Золото останавливается после разочаровывающих данных по рынку жилья в США, Пауэлл выступает перед ФРС

• Золото торгуется в сдержанном диапазоне, так как рынки переваривают разочаровывающие данные по жилью в США и ястребиные комментарии Пауэлла.
• Глава ФРС Пауэлл дает показания перед Сенатским комитетом по банковскому делу, где продолжает выражать оптимизм по поводу экономики США, при этом снижение ставок все еще ожидается в сентябре, что ограничивает рост золота.
• XAU/USD немного снижается, так как риск-аппетит продолжает поддерживать активы, чувствительные к риску, возвращая цены ниже 50-дневной простой скользящей средней.

Золото (XAU/USD) вернулось в четко определенный диапазон в среду, так как рынки продолжают демонстрировать признаки оптимизма после перемирия между Израилем и Ираном во вторник.

На момент написания статьи золото держится выше $3 300, так как рынки переваривают последние данные макроэкономики США и комментарии, сделанные на второй день показаний председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. 

С учетом того, что напряженность на Ближнем Востоке, похоже, остается сдержанной, данные экономики и комментарии Пауэлла в среду стали дополнительным катализатором для золота.

Данные по продажам новых домов в США за май, опубликованные в 14:00 по Гринвичу, оказались ниже ожиданий, что указывает на возможное давление на рынок жилья. Аналитики ожидали, что отчет за май покажет продажу 690 000 односемейных домов. Фактические данные показали 623 000 проданных единиц, в то время как месячное процентное изменение снизилось на 13,7%, что является резким падением по сравнению с предыдущим увеличением на 9,6%.

Тем временем Джером Пауэлл продолжает выступать перед Комитетом Сената США по банковскому делу, жилью и городским делам, где любое изменение тона или упоминание рисков инфляции могут повлиять на активы, чувствительные к процентным ставкам, включая золото. На данный момент Пауэлл остается оптимистичным в отношении устойчивости экономики США, несмотря на риски, связанные с высокими процентными ставками и более слабыми экономическими данными.

Ежедневный дайджест движущих сил рынка: факторы, влияющие на цену золота, ожидания ФРС, риски впереди

• Председатель ФРС Пауэлл продолжает свои двухдневные показания в Конгрессе в среду, после своего выступления перед Конгрессом накануне, во время которого он отвечал на вопросы по экономике, инфляции и потенциальным срокам снижения ставок. Для золота, которое движется обратно пропорционально процентным ставкам и доллару США, комментарии Пауэлла особенно влиятельны. 
• Пауэлл повторил, что ФРС "не спешит снижать ставки", отметив, что данные по инфляции были неоднородными и что ценовые давления, связанные с тарифами, вероятно, появятся в данных за июнь или июль. 
• Тон Пауэлла остался последовательным с заседанием Федерального открытого рынка (FOMC) 18 июня, на котором политики прогнозировали два снижения ставок в последней части года. Тем не менее, участники рынка остаются разделенными по срокам и определенности этих снижений, при этом цены все еще чувствительны к поступающим данным. 
• Пауэлл также добавил: "Если окажется, что инфляционные давления остаются сдержанными, мы придем к моменту, когда снизим ставки скорее раньше, чем позже, но я не хотел бы указывать на конкретное заседание." Он уточнил, что значительное ухудшение на рынке труда также повлияет на принятие решений ФРС, но подчеркнул: "Нам не нужно спешить, потому что экономика все еще сильна, рынок труда силен." Это подчеркивает зависимость от данных, что делает золото чувствительным к поступающим цифрам. 
• Данные по потребительскому доверию в США, опубликованные во вторник, добавили неопределенности. Индекс потребительского доверия от Conference Board упал до 93,0 в июне, снизившись с 98,4 в мае. Более осторожный взгляд потребителей может подразумевать более слабые расходы в будущем, что может повлиять на прогнозы роста ФРС и повлиять на сроки корректировок процентных ставок.
• Геополитический риск на данный момент снизился, и перемирие между Израилем и Ираном сохраняется уже второй день подряд. Хотя ситуация остается хрупкой, отсутствие новых эскалаций отвлекло приток капитала в безопасные активы от золота, что ставит больший акцент на макроэкономические и политические факторы для направления.
•  Смотрим вперед, публикация данных по расходам на личное потребление (PCE) в США, предпочтительного индикатора инфляции ФРС, в пятницу будет критически важной. Слабые данные могут возобновить ожидания снижения ставок в краткосрочной перспективе и предоставить новый импульс для золота.

Технический анализ золота: XAU/USD держится на 50-дневной SMA, остается выше $3,300

Цена золота в настоящее время торгуется выше ключевого психологического уровня поддержки $3 300, при этом индикатор относительной силы (RSI) выравнивается около отметки 48 на дневном графике, что указывает на отсутствие импульса и неопределенность среди трейдеров.

На момент написания статьи XAU/USD торгуется в соответствии с 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 325.

Дневной график золота (XAU/USD)

Для того чтобы цена продолжила восстановление, необходимо движение выше 20-дневной SMA на уровне $3 355. Если быки смогут преодолеть этот барьер, следующий уровень сопротивления, вероятно, будет находиться на психологическом уровне $3 400.

Тем не менее, если аппетит к риску улучшится, спрос на безопасные активы может продолжать снижаться в краткосрочной перспективе. Если цена золота столкнется с более глубоким откатом ниже круглого уровня $3 300, средняя точка ралли от минимума 7 апреля до максимума 22 апреля (уровень 50% коррекции Фибоначчи) может стать поддержкой на уровне $3 228.