FxPro
FxPro Financial Services Limited
Фокус рынка
Тяга инвесторов в защитные облигации и валюты получала своё развитие в среду на фоне волны страхов перед затяжными торговыми войнами. Тем не менее, к началу торгов в Европе отмечается некоторое восстановление ключевых фондовых индексов, а также снижение спроса на защитные долговые бумаги. Облигации Японии, США и Германии отошли от достигнутых накануне многомесячных минимумов доходности, что связывается с восстановлением спроса на рисковые активы.
Акции
Фьючерсы на S&P500 падали в среду внутри дня на 1.4%, однако получили поддержку на спаде к MA200. Сравнительно позитивным является усиление покупок в конце американской сессии. Очень часто это является хорошим сигналом относительно настроений на будущий день. Утром в четверг SPX (фьючерсы на S&P500) прибавляют 0.4%. Касание MA200 в марте вызвало приток новых покупателей, став основной для почти двухмесячного ралли. Стоит внимательно следить за динамикой индекса вблизи этих уровней. За последние 5 лет спад к уровням MA200 оборачивалось усилением покупок 16 раз. Но также были 6 эпизодов, когда падение под эту линию вызывало усиление давления с потенциалом падения вблизи 10%.
Единая валюта остается вблизи локальных минимумов, опустившись в область 1.1130. В апреле и ранее в мае вблизи этих уровней пара EURUSD получала поддержку, отскакивая из области 2-летних минимумов. Схожая динамика с приближением к 2-летним максимумам отмечается по индексу доллара. Укрепление USD к большинству конкурентов является настораживающим признаком для рынков, так как зачастую сопровождается усилением тяги в защитные активы.
График дня: CME FedWatch Tool
В четверг утром отмечается повышение шансов, что ставка будет сохранена на текущем уровне к началу будущего года. Накануне вероятность снижения ставок с текущих уровней к началу будущего года оценивалась рынками в 90%, максимумы за время наблюдения. В четверг утром отмечается некоторое снижение до 86%, что также помогает фондовым рынкам сформировать отскок. В теории более высокие ставки доходности на долговых рынках должны помогать доллару США. Однако на практике инвесторы ожидают еще более решительных действий от других центробанков, что с марта сохраняет спрос на доллар, хотя с сентября по декабрь прошлого года доллар рост, наоборот, за счет ожиданий жесткой политики ФРС.
Рубль
Рубль оказывался под усиленным давлением в среду. USDRUB в какой-то момент поднималась до 65.40, прибавляя внутри дня 68 копеек, а EURRUB дорастала до 72.87. Давление было вызвано усилением бегства от рисковых активов, потянувшим за собой просадку как ключевых индексов, так и нефти. К концу дня, однако, ситуация в целом стабилизировалась. В начале торгов в четверг отмечается умеренное восстановление спроса на рисковые активы. USDRUB торгуется у 65.14, прибавляя 17 копеек с начала дня, EURRUB – у 72.50 (+18 коп.). Но стоит отметить, что это не более чем снижение градуса напряжения. Пока слишком рано говорить о развороте рынка к росту. Доллар остается вблизи двухлетних максимумов к корзине из шести основных валют. Не в столь резкой форме, как вчера, но сворачивание рисковых позиций продолжается, вызывая давление на рубль.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD: Открыта дверь для дальнейшего снижения
Пара AUD/USD сбавляет обороты, опускаясь к отметке 0,7160 в начале азиатской сессии в понедельник. Доллар США укрепляется против доллара США после того, как председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш намекнул, что может потребоваться повышение ставок, если представители денежно-кредитной политики усомнятся в том, что инфляция движется обратно к целевому уровню центрального банка в 2%.
EUR/USD остается в боковом диапазоне выше 1,1200
EUR/USD торгуется в довольно волатильном режиме в четверг, чередуя рост и снижение в нижней части диапазона 1,1200 на фоне столь же неоднозначной динамики доллара США. Между тем, пара стремится продолжить недельное восстановление на фоне растущей осторожности после промежуточных выборов в США и в преддверии ключевых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.
Золото консолидирует рост в районе $4 100
Золото сейчас отдает часть своего первоначального бычьего движения, хотя в четверг удерживается в районе $4 100 за тройскую унцию. Желтый металл продолжает восстановление на фоне вялой динамики доллара США и снижения доходности казначейских облигаций США после промежуточных выборов в США.
Биткоин падает ниже $76 000, поскольку NASDAQ снижается на 5% на фоне распродажи в секторе ИИ
Bitcoin (BTC) и более широкий крипторынок упали в четверг на открытии рынков США. Потери в акциях, связанных с ИИ, опустили Nasdaq Composite (IXIC) на целых 5% на фоне опасений, что контроль демократов над обеими палатами Конгресса США может привести к ужесточению регулирования криптовалют и ИИ.
Форекс сегодня: доллар США немного снижается на фоне улучшения настроений в преддверии промежуточных выборов
Вот что вам нужно знать в понедельник, 2 ноября: Доллар США (USD) не может сохранить устойчивость по отношению к своим основным конкурентам на фоне позитивного сдвига в рыночных настроениях в начале недели. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу PMI для производственной сферы от Института управления поставками (ISM) за октябрь.