Итак, согласно отчету Бюро статистики труда США, в октябре количество рабочих мест увеличилось на +12 000, что заметно ниже прогнозов рынка в +113 000. Это значение последовало за сентябрьским приростом в +223 000, пересмотренным в худшую сторону с +254 000.
Хотя, уровень безработицы остался на уровне 4,1%, соответствуя ожиданиям рынка, уровень занятости снизился с 62,7% до 62,6%.
Вкупе со слабым NFP это может означить некоторые проблемы на рынке труда. Если бы не рост годовой инфляции заработной платы, с +3,9% до +4,0%, то падение доллара было бы более выраженным и сильным.
В то же время, несмотря на смешанные октябрьские показатели рынка труда США, стабильность уровня безработицы и рост заработной платы могут быть признаками продолжающегося экономического роста.
Фундаментальные макро данные, поступающие из США, способствуют пересмотру ожиданий в отношении перспектив монетарной политики ФРС в пользу паузы после ноябрьского, как ожидается, снижения на 0,25%, в то время как инфляция замедляется не так стремительно. При этом, экономика демонстрирует устойчивый рост (в 3-м квартале, по предварительным данным, рост ВВП составил +2,8% после +3,0% в предыдущем квартале). Если вопрос снижения процентной ставки ФРС на 0,25% на заседании 7 ноября считается уже почти решеным, то планы американского ЦБ в отношении декабрьского заседания и на 2025 год кажутся неопределёнными.
А пока же «быки» по золоту пытаются воспользоваться ситуацией и возобновить покупки.
В основном сценарии ожидаем дальнейший рост цены. С этой точки зрения, возможен вход в длинные позиции по текущим ценам, а также после закрепления цены в зоне выше уровня сопротивления 2759.00 (ЕМА50 на 1-часовом графике). После этого и после пробоя недавнего рекордного максимума 2789.00 ближайшими целями станут уровни вблизи отметки 2800.00, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике, а более отдаленные – вблизи отметки 3000.00 (прогноз некоторых экономистов на ближайшие несколько месяцев).
В альтернативном сценарии сигналом для более глубокого снижения может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 2744.00, а затем - минимума недели 2725.00.
XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2099.00, 2010.00, среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2406.00, 2367.00.
Ставить на дальнейшее и более глубокое снижение цен на драгметаллы в этом случае станет неоправданным решением, учитывая сохраняющийся высоким спрос на них в условиях высокой геополитической напряженности в мире. Текущее снижение котировок серебра и золота тогда нужно будет отнести к возможности новых покупок в рамках внушительного бычьего ралли, учитывая также неопределённость накануне президентских выборов в США (5 ноября).
Преимущество - за длинными долгосрочными позициями.
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram

Анализ, представленный выше, предназначен только для информационных и образовательных целей. Торговля любыми активами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Никакая часть предоставленных материалов не должна рассматриваться как предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент или как предложение инвестиций со стороны компании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD продолжает откат ниже 0,7000 на фоне восстановления доллара США
AUD/USD теряет позиции после трех дней роста, продолжая падение ниже 0,7000 в азиатские часы в пятницу. Пара остается под давлением из-за уверенного восстановления доллара США на фоне надежд, что США могут избежать правительственного шатдауна. Рынки теперь ожидают данных по PPI в США и объявления Трампа о назначении председателя ФРС.
USD/JPY продолжает отскакивать до 154,00 после слабых данных по CPI в Токио
Пара USD/JPY совершает отскок, чтобы протестировать уровень 154,00 в азиатских торгах в пятницу, так как слабый токийский индекс потребительских цен (CPI), который упал до почти четырехлетнего минимума в январе, наряду с внутренними фискальными проблемами и политической неопределенностью, давит на японскую иену. Однако перспективы дальнейшего ужесточения политики со стороны Банка Японии (BoJ), опасения по поводу интервенций и осторожный настрой рынка могут ограничить потенциал роста пары, также поддерживаемый широкомасштабным отскоком доллара США.
Трейдеры по золоту фиксируют прибыль, так как Трамп готовится объявить выбор председателя ФРС
Золото резко упало в начале пятницы после того, как не смогло удержаться выше отметки $5 400. Доллар США демонстрирует уверенное восстановление, но остается на пути ко второму недельному падению. Золото, все еще перекупленное, стремится протестировать область спроса на уровне $5 000 в ходе продолжительной коррекции от рекордных максимумов.
Биткоин, Ethereum и Ripple углубляют распродажу, так как медведи берут под контроль моментум
Биткоин, Ethereum и Ripple продолжили свои коррекции в пятницу, зафиксировав недельные потери почти 6%, 3% и 5% соответственно. BTC приближается к ноябрьским минимумам на уровне $80 000, в то время как ETH опускается ниже $2 800 на фоне растущего понижательного давления.
Форекс сегодня: Золото и серебро продолжают стремительное ралли, восстановление доллара замедляется
Вот что вам нужно знать в четверг, 29 января: