Золото упало ниже $3 350, так как Пауэлл выступил против снижения ставок

• XAU/USD падает более чем на 1,5% на фоне ястребиного тона ФРС и снижения напряженности на Ближнем Востоке.
• Пауэлл сигнализирует о том, что нет спешки со снижением ставок, ссылаясь на неопределенность тарифов и все еще ограничительную политику.
• Деэскалация конфликта между Ираном и Израилем снижает спрос на безопасные активы в виде золота.
• Потребительское доверие в США снижается; рынки ожидают показаний Пауэлла в Сенате и ключевых данных.

Цена на золото упала ниже $3 350 во вторник на фоне общего ослабления доллара США, так как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступил против снижения процентных ставок, повторив, что влияние тарифов на инфляцию остается неопределенным. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 315, снизившись более чем на 1,50%.

Цены на золото восстановили некоторые позиции, хотя Пауэлл был ястребиным в своих показаниях в Палате представителей США. Он отметил, что ставки являются умеренно ограничительными, признав, что если инфляционное давление будет сдержано, центральный банк может снизить ставки.

Кроме того, деэскалация конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем побудила инвесторов отказаться от безопасных активов, о чем свидетельствует рост трех основных индексов в США более чем на 1% каждый.

Другие данные показали, что центральный банк Китая смягчил монетарную политику и ввел ликвидность на рынок. В США потребительское доверие неожиданно ухудшилось в июне, согласно данным Conference Board.

На этой неделе в экономической повестке США ожидаются выступления других спикеров ФРС, возглавляемые появлением председателя Джерома Пауэлла в Сенате США в среду. В плане данных ожидаются заказы на товары длительного пользования, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) и первичные обращения за пособием по безработице.

Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото откатывается на фоне слабого доллара США и снижающихся доходностей

• Цены на золото понесли значительные потери, так как рынки приветствовали перемирие между Израилем и Ираном. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети, что "И Израиль, и Иран хотели остановить войну, в равной степени! Для меня было большой честью уничтожить все ядерные объекты и возможности, а затем остановить войну!"
• Золото не смогло показать прирост, несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США и доллара США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,30%, упав на четыре базисных пункта (б.п.). Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, также снизился на 0,56% до 97,79.
• Conference Board сообщил, что потребительское доверие в июне составило 93,0, снизившись с 98,0 месяцем ранее и также не дотянув до прогнозов в 100. "Снижение было широкомасштабным по всем компонентам, причем оценки потребителей текущей ситуации и их ожидания на будущее способствовали ухудшению," - сказала Стефани Гишар, старший экономист по глобальным индикаторам в Conference Board.
• Другие спикеры ФРС также выступили с комментариями. Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила, что она видит ставки "на уровне удержания в течение довольно длительного времени", даже несмотря на то, что последние данные по инфляции обнадеживают. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс прокомментировал, что тарифы поднимут инфляцию до 3% в этом году и ожидает, что инфляция достигнет целевого уровня в 2% в 2026 году. Кроме того, было добавлено, что экономика будет расти медленнее, хотя не будет введена в рецессию.
• В понедельник предварительные индексы PMI в США остались в зоне расширения, что свидетельствует о том, что экономика остается стабильной. На следующей неделе трейдеры будут следить за выходом данных Института управления поставками (ISM) за июнь.
• Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 58 базисных пунктов смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.

Источник: Prime Market Terminal

Технический прогноз по XAU/USD: цена на золото стремительно падает к $3,300

Золото резко упало и тестирует 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $3 317, которая служит первым уровнем поддержки. Моментум, похоже, наклонен вниз, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI). Поэтому в краткосрочной перспективе ожидается дальнейшее снижение.

Поддержка находится на уровне $3 300, за которым следует минимум 24 июня на уровне $3 295. После его преодоления следующей поддержкой станет минимум 29 мая на уровне $3 245.

Для возобновления бычьего тренда XAU/USD необходимо преодолеть уровень $3 400. После этого ключевые уровни сопротивления, отметка $3 450 и рекордный максимум $3 500, будут впереди.