- Цена на золото остается в бычьей фазе консолидации ниже исторических максимумов в начале понедельника.
- Отскок доходности казначейских облигаций США нивелирует снижение доллара США, оставляя цену на золото в устоявшемся диапазоне.
- Цена на золото нуждается в подтверждении выше сопротивления $2,935 на 4-часовом графике для дальнейшего роста.
Цена на золото продолжает консолидацию второй день подряд в понедельник, испытывая трудности вблизи рекордных максимумов $2,955, установленных в прошлый четверг. Трейдеры по золоту остаются осторожными на фоне сохраняющихся угроз тарифов от президента США Дональда Трампа, готовясь к данным по инфляции в США, которые будут опубликованы позже на этой неделе.
Цена на золото торгуется с осторожностью в начале новой недели
Цена на золото не может привлечь спрос в качестве безопасного актива на азиатской сессии в понедельник, так как азиатские рынки, похоже, проигнорировали распродажу на Уолл-стрит в пятницу на фоне возобновленных надежд на второй раунд мирных переговоров между США и Россией для завершения конфликта в Украине.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в выходные, что следующая встреча по вероятной мирной сделке пройдет на уровне руководителей департаментов, а не на уровне заместителей министров иностранных дел.
Кроме того, Китай представил новые меры по ревитализации сельских районов в своем ежегодном политическом плане на 2025 год, известном как "Документ №1", в воскресенье, что улучшило рыночные настроения в начале недели.
Более того, рынки радуются улучшению экономических перспектив еврозоны и фискальным реформам после того, как Консервативная партия Германии выиграла национальные выборы в воскресенье.
Интерес к риску уменьшает привлекательность безопасных активов, таких как цена на золото и государственные облигации США, способствуя восстановлению доходности казначейских облигаций США по всей кривой.
Тем не менее, в целом ослабленный доллар США (USD), благодаря ралли EUR/USD после выборов в Германии, нивелирует снижение цены на золото.
Яркий металл также может получить поддержку от увеличившихся ожиданий двух снижений процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США в этом году, что подтверждается индексом производственной активности составного преварительного PMI в США, который упал с 52,7 в январе до 50,4, что является 17-месячным минимумом.
Слабые данные PMI за февраль вновь вызвали беспокойство по поводу экономических перспектив США на фоне неопределенности в отношении торговой политики и потенциального инфляционного давления.
Далее внимание остается на встрече США и России, возможных новых угрозах тарифов от Трампа и выходе экономических данных США на этой неделе для получения нового направляющего импульса в цене на золото.
Тем временем, покупатели золота могут продолжать черпать силу из благоприятной технической ситуации на четырехчасовом таймфрейме и устойчивого ослабления доллара США.
Технический анализ цены на золото: четырехчасовой график
Найдя несколько раз поддержку на 50-четырехчасовой простой скользящей средней (SMA) на уровне $2,920, цена на золото должна стремиться к устойчивому движению выше 21-четырехчасовой SMA на уровне $2,935 на основе закрытия свечи, чтобы возобновить рекордное ралли.
Индекс относительной силы (RSI) нацелен вверх выше средней линии, в настоящее время находясь около 60, что говорит о наличии пространства для роста.
Убедительное восстановление выше $2,935 может открыть двери для повторного тестирования рекордного максимума на уровне $2,955, выше которого будет задействовано сопротивление на уровне $2,970.
С другой стороны, если покупатели столкнутся с истощением на более высоких уровнях, 50-четырехчасовая SMA на уровне $2,920 будет снова протестированаю, при этом снижение откроет путь к круглому уровню $2,900 в случае неудачи в защите этой ключевой поддержки.
Минимум 14 февраля на уровне $2,877 станет критической отметкой для оптимистов по золоту.
Золото - FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD снижается до 0,6900, двухнедельного минимума на фоне бегства от риска
AUD/USD снижается третий день подряд и опускается до двухнедельного минимума в районе 0,6900 на азиатской сессии в пятницу. Несмотря на ястребиное повышение ставки РБА ранее на этой неделе, ухудшающееся настроение в отношении риска отводит потоки от австралийского доллара на фоне продолжения недавнего восстановления доллара США с четырехлетнего минимума. Валютная пара теперь, похоже, готова зарегистрировать убытки в первый раз за три недели.
USD/JPY укрепляется до двухнедельного максимума вблизи 157,00 в преддверии досрочных выборов в Японии
Пара USD/JPY набирает импульс, достигая двухнедельного максимума около 157,00 во время ранней азиатской сессии в пятницу. Японская иена остается под давлением продаж против доллара США накануне внеочередных выборов в Японии в воскресенье. Предварительное значение отчета по индексу потребительских настроений Мичигана за февраль будет опубликовано позже в пятницу.
Золото падает ниже $4 700, так как трейдеры фиксируют прибыль
Цена на золото падает до уровня около $4 680 на ранней азиатской сессии в пятницу. Драгоценный металл продолжает снижение, так как трейдеры покрывают убытки от акций и корректируют позиции. Предварительное значение отчета по индексу потребительских настроений от Университета Мичигана за февраль будет опубликовано позже в пятницу.
Биткоин и топовые криптовалюты продолжают падение, так как аналитик называет обвал рынка 'структурным'
Биткоин упал ниже $65 000 в четверг, снизившись на 11% за последние 24 часа. Это движение стало его крупнейшим падением с момента ликвидации кредитного плеча 10 октября. С тех пор ведущая криптовалюта стерла более 50% своей стоимости с момента ликвидации кредитного плеча 10 октября.
Форекс сегодня: решения Банка Англии и ЕЦБ по монетарной политике усилят рыночную волатильность
Вот что вам нужно знать в четверг, 5 февраля: