- Цена на золото восстанавливается и приближается к $4 470 на ранней азиатской сессии в пятницу.
- Уоллер из ФРС заявил, что склоняется к сохранению ставок на неизменном уровне на сентябрьском заседании
- В пятницу в центре внимания окажутся данные по рынку труда США за август.
Цена на золото (XAU/USD) набирает обороты и приближается к $4 470 на ранней азиатской сессии в пятницу. Драгоценный металл продолжил восстановление, поскольку ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) ослабли. Все внимание будет сосредоточено на отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за август, который выйдет позднее в пятницу.
В начале этой недели ястребиные заявления председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле повысили ожидания повышения ставки в США в сентябре и оказали давление на драгоценный металл. Однако впоследствии трейдеры сократили ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики после того, как управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что ожидает "приемлемых" показателей инфляции в следующем месяце.
По данным инструмента FedWatch CME, трейдеры фьючерсами на ставки ФРС оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре в 50,2% по сравнению с 63,2% до выступления Уоллера.
"Поскольку ФРС в настоящее время не предоставляет никаких заявлений о намерениях, золото остается крайне чувствительным к изменениям рыночных ожиданий в отношении сентябрьского заседания", — заявил глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен.
Позднее в пятницу трейдеры будут внимательно следить за данными по рынку труда США за август, которые могут дать новые сигналы относительно дальнейшей траектории процентных ставок в США. Согласно прогнозам, в августе число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) увеличилось на 56 000 человек, а уровень безработицы остался на отметке 4,1%. Если отчет покажет результаты лучше ожиданий, это может поддержать доллар США (USD) и снизить цену деноминированного в долларах США сырьевого актива.
Уоллер оставляет варианты на сентябрь открытыми, а зависимая от данных позиция сдерживает быков по доллару
Управляющий ФРС Уоллер выступил с умеренно ястребиным, но обусловленным данными посланием: оценка FXS Speechtracker составила 6,1, что немного ниже исторического среднего значения 6,3. Ключевое замечание Уоллера о том, что он склонен поддержать сохранение ставок на неизменном уровне в сентябре, если августовская инфляция продолжит демонстрировать улучшение, но рассмотрит возможность повышения ставки, если данные окажутся высокими, подчеркивает зависимость заседания от поступающих данных и функции реагирования. Это ограничивает немедленную переоценку ожиданий по доллару, сохраняя при этом повышательный риск. Акцент на проявляющейся дезинфляции, устойчивом ВВП и удовлетворительном состоянии рынка труда, наряду с признанием повышательных рисков для инфляции, придает тону осторожно-ястребиный, а не агрессивно-ястребиный характер.
Индекс настроений в отношении ФРС FXS снизился на 2,06 пункта до 125,38, сигнализируя об умеренном откате воспринимаемой ястребиности, несмотря на сохранение значительно выше нейтральной отметки 100. Сочетание более низкого значения индекса и все еще повышенного уровня указывает на то, что, хотя зависимая от данных позиция Уоллера несколько охладила ожидания по сравнению с устоявшимся базовым уровнем, общий тон денежно-кредитной политики согласно как индексу настроений в отношении ФРС FXS, так и FXS Speechtracker остается ястребиным.
HSBC считает, что ФРС сохранит ставку без изменений, поскольку базовая инфляция остается под контролем
Аналитики HSBC считают, что дальнейшее повышение ставки в США в ближайшей перспективе маловероятно, при условии, что "высокие цены на энергоносители не приведут к росту базовой инфляции." Они отмечают, что это "остается нашим базовым сценарием", подчеркивая, что ФРС не захочет ужесточать политику еще больше, поскольку "Федеральная резервная система США не захочет, чтобы домохозяйства с низкими доходами несли на себе давление более высоких ставок."
Технический анализ: цена на золото сохраняет бычий настрой выше 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD сохраняет конструктивный настрой в ближайшей перспективе, поскольку остается выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии полос Боллинджера, что указывает на сохраняющийся спрос после последнего отката. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 55,34 находится в нейтрально-положительной зоне, намекая на то, что бычий импульс ослаб по сравнению с уровнями перекупленности, но по-прежнему указывает на умеренный потенциал роста, а не на более глубокую коррекцию.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится у верхней полосы Боллинджера в районе $4 675, где любое продвижение вверх, вероятно, столкнется с фиксацией прибыли и расширением волатильности. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится у средней полосы Боллинджера на уровне $4 460, за которой следует 100-дневная SMA на уровне $4 360, тогда как более глубокое снижение может привести к тестированию нижней полосы Боллинджера в районе $4 245.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY сокращает потери; внимание снова на 156,00
USD/JPY теперь отскакивает от района многомесячных минимумов и, похоже, направляется к области 156,00 в преддверии открытия торгов в Азии. Резкий откат спот-курса обусловлен внезапным укреплением японской иены, что отражает растущую уверенность инвесторов в том, что BoJ может пойти на очередное повышение процентной ставки уже на своем заседании по вопросам монетарной политики 18 сентября.
AUD/USD выглядит конструктивно выше 0,7200
AUD/USD продолжает рост среды, достигнув новых четырехмесячных максимумов выше 0,7200 поздно в четверг. Уверенный рост пары следует за резкой распродажей доллара США, в то время как участники рынка готовятся к публикации NFP США в пятницу.
Золото не может продолжить отскок выше $4 500
Золото продолжает рост среды и отвоевывает область вблизи ключевой отметки $4 500 за тройскую унцию в четверг. Сильное снижение доллара США в сочетании с дальнейшей слабостью доходности казначейских облигаций США по всему спектру рынка также поддерживает рост драгоценного металла.
Прогноз по биткоину и золоту: BTC и XAU восстанавливаются, поскольку индекс PMI в сфере услуг США от ISM немного вырос в августе
Биткоин (BTC) резко растет, торгуясь в четверг выше ключевого уровня $80 000. Король криптовалют раллирует вместе с более широким рынком криптовалют после публикации индекса PMI США в сфере услуг. Золото (XAU/USD) также демонстрирует бычий настрой, торгуясь на уровне $4 500 на момент написания статьи. Металл растет более чем на 2% внутри дня, сигнализируя о возвращении быков по мере улучшения рыночных настроений.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 4 сентября:
Доллар США (USD) усилил откат среды, снизившись к многодневным минимумам и пробив вниз свою ключевую 200-дневную SMA. Заметная коррекция почти исключительно последовала за усилившимися рыночными разговорами о скором повышении ставки Банком Японии, отодвинув на второй план сохраняющиеся геополитические опасения и осторожность в преддверии данных NFP.