- Золото упало более чем на 1% в пятницу на фоне укрепления доллара США, достигнув 10-дневного максимума на уровне 107,66.
- XAU/USD упала до $2 845 на фоне роста ожиданий снижения ставок ФРС
- Трамп подтверждает 25% тарифы на Мексику и Канаду, что вызывает неопределенность на рынке.
- Ожидается, что ФРС снизит ставки на 70 б.п. в 2025 году, при этом первое снижение прогнозируется на июнь.
Золото продолжило терять в цене в пятницу, упав более чем на 1% и более чем на 3% за неделю. Доллар США вырос до десятидневного пика на уровне 107,66 на фоне опасений по поводу торговой политики в Соединенных Штатах и данных, которые вызвали опасения по поводу рецессии. Пара XAU/USD торгуется на уровне $2 845 после достижения дневного пика на уровне $2 885.
По словам президента США Дональда Трампа, 25% тарифы на мексиканские и канадские товары будут введены на следующей неделе, 4 марта. Публикация предпочтительного индикатора инфляции Федеральной резервной системы (ФРС) - индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) - намекнула на то, что инфляция продолжает двигаться к цели ФРС в 2%.
Ожидания, что ФРС продолжит смягчать политику, возросли после выхода данных. Согласно Prime Market Terminal, ФРС снизит процентные ставки на 70 базисных пунктов в этом году, при этом инвесторы прогнозируют первое снижение в июне.
Оценка ВВП Atlanta Fed также была обновлена для первого квартала 2025 года. Модель показывает, что экономика сократится с 2,3% роста до -1,5%. После выхода данных доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на три базисных пункта, а доллар США (USD) укрепился на фоне опасений рецессии.
Тем временем некоторые спикеры ФРС выступили с комментариями. Бет Хаммак из Кливлендского ФРС заявила, что повышение ставки не планируется, и влияние торговой политики на монетарную политику и экономику остается неопределенным.
Ежедневный обзор рыночных движений: цена на золото колеблется на фоне надвигающейся рецессии в США
- Основной индекс PCE в США вырос на 0,3% в месяц с декабря и увеличился на 2,6% в годовом исчислении, как и ожидалось, снизившись с 2,8% в декабре.
- Общий индекс PCE вырос на 2,5% в годовом исчислении, как и ожидалось, снизившись с 2,6%, и остался неизменным каждый месяц на уровне 0,3%, как и прогнозировалось.
- Тем временем трейдеры продолжили анализировать тарифную риторику президента США Дональда Трампа. Он заявил, что 25% тарифы на Мексику и Канаду начнут действовать на следующей неделе, наряду с дополнительными 10% на Китай.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,229%, что ограничивает снижение цен на золото. Реальные доходности в США, измеряемые доходностью 10-летних казначейских облигаций, защищенных от инфляции (TIPS), снизились на пять базисных пунктов до 1,853%.
- На прошлой неделе Goldman Sachs пересмотрел прогнозы цен на золото до $3 100 к концу 2025 года.
Технический анализ XAU/USD: золото продолжает терять в цене ниже $2 850
Цена на золото регистрирует последовательные медвежьи свечи, что является признаком того, что трейдеры фиксируют прибыль перед выходными и уравновешивают свои портфели в конце месяца. Как только XAU/USD упала ниже $2 900, она продолжила падение к $2 832, но закрытие дня выше $2 850 оставит надежду для покупателей на более высокие цены.
В этом случае первое сопротивление для XAU/USD будет на уровне $2 900, перед годовым максимумом (YTD) на уровне $2 956. В противном случае первая поддержка для золота составит $2 800, за которой последует дневной пик 31 октября на уровне $2 790 и 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 770.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото отступает от рекордных максимумов на фоне фиксации прибыли в канун Рождества
Золото отступает после роста к уровню $4 525, или нового исторического максимума, хотя нисходящий тренд остается ограниченным на фоне бычьего фундаментального фона. Продажа доллара США продолжает оставаться актуальной на фоне голубиных ожиданий в отношении ФРС, что продолжает действовать как попутный ветер для золота на фоне постоянных геополитических рисков.
EUR/USD откатился от трехмесячных максимумов, удерживается вблизи 1,1800 на фоне более слабого доллара США
EUR/USD консолидирует достижения ниже 1,1800 в европейские часы торгов в среду. Широко ослабленный доллар США продолжает поддерживать пару на фоне спокойных рынков и низкой ликвидности в канун Рождества.
GBP/USD держится в диапазоне около 1,3500 на фоне спокойных рынков
GBP/USD сохраняет диапазонную торговлю в районе 1,3500 на европейской сессии в среду. Фунт стерлингов имеет преимущество над долларом США на фоне легкой торговли перед Рождеством, так как трейдеры отходят на второй план перед праздничным сезоном.
Медведи Shiba Inu усиливают давление, нацеливаясь на годовые минимумы
Цена Shiba Inu остается под давлением, торгуясь ниже $0,000070 в среду, так как медвежий импульс продолжает доминировать на более широком крипторынке. Данные по ончейн и деривативам дополнительно поддерживают медвежье настроение, в то время как технический анализ предполагает более глубокую коррекцию, нацеленную на годовые минимумы.
Вот что вам нужно знать в среду, 24 декабря:
Движения на финансовых рынках в среду становятся сдержанными, так как участники готовятся к рождественским праздникам. Фондовые рынки и рынки облигаций в США откроются в обычное время, но закроются раньше в канун Рождества.