Пара XAU/USD во вторник торгуется в районе $4,130 за унцию, удерживая позиции вблизи двухмесячных минимумов. Главным фактором давления на золото остается укрепление доллара, который получил дополнительную поддержку на фоне обвала европейского рынка облигаций.
Бюджетный кризис во Франции, ставший причиной распродаж на национальном долговом рынке, спровоцировал бегство капитала не в золото, а в доллар, который воспринимается инвесторами как более ликвидное убежище. В результате индекс доллара (DXY) достиг нового многомесячного максимума и превысил уровень 102, делая номинированный в американской валюте металл дороже для зарубежных покупателей.
Одновременно доходности казначейских облигаций США остаются у многолетних максимумов из-за возросших инфляционных рисков и ожиданий дальнейшего повышения ключевой процентной ставки ФРС. Напомним, что рост реальной доходности гособлигаций увеличивает альтернативную стоимость золота, которое не приносит процентного дохода. В таких условиях инвесторы делают ставку на облигации, которые позволяют получить гарантированный безрисковый доход, что снижает привлекательность рынка драгоценных металлов.
Стоит отметить, что золото не смогло восстановить позиции даже после выхода слабого отчета по занятости в США. Пятничные данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства оказались хуже прогноза и снизили вероятность повышения ставки ФРС в октябре примерно с 48% до менее чем 20%. На этом фоне металл подскочил до недельного пика $4,227, однако продавцы быстро вернули котировки ниже $4,150.
Причина в том, что смягчение ожиданий по ставке было с лихвой перекрыто ростом доходности трежерис, вызванным опасениями по поводу долговой нагрузки во многих регионах мира. Кроме того, участники рынка по-прежнему уверены, что ФРС повысит ставку если не в октябре, то в декабре. По данным инструмента FedWatch Tool, вероятность такого сценария сейчас составляет 80%.
Учитывая сказанное, в краткосрочной перспективе золото сохраняет потенциал дальнейшего снижения на фоне сильного доллара и роста доходности государственных облигаций, при этом ключевым уровнем поддержки выступает отметка $4,100. Ее пробой откроет дорогу к следующей цели в районе $4,000, которая может быть достигнута уже в ближайшие дни.
Предупреждение о рисках: маржинальная торговля иностранной валютой сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Существует вероятность того, что вы можете потерять часть своих инвестиций или все свои инвестиции. Прежде чем принять решение о торговле, вы должны тщательно обдумать свои инвестиционные цели, уровень опыта и тягу к риску. Обратите внимание, что AMarkets не предоставляет услуги гражданам и резидентам . AMarkets Ltd и ее дочерняя компания не ориентируются на клиентов из ЕС/ЕЭЗ/Великобритании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD восстанавливается к 1,1250, несмотря на слабые данные по ЕС
EUR/USD корректируется вверх к 1,1250 на европейской сессии во вторник, восстанавливаясь после 17-месячного минимума, установленного в районе 1,1160 в понедельник. Хотя данные по производственным заказам в Германии и розничным продажам в еврозоне оказались хуже ожиданий аналитиков, паре удается удерживать свои позиции, поскольку доллар США отступает вместе с доходностью казначейских облигаций. Тем не менее сохраняющиеся проблемы, связанные с бюджетными перспективами Франции, могут затруднить для пары набор импульса.
GBP/USD поднимается к области 1,3250, поскольку USD отступает
GBP/USD демонстрирует отскок после закрытия на отрицательной территории в понедельник и торгуется вблизи 1,3250. Доллар США корректируется вниз, так как доходность казначейских облигаций США снижается во вторник, помогая паре набрать обороты. Позднее сегодня инвесторы будут пристально следить за комментариями политиков Федеральной резервной системы.
Золото продолжает восстанавливаться от двухмесячного минимума на фоне частичной фиксации прибыли по USD
Золото развивает свой скромный внутридневной отскок от района $4 100, или двухмесячного минимума, и поднимается выше $4 150 в первой половине европейской сессии. Доллар США берет передышку после недавнего сильного ралли от сентябрьского месячного пикового минимума и оказывает некоторую поддержку драгоценному металлу. Кроме того, сокращение ставок на повышение ставки ФРС в октябре идет на пользу недоходному драгметаллу.
Ripple и Stellar слабеют, поскольку позиционирование по деривативам ослабевает
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) испытывают давление, торгуясь ниже $1,499 и $0,220 соответственно, во вторник после умеренной коррекции в начале недели. Трейдерам следует проявлять осторожность, поскольку ослабевающие показатели по деривативам и угасающий бычий импульс указывают на дальнейшую коррекцию для XRP и XLM. Данные по деривативам показывают ослабление и осторожный сигнал среди трейдеров.
Форекс сегодня: доллар США сохраняет бычий настрой в преддверии публикации данных средней важности
Вот что необходимо знать во вторник, 6 октября: Доллар США (USD) остается устойчивым по отношению к своим конкурентам утром во вторник, а индекс доллара США остается на положительной территории после скромного роста в понедельник. Позже в ходе сессии Евростат опубликует данные по розничным продажам в еврозоне за август.