- Золото растет на фоне снижения доходности длинных облигаций из-за обратного выкупа казначейских облигаций.
- Слабость доллара США оказывает дополнительную поддержку, поскольку XAU/USD приближается к порогу $4 500.
- Протокол заседания ФРС и заявки на пособие по безработице остаются ключевыми катализаторами рынка.
Золото (XAU/USD) резко растет в среду, поскольку доллар США немного снижается на фоне падения доходности облигаций США, вызванного обратным выкупом долгосрочных облигаций Министерством финансов США. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $4 495, повышаясь более чем на 3,70% за день и находясь на максимальном уровне с 4 июня.
XAU/USD растет на фоне снижения доходности и слабости доллара, поддерживающих золото
Обратный выкуп Министерством финансов США лежит в основе роста золота, поскольку доходность казначейских облигаций США продолжила снижаться в ходе сессии. Доходность 30-летних облигаций США, достигшая во вторник максимального уровня с 2007 года, снизилась более чем на восемь базисных пунктов до 5,20%. В то же время доходность эталонных 10-летних облигаций США снизилась почти на пять базисных пунктов, до 4,660%.
Источники, цитируемые Bloomberg, заявили: «Этой администрации нужна победа, и, возможно, она будет достигнута за счет искусственного сдерживания долгосрочных ставок по казначейским облигациям».
Стоит отметить, что доходность облигаций США резко выросла с июля на фоне высоких цен на энергоносители, поскольку конфликт на Ближнем Востоке продолжается, что повысило инфляционные ожидания в США. Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) сохраняла процентные ставки без изменений на последних пяти заседаниях на фоне замедления роста цен.
Недоходный металл также получает поддержку от снижения курса доллара. Индекс доллара США (DXY), который отражает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют-аналогов, снизился на 0,80%, до 98,85.
Впереди Федеральная резервная система, как ожидается, опубликует протокол своего последнего заседания на фоне скудной экономической повестки на этой неделе. Ожидается публикация данных по первичным заявкам на пособие по безработице, выступление президента ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалема и предварительных индексов PMI от S&P Global.
Технические перспективы XAU/USD: золото колеблется вблизи $4 500, поскольку быки нацелились на 200-дневную SMA
Похоже, золото набирает обороты по мере приближения к 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 510; это движение вызвано новостями об обратном выкупе казначейских облигаций США. Быки набирают импульс, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), который указывает на дальнейший рост, и нацеливаются выше.
Если быки хотят протестировать более высокие цены, им необходимо завершить среду выше $4 500. В таком случае 200-дневная SMA станет следующей зоной сопротивления, за которой последуют уровень $4 700 и дневной максимум 12 мая на отметке $4 735, окруженный скоплением из шести свечей.
С другой стороны, ложный прорыв выше $4 500 может спровоцировать падение ниже $4 400 с последующим тестированием недельного минимума на уровне $4 324. Следующей остановкой станет минимум прошлой недели на уровне $4 311, который считается последней линией обороны, после чего целью станет 50-дневная SMA на уровне $4 158.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD подскакивает до 11-недельного максимума выше 1,1650 после объявления Минфина США
EUR/USD набирает бычий импульс и торгуется на самом высоком уровне с начала июня выше 1,1650 в среду. Доллар США остается под сильным медвежьим давлением после того, как Министерство финансов США объявило, что увеличит объем операций по обратному выкупу для поддержки ликвидности по номинальным купонным бумагам с более длительным сроком погашения. Позднее сегодня инвесторы будут внимательно изучать протокол заседания FOMC в поисках новых сигналов относительно перспектив политики.
GBP/USD поднимается до трехмесячного пика выше 1,3600
GBP/USD продолжает дневной рост и торгуется на самом высоком уровне с середины мая выше 1,3600. Решение Министерства финансов США удвоить объем операций обратного выкупа для поддержки ликвидности по более долгосрочным номинальным купонным ценным бумагам оказывает сильное давление на доллар США и помогает паре расти дальше. Ранее сегодня данные из Великобритании показали, что годовая инфляция по индексу потребительских цен (CPI) в июле ускорилась до 2,9%, совпав с ожиданиями, а базовый CPI вырос на 2,6% г/г в июле по сравнению с ожидавшимися 2,5%
Золото растет на 2% на фоне давления на долгосрочную доходность из-за плана выкупа казначейских облигаций США
Золото (XAU/USD) входит в американские часы торгов в среду с приличным внутридневным ростом, поскольку более слабый доллар США (USD) и резкий откат долгосрочной доходности казначейских облигаций США помогают металлу отыграть все потери предыдущего дня.
Криптовалюты сегодня: биткоин, Ethereum, XRP защищают ключевую поддержку на фоне возвращения притока в ETF
Рост биткоина в среду по-прежнему ограничен, в то время как снижение выглядит надежно поддержанным выше $64 000. Отскок короля криптовалют в начале недели потерял импульс вблизи $65 000, поскольку инвесторы оценивали влияние геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в среду, 19 августа:
Индекс доллара США (DXY) сохранял уверенный тон в районе 99,60 во вторник, удерживая умеренный спрос на безопасные активы, поскольку напряженность вокруг Ормузского пролива оставалась в центре внимания. Золото и нефть обе подешевели, а большинство основных валют снизились по отношению к доллару США.