- XAU/USD поднимается до нового рекордного максимума в понедельник выше $3,680.
- Рынки закладывают снижение ставок на 25 б.п. в сентябре, так как меньшинство ожидает 50 б.п.
- Во вторник розничные продажи в США могут задать тон перед решением ФРС.
Цены на золото в понедельник преодолели предыдущий рекордный максимум в $3,674, достигнув $3,682 и готовясь бросить вызов уровню $3,700 в ближайшей перспективе. Трейдеры готовятся к заседанию Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC) по денежно-кредитной политике, которое состоится 16-17 сентября. Ожидания снижения ставки высоки, поэтому доходность казначейских облигаций США упала в понедельник. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3,681, с повышением более чем на 1%.
Золото растет более чем на 1% на фоне ожиданий снижения ставок ФРС 16-17 сентября
Снова неделя Федеральной резервной системы (ФРС), и цены на золото отражают возобновление цикла смягчения ФРС на фоне смешанных данных. Инфляция остается высокой, но пересмотр данных по занятости в прошлый вторник, показавший, что прирост рабочих мест между апрелем 2024 года и мартом 2025 года был завышен на 911 тыс., вызвал опасения по поводу ухудшения ситуации на рынке труда.
Таким образом, данные за прошлую неделю и внезапный разворот председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в конце августа открыли дверь для снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Несмотря на это, есть меньшинство, которое прогнозирует снижение на 50 б.п.
Вместе с решением, чиновники ФРС представят свои последние экономические прогнозы и печально известный "точечный прогноз", в котором совет изображает путь ставки федеральных фондов на будущее.
Тем временем, цены на золото достигли нового исторического максимума, поддерживаемые падением доходности казначейских облигаций США и доллара США, который находится вблизи недельных минимумов.
На этой неделе в повестке дня будут розничные продажи в США во вторник перед решением ФРС по политике в среду.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото растет на фоне падения доходности США
- Сенат США готовится проголосовать за доктора Стивена Миран, кандидата президента Трампа в Федеральную резервную систему, в понедельник. Если его подтвердят, это позволит ему присоединиться к заседанию по политике на этой неделе.
- Президент США Дональд Трамп опубликовал в этой социальной сети, что ФРС должна снизить ставки "больше, чем он (Пауэлл) имел в виду".
- Опрос потребительских настроений Университета Мичигана (UoM) за прошлую неделю показал, что американцы становятся все более пессимистичными по поводу экономики, так как индекс потребительских настроений упал с 58,2 до 55,4. Ожидания инфляции на один год остались без изменений на уровне 4,8%, в то время как на пять лет они выросли с 3,5% до 3,9%.
- Deutsche Bank ожидает, что ФРС снизит процентные ставки на 25 б.п. на всех трех оставшихся заседаниях в этом году, что означает, что ставка федеральных фондов достигнет диапазона 3,50%-3,75%.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,33% до 97,29.
- Доходность казначейских облигаций США растет, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на три с половиной базисных пункта (б.п.) до 4,034%. Реальная доходность в США — рассчитанная путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности — выросла почти на четыре базисных пункта до 1,674% на момент написания.
Технический обзор: Цены на золото нацелены на $3,700
Восходящий тренд цен на золото возобновился в понедельник, когда недоходный металл достиг нового исторического максимума в $3,682, прежде чем немного откатиться ниже $3,680. Несмотря на это, желтый металл остается готовым протестировать более высокие цены, но моментум в краткосрочной перспективе открывает путь для отката.
Индекс относительной силы (RSI) показывает сигналы перекупленности, что указывает на ограниченное пространство для дальнейшего роста в ближайшей перспективе.
Если золото упадет ниже максимума 9 сентября в $3,674, следующей остановкой будет $3,650, за которым последует минимум 11 сентября в $3,613. Если эти два уровня будут преодолены, $3,600 станет доступным. С другой стороны, если XAU/USD преодолеет $3,682, следующим уровнем сопротивления станет $3,700.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото откатывается от рекордных максимумов, торгуется ниже $4 500
Золото откатывается после достижения нового рекордного максимума выше $4 520 ранее сегодня и торгуется в узком диапазоне ниже $4 500, так как объемы торгов снижаются перед рождественскими каникулами. Давление на продажу доллара США остается неизменным на фоне голубиных ожиданий ФРС, что продолжает действовать как попутный ветер для золота на фоне постоянных геополитических рисков.
EUR/USD движется вбок ниже 1,1800 в канун Рождества
EUR/USD не может выбрать направление и торгуется в узком канале ниже 1,1800 после двух дней роста подряд. Рынки облигаций и фондовые рынки в США откроются в обычное время и закроются раньше накануне Рождества, что позволит торговым движениям оставаться сдержанными.
GBP/USD держится в диапазоне около 1,3500 на фоне спокойных рынков
GBP/USD сохраняет свой диапазон торговли в районе 1,3500 в среду. Фунт стерлингов имеет преимущество над долларом США на фоне легкой предрождественской торговли, так как трейдеры отходят на второй план перед началом праздничного сезона.
Биткоин опустился ниже $87 000 на фоне усиления оттока из ETF и снижения участия китов
Цена биткоина продолжает торговаться в районе $86 770 в среду, после того как не смогла прорваться выше уровня сопротивления $90 000. Спотовые ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали отток в размере $188,64 млн во вторник, что стало четвертым подряд днем выводов.
Вот что вам нужно знать в среду, 24 декабря:
Движения на финансовых рынках в среду становятся сдержанными, так как участники готовятся к рождественским праздникам. Фондовые рынки и рынки облигаций в США откроются в обычное время, но закроются раньше в канун Рождества.