- Золото поднимается выше $4 480 на фоне ослабления Уоллером ожиданий повышения ставки ФРС.
- Укрепление сектора услуг ISM контрастирует с более слабым фоном на рынке труда, характеризующимся низкой интенсивностью найма и увольнений.
- Данные по NFP и выступление Хаммак могут изменить ожидания по ставкам в сентябре.
Золото (XAU/USD) в четверг подорожало более чем на 2% после голубиных комментариев члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофера Уоллера, который выступил за сохранение ставок на текущем уровне, если данные по инфляции покажут продолжение процесса дезинфляции. В то же время данные из США оказались неоднозначными: число заявок на пособие по безработице сохранилось в привычном диапазоне, тогда как деловая активность улучшилась. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 487.
XAU/USD подскакивает, поскольку нейтральный настрой Уоллера компенсирует устойчивую активность в секторе услуг
Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер сместился к более нейтральной позиции, поскольку ранее он активно высказывался по поводу упорно сохраняющейся высокой инфляции. В четверг он заявил, что поддержит сохранение ставок без изменений, если инфляция замедлится. Однако он не исключил повышения ставки, если цены вырастут сильнее, чем предполагалось.
Тем временем возобновление боевых действий на Ближнем Востоке оказало давление на доллар США, который находится под давлением с среды на фоне спекуляций об интервенции с целью поддержки японской иены.
Выход данных по рынку труда США в четверг показал, что рынок труда находится в условиях низкой интенсивности увольнений и найма. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 29 августа, выросло с 204 тыс. до 206 тыс., немного превысив прогноз экономистов Уолл-стрит на уровне 205 тыс.
Индекс деловой активности ISM в секторе услуг указал на устойчивую деловую активность, хотя цены на входе остаются высокими. Индекс вырос до 55,4 с 54,1, превысив прогнозы на уровне 54,3. Субиндекс уплаченных цен подскочил с 70,3 до 72,6, достигнув максимального уровня с августа 2022 года.
С учетом этого фона, но главным образом под влиянием комментариев Уоллера, денежные рынки заложили в цены более низкую вероятность повышения Федеральной резервной системой процентных ставок на 25 базисных пунктов на заседании 16 сентября. Согласно данным Prime Terminal, вероятность такого повышения составляет 54%, тогда как вероятность сохранения ставок на текущем уровне - около 46%.
Впереди трейдеры ожидают выступления представителя ФРБ Кливленда Бет Хаммак, а также выхода в пятницу данных по числу рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за август. Ожидается, что показатель улучшится с сокращения на 23 тыс. до роста на 56 тыс., тогда как уровень безработицы, по прогнозам, останется без изменений на уровне 4,1% по сравнению с предыдущим значением.
Технический прогноз XAU/USD: золото возвращается выше $4 400, покупатели нацелились на 200-дневную SMA
Цена на золото сменила направление и поднялась выше максимума 1 сентября на уровне $4 461, продолжив ускоренный рост к отметке $4 500 на фоне широкого ослабления доллара США и активизации трейдеров.
Импульс сместился в умеренно бычью сторону, что отражает индекс относительной силы (RSI). RSI сигнализирует об укреплении покупателей, указывая на то, что цены на драгоценный металл могут продолжить восходящий тренд.
Если XAU/USD преодолеет отметку $4 500, следующим сопротивлением станет 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4,533. После ее преодоления следующей целью станет отметка $4 600, а далее следует обратить внимание на августовский месячный максимум $4 697.
Снизу первой поддержкой для золота выступает отметка $4 400. Ниже находится 100-дневная SMA на уровне $4 358. При дальнейшем ослаблении следующей опорой станет уровень $4 300, за которым следует 50-дневная SMA на уровне $4 232.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY: Медведи по-прежнему контролируют ситуацию, внимание сосредоточено на 155,00
USD/JPY ускоряет свой резкий откат и опускается обратно к диапазону 155,40-155,30, балансируя на грани семимесячных минимумов в четверг. Резкое снижение спот-курса происходит на фоне того, что инвесторы продолжают оценивать возможное повышение ставки Банком Японии уже на заседании 18 сентября.
EUR/USD подскакивает к многодневным максимумам в районе 1,1640
EUR/USD набирает дополнительный импульс и торгуется значительно выше отметки 1,1600 в четверг. Выраженный отскок пары следует за столь же сильной коррекцией доллара США на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности, резкой распродажи USD/JPY и осторожности в преддверии NFP.
Золото не может продолжить отскок выше $4 500
Золото продолжает рост среды и отвоевывает область вблизи ключевой отметки $4 500 за тройскую унцию в четверг. Сильное снижение доллара США в сочетании с дальнейшей слабостью доходности казначейских облигаций США по всему спектру рынка также поддерживает рост драгоценного металла.
GBP/USD набирает темп; тестирует 1,3550
Пара GBP/USD отыгрывает два последовательных дневных отката, прорываясь выше ключевого барьера 1,3500 и поднимаясь к свежим двухдневным максимумам в четверг. Отскок фунта происходит в ответ на усиливающееся давление продаж на доллар США, несмотря на то, что неопределенность на Ближнем Востоке по-прежнему далека от ослабления, а также сохраняющуюся осторожность в преддверии пятничных данных NFP.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 4 сентября:
Доллар США (USD) усилил откат среды, снизившись к многодневным минимумам и пробив вниз свою ключевую 200-дневную SMA. Заметная коррекция почти исключительно последовала за усилившимися рыночными разговорами о скором повышении ставки Банком Японии, отодвинув на второй план сохраняющиеся геополитические опасения и осторожность в преддверии данных NFP.