближайшими целями станут уровни вблизи отметки 2800.00, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике, а более отдаленные – вблизи отметки 3000.00 (прогноз некоторых экономистов на ближайшие несколько месяцев).
В альтернативном сценарии сигналом для более глубокого снижения может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 2744.00, а затем - минимума недели 2725.00.
XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2099.00, 2010.00, среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2406.00, 2367.00.
Ставить на дальнейшее и более глубокое снижение цен на драгметаллы в этом случае станет неоправданным решением, учитывая сохраняющийся высоким спрос на них в условиях высокой геополитической напряженности в мире. Текущее снижение котировок серебра и золота тогда нужно будет отнести к возможности новых покупок в рамках внушительного бычьего ралли, учитывая также неопределённость накануне президентских выборов в США (5 ноября).
Преимущество - за длинными долгосрочными позициями.
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram
Анализ, представленный выше, предназначен только для информационных и образовательных целей. Торговля любыми активами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Никакая часть предоставленных материалов не должна рассматриваться как предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент или как предложение инвестиций со стороны компании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD сокращает часть потерь, отскакивает обратно к 0,7150
Пара AUD/USD в понедельник торговалась под давлением, приблизившись к отметке 0,7100, прежде чем отскочить к области 0,7150 в преддверии открытия торгов в Азии. Уверенная динамика доллара США продолжает оказывать давление на рисковые активы, отправив оззи к новым месячным минимумам на фоне растущих ожиданий повышения ставки ФРС на этой неделе. Во вторник инвесторы, как ожидается, будут внимательно следить за выходом ключевых данных в Китае.
EUR/USD: теперь, похоже, вероятны дальнейшие потери
EUR/USD оказался под усиленным давлением продаж в начале недели, ненадолго опустившись обратно к низким уровням 1,1500 и достигнув многонедельных минимумов, при этом пробив вниз ключевую 200-дневную SMA. Заметная коррекция пары последовала за уверенным восстановлением доллара США, поскольку трейдеры продолжали закладывать в цены повышение ставки ФРС на событии на этой неделе. Далее во вторник в Германии и в более широком Еврозоне будет опубликован индекс экономических настроений ZEW.
Золото повторно тестирует $4 300; доллар США теряет моментум
Золото набирает новый восходящий импульс и в понедельник бросает вызов ключевой отметке $4 300 за тройскую унцию. Однако желтый металл остается под давлением на фоне заметного роста доллара США и повышения доходности казначейских облигаций США вдоль всей кривой.
JasmyCoin: делистинг на Upbit повышает риск дальнейших потерь
JasmyCoin демонстрирует признаки стабильности на момент написания в понедельник. Однако токен по-прежнему ограничен поддержкой на уровне $0,0035 и сопротивлением на уровне $0,0040. С мая его техническая структура продолжает ухудшаться, а цена снизилась с максимумов $0,0078. Перспективы JASMY указывают на то, что медведи сохраняют преимущество, в то время как быки пытаются защитить ключевые уровни поддержки.
Форекс сегодня: доллар США консолидирует рост, внимание переключается на важный отчет по инфляции
Вот что нужно знать в пятницу, 11 сентября: Доллар США (USD) стабилизируется в начале европейской сессии в пятницу после укрепления против своих конкурентов в четверг.