- XAU/USD восстанавливается на фоне слабых данных по занятости и ослабления доллара после четырехдневного падения.
- Число вакансий JOLTS упало до 7,437 млн, вызывая опасения по поводу найма на фоне неопределенности в отношении тарифов.
- Доходности казначейских облигаций снижаются, помогая золоту отскочить от трехнедельного минимума около $3 300.
- Ожидается, что ФРС сохранит ставки на уровне в среду; внимание на возможные разногласия и прогнозы по инфляции.
Цена на золото восстановила некоторые позиции во вторник после падения в течение четырех дней подряд, так как доллар США сократил часть своих предыдущих прибылей, что повысило интерес к желтому металлу. Падение доходности казначейских облигаций США и слабый отчет по рынку труда в Соединенных Штатах (США) побудили инвесторов покупать золото.
XAU/USD торгуется на уровне $3 330, увеличившись на 0,50% после достижения трехнедельного минимума в $3 301 в понедельник и дневного минимума в $3 308.
Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что опрос о вакансиях и текучести кадров (JOLTS) за июнь не оправдал ожиданий, так как компании, похоже, неохотно нанимают сотрудников на фоне неопределенности в отношении тарифов. Тем не менее, новости о торговле улучшили настроение, так как Пекин и Вашингтон собираются продолжить переговоры о поддержании тарифного перемирия до его истечения через две недели, как сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
Другие данные показали, что потребительское доверие улучшилось в июле, согласно данным Conference Board (CB), хотя некоторые комментарии из опроса показали, что домохозяйства испытывают трудности с поиском работы.
Тем временем трейдеры готовятся к решению ФРС по монетарной политике, которое завершится в среду, при этом ожидается, что центральный банк сохранит ставки без изменений. Стоит отметить, что если будут разногласия по этому решению, это произойдет после последних замечаний губернаторов ФРС Кристофера Уоллера и Мишель Боуман.
После этого экономическая повестка США будет насыщенной, с публикацией данных по валовому внутреннему продукту (ВВП), данным по занятости, индексом PMI в производственном секторе ISM и предпочтительным показателем инфляции ФРС, индексом цен на личные потребительские расходы (PCE).
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото растет в тандеме с долларом на фоне падения доходностей США
- В отчете JOLTS за июнь было показано, что число вакансий упало до 7,437 миллиона, снизившись с 7,769 миллиона в мае и оказавшись ниже ожиданий в 7,5 миллиона, согласно данным Бюро статистики труда. Снижение отражает растущую неуверенность бизнеса в найме на фоне неопределенности в отношении будущих тарифов. Данные поступают как раз перед двухдневным заседанием ФРС по политике и публикацией отчета по занятости за июль, который, как ожидается, покажет замедление создания рабочих мест до 102 000 с 147 000 в июне.
- Отдельно, Conference Board сообщила, что потребительское доверие в июле возросло, индекс поднялся до 97,2 с 93,0 в июне, превысив ожидания в 95,0.
- Доллар продолжил свои прибыли, как показано индексом доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, увеличившись на 0,25% до 98,91.
- Доходности казначейских облигаций США снизились во вторник, что создало попутный ветер для цен на золото. Доходность 10-летних облигаций США упала на девять базисных пунктов до 4,183%. Реальные доходности США также упали на девять базисных пунктов до 1,884%.
- Данные по экономике США за прошлую неделю, особенно по занятости, подтвердили позицию ФРС о сохранении ставки федеральных фондов без изменений. Это связано с тем, что показатели инфляции не возобновили своего снижения к целевому уровню 2% для центрального банка США.
- Опрос Reuters показал, что участники рынка ожидают, что цена на золото в среднем составит $3 320 за тройскую унцию в 2025 году и $3 400 в 2026 году.
- Инструмент CME FedWatch указывает на то, что рынки оценивают вероятность 66% снижения ставки на 25 базисных пунктов со стороны ФРС на заседании 17 сентября.
Технический прогноз XAU/USD: Золото отскакивает выше $3 300, ниже схождения 20- и 50-дневных SMA
Цена на золото показывает признаки восстановления после четырех дней потерь, которые потянули XAU с уровня около $3 438 до $3 301. Моментум показывает, что продавцы делают паузу, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI). Тем не менее, дальнейшее снижение рассматривается как RSI стал медвежьим, и XAU/USD все еще ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 336.
Если 50-дневная SMA будет пробита, ожидайте тестирования 20-дневной SMA на уровне $3 345, $3 350 и отметки $3 400. В противном случае, если XAU/USD продолжит свои потери ниже $3 300, следующей поддержкой станет схождение 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и минимума 30 июня, около $3 242-3 246 соответственно.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD опускается до трехдневных минимумов вблизи 1,1750
EUR/USD теперь испытывает растущее понижательное давление, приближаясь к области 1,1750, так как восстановление доллара США продолжает набирать дополнительную силу в четверг. Рост доллара США происходит после сильных данных по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно подкрепляется восходящим импульсом в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD откатывается к недельным минимумам в районе 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение ниже уровня поддержки 1,3600, или многодневных минимумов, на фоне продолжения отскока доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото испытывает давление на недельных минимумах в районе $3 630
Цены на золото продолжают падение, зафиксированное в среду, и опускаются к уровням чуть ниже отметки $3 630 за тройскую унцию в четверг, одновременно проверяя недельные минимумы. Дополнительный откат драгоценного металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всему спектру.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).