Сегодня трейдеры получали целый блок экономической статистики из Еврозоны, которая в целом вышла лучше прогноза аналитиков. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии в феврале увеличился с 55.4 до 55.9 пунктов при том, что эксперты не ожидали увеличения показателя.
Больше всего порадовали данные по Италии, где индекс деловой активности взлетел с 49.4 до рекордных 52.9 пунктов при среднем прогнозе экспертов в 49.8 пунктов.
Другой положительной новостью отметим публикацию розничных продаж в Еврозоне, которые увеличились на 1.6% в месячном выражении. Напомним, что в январе розничные продажи рухнули на 1.3%. Улучшение потребительских настроений в Еврозоне положительно скажется на темпах роста экономики.
Кроме того, был опубликован внутренний валовой продукт (ВВП) Еврозоны. По предварительным данным, ВВП Еврозоны в IV квартале 2013 года вырос на 0.3%, что совпало с ожиданиями экспертов.
Однако, сильные цифры по экономикам стран Еврозоны оказали лишь временную поддержку позициям единой европейской валюты.
В данный момент пара евро/доллар теряет порядка 0.12% и торгуется вблизи отметки 1.37250.
На пару евро/доллар также оказывают давление заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Джеффри Лэкера. Господин Лэкер ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) может в начале следующего года повысить ключевую процентную ставку. Кроме того, он поддерживает текущую политику сокращения стимулирующих мер в рамках программы QE3.
Участники рынка уже ожидают повышения процентных ставок со стороны ФРС – о чем свидетельствует кривая доходностей облигаций США.
Кривая доходности облигаций США является опережающим индикатором будущего состояния экономики. Текущий наклон кривой отражает ожидания участников рынка, что экономика США продолжит свой рост, и что в ближайшее время процентная ставка будет увеличена.
Еще год назад доходность по 10-летним облигациям США не превышала планки 2%. Но уже в сентябре 2013 года доходность облигаций превысила рубеж 3%, что является максимумом с августа 2011 года.
Ситуация на рынке фьючерсов 10-летних облигаций США ( T-notes 10yr) также говорит о предстоящем снижении цен и одновременном повышении доходности.
Согласно отчетам от U.S. Commodity Futures Trading Commission по позициям трейдеров (COMMITMENTS OF TRADERS), совокупная позиция хеджеров (синий цвет) находится на относительно низком уровне 172,927.00 контрактов, в то время как в конце декабря 2013 года это была отметка 417,158.00. Снижение совокупной позиции со стороны хеджеров говорит о том, что участники рынка ожидают снижения стоимости облигаций в ближайшее время. Таким образом, в ближайшие недели доходность 10-летних облигаций вновь будет тестировать планку 3%.
Заметное увеличение длинных позиций со стороны крупных спекулянтов (зеленый цвет), уровень которых относительно высок с тем же декабрем 2013 года, также указывает на скорое падение цен и рост доходностей T-notes 10yr.
Рост процентных ставок по доллару приведет к повышению привлекательности доллара США и снижению курса EURUSD. Ближайшие цели на понижение: 1.36000, 1.35500 и 1.34800.
Эта информация является аналитическим обзором фондового и валютного рынков. Представленный материал и информация являются финансовым анализом и не могут считаться инвестиционной рекомендацией в соответствии с кипрским законом об Инвестиционных Фирмах от 2007 года 144(I)/2007 или другим видам рекомендаций, относящимся к определенным типам операций с определенными финансовыми инструментами.
Больше всего порадовали данные по Италии, где индекс деловой активности взлетел с 49.4 до рекордных 52.9 пунктов при среднем прогнозе экспертов в 49.8 пунктов.
Другой положительной новостью отметим публикацию розничных продаж в Еврозоне, которые увеличились на 1.6% в месячном выражении. Напомним, что в январе розничные продажи рухнули на 1.3%. Улучшение потребительских настроений в Еврозоне положительно скажется на темпах роста экономики.
Кроме того, был опубликован внутренний валовой продукт (ВВП) Еврозоны. По предварительным данным, ВВП Еврозоны в IV квартале 2013 года вырос на 0.3%, что совпало с ожиданиями экспертов.
Однако, сильные цифры по экономикам стран Еврозоны оказали лишь временную поддержку позициям единой европейской валюты.
В данный момент пара евро/доллар теряет порядка 0.12% и торгуется вблизи отметки 1.37250.
На пару евро/доллар также оказывают давление заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Джеффри Лэкера. Господин Лэкер ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) может в начале следующего года повысить ключевую процентную ставку. Кроме того, он поддерживает текущую политику сокращения стимулирующих мер в рамках программы QE3.
Участники рынка уже ожидают повышения процентных ставок со стороны ФРС – о чем свидетельствует кривая доходностей облигаций США.
Кривая доходности облигаций США является опережающим индикатором будущего состояния экономики. Текущий наклон кривой отражает ожидания участников рынка, что экономика США продолжит свой рост, и что в ближайшее время процентная ставка будет увеличена.
Еще год назад доходность по 10-летним облигациям США не превышала планки 2%. Но уже в сентябре 2013 года доходность облигаций превысила рубеж 3%, что является максимумом с августа 2011 года.
Ситуация на рынке фьючерсов 10-летних облигаций США ( T-notes 10yr) также говорит о предстоящем снижении цен и одновременном повышении доходности.
Согласно отчетам от U.S. Commodity Futures Trading Commission по позициям трейдеров (COMMITMENTS OF TRADERS), совокупная позиция хеджеров (синий цвет) находится на относительно низком уровне 172,927.00 контрактов, в то время как в конце декабря 2013 года это была отметка 417,158.00. Снижение совокупной позиции со стороны хеджеров говорит о том, что участники рынка ожидают снижения стоимости облигаций в ближайшее время. Таким образом, в ближайшие недели доходность 10-летних облигаций вновь будет тестировать планку 3%.
Заметное увеличение длинных позиций со стороны крупных спекулянтов (зеленый цвет), уровень которых относительно высок с тем же декабрем 2013 года, также указывает на скорое падение цен и рост доходностей T-notes 10yr.
Рост процентных ставок по доллару приведет к повышению привлекательности доллара США и снижению курса EURUSD. Ближайшие цели на понижение: 1.36000, 1.35500 и 1.34800.
Эта информация является аналитическим обзором фондового и валютного рынков. Представленный материал и информация являются финансовым анализом и не могут считаться инвестиционной рекомендацией в соответствии с кипрским законом об Инвестиционных Фирмах от 2007 года 144(I)/2007 или другим видам рекомендаций, относящимся к определенным типам операций с определенными финансовыми инструментами.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY: под давлением вблизи 153,50, поскольку ожидания повышения ставки Банка Японии поддерживают иену
USD/JPY находится на шестимесячных минимумах вблизи 153,50 на азиатской сессии во вторник, поскольку оптимистичные данные по росту заработной платы в Японии и пересмотр ВВП за 2-й квартал укрепляют ожидания повышения ставки Банком Японии на следующей неделе и продолжают поддерживать японскую иену. Между тем продажи доллара США по-прежнему не ослабевают, несмотря на ястребиные ожидания в отношении ФРС и рост геополитической напряженности, оказывая дополнительную поддержку паре.
AUD/USD остается выше 0,7200 после данных по торговле Китая
AUD/USD держится выше 0,7200 в ходе азиатской сессии во вторник, вблизи самого высокого уровня с 14 мая. Доллар США остается под давлением, поскольку ралли японской иены перевешивает поддержку со стороны ожиданий "ястребиного" курса ФРС и геополитической напряженности. Это, наряду с укрепляющимися ожиданиями еще одного повышения ставки РБА позднее в этом месяце, служит попутным ветром для оззи. Однако смешанные данные по торговому балансу Китая ограничивают пару.
Золото выигрывает от слабого доллара США; нацелено на $4 450, поскольку внимание по-прежнему сосредоточено на данных по CPI США
Золото привлекает покупателей на азиатской сессии, прерывая двухдневную полосу неудач, поскольку недавний откат доллара США от трехнедельного максимума набирает обороты на фоне ралли японской иены. Однако ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы США, наряду с сохраняющейся геополитической неопределенностью, оказывают некоторую поддержку безопасному доллару и ограничивают рост недоходного драгметалла.
Перспективы Ripple и Stellar: сохраняйте бычий уклон выше EMA, поскольку деривативы поддерживают рост
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) удерживаются выше ключевых зон поддержки во вторник, намекая на движение вверх. Метрики деривативов дополнительно поддерживают восстановление, при этом оба альткоина демонстрируют положительные ставки финансирования и рост длинных позиций. Данные по деривативам показывают бычий уклон среди трейдеров XRP и XLM
Форекс сегодня: напряженность на Ближнем Востоке поддерживает нервозность инвесторов
Вот что нужно знать в понедельник, 7 сентября: Финансовые рынки сохраняют осторожный настрой в начале недели, поскольку инвесторы оценивают последние события на Ближнем Востоке. Фондовые рынки и рынки облигаций в США останутся закрытыми в понедельник в связи с празднованием Дня труда.