Прогноз по золоту: XAU/USD колеблется ниже рекордных максимумов, внимание переключается на данные по ВВП США

• Цена на золото привлекает спрос, но остается в устоявшемся диапазоне ниже рекордных максимумов.    
• Доллар США остается под давлением вместе с доходностью казначейских облигаций США, ожидая предварительного отчета по ВВП США за 4 квартал.
• Дневная техническая картина продолжает благоприятствовать покупателям золота, рекордные максимумы остаются в поле зрения.  

Цена на золото снова пользуется спросом в начале четверга, удерживаясь выше $2 750. Несмотря на отскок, цена на золото остается в устоявшемся диапазоне ниже рекордного максимума $2 790, так как трейдеры ожидают предварительного отчета по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за четвертый квартал для получения новых импульсов.  

Перепроверит ли цена на золото рекордные максимумы на фоне замедления ВВП США?

Покупатели золота пытают удачу на азиатских торгах в четверг, чему способствуют слабые показатели доллара США (USD) и доходности казначейских облигаций США, так как трейдеры переваривают последнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне надвигающихся тарифов президента Дональда Трампа на Канаду, Мексику и Китай уже в эти выходные.

Между тем рынки оставались настороженными из-за смешанных результатов отчетов о прибылях от американских технологических гигантов Meta, Tesla и Microsoft, опубликованных после закрытия рынка. Продажи Meta в четвертом квартале выросли на 21% в годовом исчислении, в то время как чистая прибыль увеличилась на 49% до $20,8 млрд с $14 млрд годом ранее. Microsoft снизилась на фоне слабого прогноза по квартальной выручке, в то время как акции Tesla Inc. выросли на 4% в среду, несмотря на разочаровывающий квартал как по выручке, так и по прибыли. 

Ожидания замедления экономического роста в США также возрождают привлекательность золота как безопасного актива. Ожидается, что экономика США вырастет на 2,6% в годовом исчислении в 4 квартале 2024 года после роста на 3,1% в предыдущем квартале. Расширяющийся дефицит торгового баланса США в товарах предполагает, что предварительные данные по ВВП могут оказаться слабее прогнозов рынка.

Ослабевающие перспективы экономического роста в США и надвигающиеся риски торговой войны при президентстве Трампа могут сохранить оживленный настрой рынка в отношении традиционного средства сохранения стоимости - золота. Также стоит отметить еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США и квартальные данные по расходам на личное потребление (PCE) Prices .

В среду цена на золото вернулась в красную зону после ястребиного решения ФРС, как его восприняли участники рынка. ФРС сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 4,25%-4,50%, но изменила формулировку в заявлении по политике на слегка ястребиный тон. Центральный банк США убрал ранее сделанное заявление о том, что инфляция "достигла прогресса" в достижении цели в 2%, отметив только, что темпы роста цен "остаются высокими".

Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл на своей пресс-конференции после заседания заявил, что ФРС хочет видеть дальнейший прогресс в отношении инфляции, добавив, что "нам не нужно спешить с какими-либо корректировками".

Трейдеры закладывают в цены снижение ставок к концу года примерно на 46 базисных пунктов (б.п.), что немного ниже около 48 б.п. до заявления ФРС, что указывает на снижение ожиданий двух снижений ставок ФРС в этом году, по данным Reuters.

Тем не менее, цены на золото сумели совершить скромный отскок поздно вечером в среду, так как доллар США не смог удержать рост, вызванный ФРС. Доходность казначейских облигаций США снизилась на фоне ухудшающегося настроения, так как трейдеры оставались осторожными в преддверии результатов отчетов о прибылях американских технологических гигантов - Microsoft, Tesla и Meta.

Технический анализ цены на золото: Дневной график

Краткосрочные технические перспективы для цены на золото остаются бычьими, что делает привлекательной стратегию "покупки на падениях".

14-дневный индекс относительной силы (RSI) уверенно держится выше средней линии, в настоящее время около 63, что поддерживает надежды покупателей золота.

Подтверждая бычий потенциал, 50-дневная SMA закрылась выше 100-дневной SMA в прошлый четверг, подтверждая бычий крест.

Цене на золото необходимо устойчивое продвижение выше статического сопротивления около $2 765, чтобы продолжить рост.

Однако закрытие дневной свечи выше цели симметричного треугольника $2 785 или рекордного максимума $2 790 критически важно для начала нового восходящего тренда.

Следующие значимые цели роста - $2 800 и психологический барьер $2 850.

С точки зрения снижения, непосредственная поддержка будет видна на минимуме предыдущего дня $2 745.

Продавцы затем нацелятся на минимум этой недели $2 731, за которым следует круглый уровень $2 700, где совпадает 21-дневная SMA.