- Золото отскакивает от недельных минимумов около $3,630, торгуется на уровне $3,668 в североамериканской сессии.
- Быки на рынке золота игнорируют сильный доллар США и высокие доходности казначейских облигаций США.
- Швейцарский экспорт в США обрушился из-за путаницы с тарифами, но спрос со стороны Китая и Индии резко возрос, поддерживая рынок золота.
Цена на золото меняет направление в пятницу после двух подряд медвежьих сессий, поднимаясь более чем на 0,69% несмотря на общую силу доллара США по всем направлениям. Покупатели появились около минимумов недели на уровне $3,630 и подняли недоходный металл выше. Пара XAU/USD торгуется на уровне $3,670 во время североамериканской сессии.
XAU/USD восстанавливается после снижения ставки ФРС, прогноз поддерживается низкой процентной средой и устойчивым спросом из Азии
Золото восстанавливает позиции в пятницу после решения Федеральной резервной системы (ФРС), которая снизила ставки на 25 базисных пунктов и наметила путь к двум дополнительным снижением ставок к концу года. Тем не менее, пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла была воспринята как ястребиная, так как он заявил, что снижение является «снижением для управления рисками» и не сказал, что инфляция от тарифов является «временной».
Тем не менее, прогноз для недоходного металла выглядит многообещающим, так как он, как правило, хорошо себя показывает в условиях низких процентных ставок.
Швейцарский экспорт золота в США в августе упал на 99% после того, как таможенная служба США сообщила, что слитки будут обложены тарифами. Затем Белый дом изменил свою позицию по этому вопросу, и освобождение было официально оформлено в начале сентября.
Тем не менее, Китай пришел на помощь, так как поставки более чем утроились в августе с 9,9 тонн до 35, что является самым высоким уровнем с мая 2024 года, в то время как экспорт в Индию также увеличился.
Ежедневные рыночные движущие силы: Золото растет на фоне сильного доллара США
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,26% до 97,61.
- Доходности казначейских облигаций США стабильно растут, при этом доходность 10-летних облигаций увеличилась на два с половиной базисных пункта до 4,137%. Реальные доходности США выросли почти на три базисных пункта до 1,757%.
- Президент ФРБ Миннесоты Нил Кашкари заявил, что он поддерживает снижение ставки на этой неделе, ссылаясь на растущие риски для занятости как обоснование для действий. Он утверждал, что маловероятно, что тарифы поднимут инфляцию значительно выше 3%. Он добавил, что если рынок труда укрепится и инфляция вырастет, ФРС должна приостановить дальнейшее смягчение. Он также отметил, что остается открытым для повышения ставок, если экономические условия этого потребуют.
- Член ФРС Стивен Миран заявил, что он голосовал за снижение на 50 базисных пунктов и с более низкой точкой в «точечном прогнозе». Он сказал, что экономика должна иметь процентную ставку, не слишком далекую от нейтральной ставки сейчас. Он добавил, что в понедельник объявит о пересмотре своих взглядов.
- На следующей неделе в экономическом календаре США будут данные по индексам PMI от S&P Global, по заказам на товары длительного пользования, по заявкам на пособие по безработице, данные по ВВП и публикация любимого индикатора инфляции ФРС, базового индекса PCE. Наряду с этим, ряд представителей ФРС выйдут в СМИ.
- Ожидания на денежном рынке по поводу заседания 29 октября составляют 91% на снижение ставки на 25 базисных пунктов, что показал инструмент вероятности процентной ставки Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
Технический прогноз: Восстановление восходящего тренда цены на золото выше $3,650
Восходящий тренд цены на золото возобновляется, так как желтый металл поднимается выше $3,670, открывая путь к тестированию рекордного максимума в $3,703. Стоит отметить, что индекс относительной силы (RSI) отскочил от зоны перекупленности на уровне 70, намекая на то, что быки набирают силу.
В этом случае следующими ключевыми уровнями сопротивления будут $3,750 и $3,800. Напротив, если XAU/USD упадет ниже $3,650, это откроет путь к тестированию минимума 11 сентября на уровне $3,613 и отметки $3,600.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара GBP/USD остается под давлением ниже 1,3500
Продавленное давление на британский фунт, похоже, не ослабевает в пятницу, при этом GBP/USD движется в районе ниже 1,3500 и, похоже, завершит неделю с умеренными потерями, так как инвесторы продолжают оценивать разочаровывающие данные по розничным продажам в Великобритании и заимствования, которые, в свою очередь, вновь разожгли фискальные опасения.
EUR/USD встречает дневной уровень поддержки около 1.1720
EUR/USD теперь удается привлечь некоторый интерес со стороны покупателей, отскакивая от ранее достигнутых минимумов около 1,1720 и отвоевывая диапазон 1,1760-1,1770 к концу недели. Скромная бычья попытка происходит на фоне некоторой потери импульса со стороны доллара США, который, тем не менее, остается поддержанным широкомасштабным ростом доходности казначейских облигаций США и сильными настроениями, что произошло после события FOMC.
Золото сохраняет бычий настрой в районе $3 670
Золото показывает приличный рост, возвращаясь к уровню $3 670 за тройскую унцию в конце недели. Тем временем участники рынка продолжают оценивать солидные шансы на дальнейшие снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в ближайшие несколько месяцев. В то же время драгоценный металл удается развернуться после двух последовательных дневных падений.
BNB достиг нового исторического максимума на уровне $1 006, быки нацелены на $1 200 далее
Цена BNB колеблется выше $980 в пятницу после достижения нового исторического максимума в $1 006 накануне. Ончейн-данные и данные по деривативам продолжают показывать дальнейший рост, так как общая стоимость заблокированных в протоколе активов и открытый интерес по фьючерсам достигают рекордных максимумов. Технические перспективы указывают на устойчивый импульс, при этом быки нацелены на отметку $1 200.
Форекс сегодня: ястребиный поворот Банка Японии поднимает японскую иену, внимание переключается на звонок Трампа и Си
Рынки в пятницу рано утром следуют за позитивной динамикой Уолл-стрит в ходе торгов овернайт, чему способствовали новости о том, что Nvidia инвестирует $5 миллиардов в Intel для совместной разработки инфраструктуры ИИ и чипов для ПК. Кроме того, оптимистичные данные из США в четверг сняли опасения по поводу экономических перспектив, добавив рисковый профиль рынков.