FxPro
FxPro Financial Services Limited
Фокус рынка
Спрос на защитные активы, такие как гособлигации США, Японии, Германии, набирает обороты. Торговые разногласия между США и Китаем не утихают. Дополнительно нервозность инвесторов подстегивается спорами вокруг бюджета между правительством Италии и Еврокомиссией, что давит на единую валюту. При этом доходность итальянских и германских 10-летних гособлигаций вновь движется в противоположных направлениях, как и год назад. Германские 10-летки с доходностью -0.17% находятся вблизи исторических минимумов, нырнув от нулевых уровней в начале месяца, а по итальянским бумагам за это же время отмечается рост с 2.55% до 2.7%. Годом ранее доходность подскакивала с 1.7% до 3.6%, а евро опускался с 1.23 до 1.12.
Акции
За прошедшие сутки наметилось усиление давления на мировых фондовых рынках. За прошедшие 24 часа SPX потерял 1.4%, опустившись до минимальных уровней с 12 марта. Находясь вблизи отметки 2790, индекс в паре шагов от 200-дневной средней (2774 сейчас). В марте эта линия выступала значимым уровнем поддержки, после касания которого рынки развернулись к росту. Еще раньше, в октябре-декабре прошлого года, падение под эту линию трижды вызывало усиленное сворачивание позиций в акциях. Таким образом, динамика рынков вблизи этой линии может оказаться показательной для всего рынка, определив тренд ближайших месяцев.
Евро остается под давлением на этой неделе, вернувшись к 1.1160. Это движение в рамках тренда с начала года с нижней границей торгового диапазона проходящей через 1.10 в настоящий момент. Тем не менее, бюджетные споры и растущий спрос на безопасность на глобальных рынках способен породить существенно более сильное давление. Среди ближайших сигнальных уровней – 1.1100, падение под который способно усилить распродажу.
За прошедшую неделю иена прибавила более 1.2% к доллару и евро. Вернувшийся спрос на защитные активы толкнул иену к максимумам более чем за 2 года к евро и в область локальных минимумов у 109.100 за доллар. Падение под 109 может стать сигналом нарастания нисходящего давления на рынках, спровоцировав полномасштабный отход от рисков.
Рубль
Российской валюте не удалось избежать давления, нарастающего на мировых рынках. На старте торгов в среду USDRUB поднялась на 17 копеек до 64.89 по роста на 26 копеек накануне. EURRUB доросла до 72.40 (+15 копеек) после укрепления на 13 копеек по итогам вторника. Помимо повышенного спроса на защитные активы на рубль отдельно давит снижение нефти. Кроме того, стоит принимать во внимание рекомендации МВФ, призвавшего Банк России активней смягчать монетарную политику. Дополнительно усугубляет ситуацию предшествующий рост как российского рынка, так и рубля. В этих условиях инвесторы могут оказаться более склонны фиксировать прибыль от рублевых активов, вызывая дополнительное давление на рубль и акции в ближайшие дни.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD поднимается выше 0,7050, поскольку высокий CPI повышает вероятность повышения ставки РБА
Пара AUD/USD набирает силу и поднимается к 0,7055 в ходе азиатских торгов в четверг. Австралийский доллар укрепляется по отношению к доллару США, поскольку более высокая инфляция усиливает ожидания повышения ставки Резервным банком Австралии. Позднее в четверг в центре внимания окажется сентябрьский отчет США по инфляции в рамках индекса расходов на личное потребление.
USD/JPY возвращает себе уровень 158,00, поскольку доллар США приостанавливает коррекционное снижение после заседания ФРС
USD/JPY привлекает покупателей на падении на азиатской сессии в четверг, поднимаясь обратно выше 158,00, поскольку доллар США частично отыгрывает откат после заседания ФРС от двухнедельного максимума. Однако быки ждут ключевых макроданных США – предварительного ВВП за 3 квартал и индекса цен PCE – прежде чем позиционироваться на дальнейший рост. Затем внимание переключится на важное обновление политики Банка Японии в пятницу на фоне укрепляющихся ожиданий декабрьского повышения ставки.
Золото продолжает слабеть ниже $4 050 на фоне ожиданий повышения ставки ФРС и рисков, связанных с Ираном
Цена на золото удерживается в минусе внутри дня ниже уровня $4 050 в преддверии европейской сессии и, похоже, пока прервала трехдневную серию роста к недельному максимуму, установленному днем ранее. Доллар США привлекает новых покупателей после коррекционного снижения в среду после заседания ФРС с двухнедельного максимума и рассматривается как ключевой фактор, оказывающий давление на драгоценный металл.
Ripple и Solana теряют позиции на фоне давления со стороны ястребиного тона ФРС
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) остаются под давлением в четверг, поскольку медвежье позиционирование по деривативам и ончейн-сигналы оказывают давление на настроения. XRP снижается к ключевой поддержке на уровне $1,30, в то время как XLM сдает часть своего недавнего роста. Между тем Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентные ставки без изменений на уровне 3,75-4,00% на своем двухдневном октябрьском заседании по денежно-кредитной политике.
Форекс сегодня: доллар США консолидирует недельный рост в преддверии решения ФРС по ставке
Вот что нужно знать в среду, 28 октября: Доллар США (USD) сохраняет устойчивость по отношению к своим конкурентам утром в среду, а индекс доллара США держится вблизи новых двухнедельных максимумов около 102,50 после роста в течение трех дней подряд.