- Цена на золото восстанавливает часть утраченных позиций, поднявшись примерно до $4 180 на ранней азиатской сессии в пятницу.
- Доходность казначейских облигаций США снизилась по всей кривой, при этом доходность 10-летних облигаций отступила от максимума с 2002 года.
- В пятницу в центре внимания окажутся данные по занятости в США за сентябрь.
Цена на золото (XAU/USD) поднялась к $4 180 на ранней азиатской сессии в пятницу. Драгоценный металл восстанавливается на фоне снижения доходности казначейских облигаций США с максимумов за несколько десятилетий. Однако потенциал роста может быть ограничен сохраняющимися опасениями по поводу инфляции из-за высоких цен на энергоносители и перспективы более высоких процентных ставок в США.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США, являющаяся ориентиром для глобальных затрат на заимствования и цен на активы, снизилась до 5,24% после резкого роста в начале сессии до 5,34%, достигнув нового максимума за несколько десятилетий. Доходность 30-летних казначейских облигаций аналогичным образом держалась вблизи уровней, невиданных в течение 24 лет, прежде чем умеренно снизиться к закрытию торгов.
"Геополитическая неопределенность, особенно вокруг зашедших в тупик переговоров о прекращении огня между США и Ираном, продолжает оказывать поддержку золоту как безопасному активу, в то время как более высокие цены на нефть сохраняют инфляционные риски," сказал Манав Моди, аналитик по сырьевым товарам Motilal Oswal Financial Services Ltd.
В пятницу все внимание будет приковано к данным по занятости в США за сентябрь, которые могут дать некоторые подсказки относительно траектории процентных ставок в США. Экономисты ожидают, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось в сентябре на 90 000 против 162 000 ранее. Согласно прогнозам, уровень безработицы останется без изменений на уровне 4,1% за тот же период.
"Все, что повысит вероятность повышения ставки ФРС, безусловно, нанесет ущерб настроениям на рынке золота. Любой дополнительный резкий рост цен на энергоносители или любая эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведут к тому же," сказал Дэвид Мегер, директор по торговле металлами в High Ridge Futures.
Инструмент CME FedWatch показал, что рынки теперь закладывают в цены вероятность повышения ставки ФРС в октябре почти в 24,9% и повышения в декабре — в 79,4%.
Золото снижается на фоне повышенной реальной доходности в США и пересмотра данных PCE, ослабляющих инфляционный нарратив
По словам аналитиков UOB Group, "спотовое золото развернуло ранее достигнутое повышение, в ходе которого оно торговалось вплоть до $4 219/унцию, и закрылось снижением на 0,6% на уровне $4 157/унцию, поскольку повышенная реальная доходность продолжала ограничивать потенциал роста драгоценного металла." Что касается макроэкономики, UOB Group отмечает, что "общий индекс PCE в США вырос на 0,3% м/м в августе, что соответствует оценкам, тогда как показатель г/г снизился до 3,4% с 3,7% в предыдущем месяце," добавляя, что недавние "пересмотры методологии BEA улучшили картину, но не внесли существенных изменений в базовый нарратив инфляции."
Технический анализ: золото сохраняет негативный прогноз ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку цена находится ниже 100-дневной скользящей средней (MA) и 20-дневной простой скользящей средней (SMA) полос Боллинджера. Драгоценный металл торгуется ближе к нижней половине конверта Боллинджера, тогда как 14-дневный индекс относительной силы в районе 40,83 остается в нейтральной или слабой зоне, что указывает на сдержанный бычий импульс и сохраняет потенциал снижения, пока эти расположенные выше средние ограничивают попытки восстановления.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление формируется на уровне 100-дневной MA $4 285, за которым следует 20-дневная SMA полос Боллинджера на уровне $4 300, а более сильный барьер находится у верхней полосы Боллинджера в районе $4 470. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка расположена у нижней полосы Боллинджера вблизи $4 130; устойчивый прорыв ниже этой полосы усилит медвежий уклон и откроет путь к более глубокому снижению, тогда как для ослабления текущего понижательного давления потребуется дневное закрытие выше скопления скользящих средних.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD держится выше 0,6900, трехмесячного минимума, пока трейдеры ожидают отчет NFP США
Пара AUD/USD не может зафиксировать сколько-нибудь значимое восстановление, торгуясь выше 0,6900 в ходе азиатской сессии в пятницу, вблизи самого низкого уровня с начала июля. Доллар США находится около пика за полтора года, поскольку опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, нивелируют снижение ожиданий повышения ставки ФРС в октябре и ночной откат доходности облигаций США. Кроме того, геополитические риски поддерживают безопасный доллар США и оказывают давление на австралийский доллар, поскольку трейдеры теперь ждут отчета по NFP в США в поисках нового импульса.
USD/JPY остается во флэте вблизи 158,00 после высокого CPI в Токио; в ожидании NFP США
USD/JPY консолидируется вблизи 158,00, верхней границы недельного диапазона на азиатской сессии в пятницу, почти не меняясь после более высокого, чем ожидалось, индекса CPI в Токио, что подкрепляет аргументы в пользу дальнейшего повышения ставки Банком Японии. Между тем доллар США сохраняет бычий уклон вблизи полуторагодового максимума на фоне опасений инфляции, вызванных ростом цен на нефть, и геополитической неопределенности. Это, в свою очередь, поддерживает валютную пару, хотя опасения интервенции ограничивают рост, поскольку трейдеры с нетерпением ждут отчета NFP США.
Золото чередует рост с потерями ниже $4 200
Золото торгуется без четкого направления в четверг, оставаясь ниже ключевой отметки $4 200 за тройскую унцию. Колебания цен на желтый металл происходят на фоне заметного роста доллара США в сочетании с сохраняющейся напряженностью в конфликте на Ближнем Востоке.
Near Protocol опускается ниже $5,00 после эксплойта Near Intents на $4 млн
Восходящий тренд Near Protocol (NEAR) был прерван, поскольку в четверг цена опустилась ниже $5,00. Коррекция последовала после эксплойта в сервисах Near Intents сети, который затронул депозиты и выводы средств в 11 криптовалютных сетях. В настоящее время NEAR торгуется на уровне $4,88, ниже дневного максимума $5,54, а падающие индикаторы импульса указывают на то, что продавцы берут верх.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 2 октября:
Доллар США (USD) в четверг продолжил рост, торгуясь на уровнях, в последний раз наблюдавшихся в начале апреля 2025 года, на фоне заметного улучшения настроений в отношении доллара США, геополитической неопределенности и возобновившихся опасений по поводу французской экономики.