FxPro
FxPro Financial Services Limited
Фокус рынка
Во вторник вечером рынки пришли в движение: доллар продолжил ослабление, а рынки акций США отметились самым резким ростом с февраля. Произошло это во время выступления главы ФРС Пауэлла: он отметил, что, как и всегда, готов к смягчению политики «при появлении рисков для экономического роста, занятости и инфляции». Эти слова убедили инвесторов в том, что вскоре ставки будут понижены. Это заявление последовало за схожими намеками других членов FOMC о возможных скорых переменах в действиях ФедРезерва в связи с рисками вокруг торговых войн.
Строго говоря, очевидные слова были восприняты рынками в качестве сигнала смягчения политики. В результате доллар подвергся распродаже, а фондовые индексы резко развернулись к росту. В настоящий момент, рынки фьючерсов закладывают в котировки два снижения ставки в этом году, и еще одно – до марта будущего года.
Шансы того, что ставка останется на текущем уровне, рынки оценивают в ничтожные 0.6% против 32% месяц назад и 78% в марте. Этот драматический разворот в ожиданиях выглядит сейчас главным драйвером цен, вызывая резкую распродажу доллара и вдыхая жизнь в фондовые индексы.
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию Бежевой книги. Признаки охлаждения роста могут дополнительно указать на необходимость смягчения.
Акции
Американские индексы SPX и DJI взлетели вчера более чем на 2% на ожиданиях активных действий по смягчению денежно-кредитной политики. SPX укрепился выше 2800 и поднялся над уровнем 200-дневной скользящей средней. В случае развития роста, провал под эту отметку в конце прошлой недели может считаться ложным, что привлечет покупателей после более чем месяца снижения на фондовом рынке. С другой стороны, высоки шансы некого «фальстарта»: в ФРС дали понять, что пока только следят за экономическими данными, и до фактического смягчения еще может быть очень далеко.
Отступление доллара произошло в критически важный момент, когда EURUSD тестировала верхнюю границу нисходящего канала. Техническая картина весьма благоприятна для EURUSD. Паре удалось сильным движением сломить нисходящую тенденцию и подтвердить этот слом ростом выше 1.1260 – предыдущих локальных максимумов. В теории это открывает путь для пары в область 1.1370 (MA200), но на практике зарождающейся тенденции на рост еще предстоит пройти испытания в виде Бежевой книги ФРС, пресс-конференции ЕЦБ и данных по рынку труда США.
Gold
Золото возобновило рост в рамках ралли с конца прошлой недели, после паузы во вторник. Этим утром цена тройской унции поднялась до 1333, прибавив 0.5% менее чем за час. Отметим, что ранее выше текущих уровней график провел лишь три дня в феврале. Сейчас же падение доходности американских гособлигаций подстегивает покупки на фоне снижения привлекательности вложений в краткосрочные долговые бумаги.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD удерживает отскок к 0,6950 несмотря на слабый индекс PMI в сфере услуг Китая
Пара AUD/USD удерживает отскок к отметке 0,6950 на азиатской сессии в пятницу, поскольку обновленное ослабление доллара США компенсирует слабый индекс PMI в сфере услуг Китая RatingDog за июнь. Доллар США разворачивает восстановление от двухнедельного минимума, достигнутого в ответ на более слабый отчет по NFP накануне, что помогает австралийскому доллару набрать обороты.
USD/JPY стабилизируется ниже 161,50 на фоне сохраняющихся рисков интервенции
USD/JPY снова покупают, пара стабилизируется выше 161,00 на азиатской сессии в пятницу, но остается ниже 161,50 после волатильных ранних торгов. Новый раунд продаж доллара США в сочетании с рисками интервенции сдерживает рост пары. Ослабление ожиданий повышения ставки ФРС на фоне слабого отчета по занятости в США продолжает подрывать доллар США (Greenback).
Золото нуждается в недельном закрытии выше $4 165 для поддержания восстановления
Золото продолжает рост после данных по занятости в США в пятницу утром, находясь на восьмидневных максимумах чуть ниже $4 200. Доллар США нацелен на недельное снижение на фоне ослабления ожиданий повышения ставки ФРС и распродажи USD/JPY. Техническая картина по золоту указывает на стратегию "продажи на отскоке" на фоне медвежьего RSI и "креста смерти".
Биткоин и Ethereum совершили отскок на фоне возвращения быков, XRP нацеливается на прорыв
Биткоин, Ethereum и Ripple продолжают восстановление в пятницу на фоне улучшения интереса к риску и укрепления технических индикаторов, поддерживающих более широкий рынок криптовалют. BTC отвоевывает уровень $61 300 после отскока от 21-месячного минимума в начале этой недели, в то время как ETH уверенно держится около $1 700 после резкого двухдневного восстановления.
Форекс сегодня: японская иена испытывает сильную волатильность, рынки ожидают данные NFP США
Вот что нужно знать в четверг, 2 июля: Японская иена колеблется в широком диапазоне на европейской сессии в четверг, что сигнализирует о возможной валютной интервенции. Во второй половине дня Бюро статистики труда США (BLS) опубликует отчет по занятости за июнь, в котором будут представлены данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, уровню безработицы и инфляции заработной платы.