- Золото стирает ранее полученные gains, так как укрепившийся доллар США ограничивает рост.
- Голубиные ожидания ФРС и постоянные геополитические напряженности продолжают создавать поддерживающий фон для золота.
- С технической точки зрения, XAU/USD необходимо преодолеть уровень 4 250, чтобы восстановить бычий импульс, в то время как 4 160-4 170 остается ключевой поддержкой в краткосрочной перспективе.
Золото (XAU/USD) стирает ранее полученные gains в пятницу, так как укрепившийся доллар США (USD) смягчает бычий импульс, при этом металл колебался в пределах знакомого диапазона, который определял ценовое движение на этой неделе.
На момент написания XAU/USD торгуется около $4 215, при этом голубиные ожидания Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают создавать поддерживающий фон, помогая ограничить снижение, несмотря на внутридневной откат.
Доллар США отскочил от ранее достигнутых минимумов после того, как задержанный отчет по личным расходам на потребление (PCE) в США за сентябрь не принес сюрпризов. Базовый PCE, предпочитаемый показатель ФРС, вырос на 0,2% м/м, совпав с ожиданиями, в то время как годовая ставка снизилась до 2,8% с 2,9%.
Общий PCE остался стабильным на уровне 0,3% м/м, что соответствует прогнозу и не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении индекс составил 2,8%, что соответствует ожиданиям и немного выше августовского значения 2,7%.
В целом стабильные показатели инфляции мало изменили прогноз по политике, при этом рынки по-прежнему в значительной степени уверены, что ФРС снизит ставки на заседании по монетарной политике на следующей неделе.
Движущие силы рынка: прогноз ФРС и переговоры по миру между Россией и Украиной в центре внимания
- Личный доход вырос на 0,4%, что выше прогноза в 0,3%, в то время как личные расходы увеличились на 0,3% в соответствии с ожиданиями, снизившись с роста на 0,5% в августе. Предварительный опрос Университета Мичигана улучшился в декабре, индекс потребительских настроений вырос до 53,3 против прогноза 52, увеличившись с 51, в то время как индекс ожиданий поднялся до 55 по сравнению с прогнозом 51,2, также увеличившись с 51.
- Недавние данные по рынку труда США показывают, что изменения в занятости по данным ADP упали на 32 000 в ноябре, что значительно ниже ожиданий увеличения на 5 000 после пересмотренного роста на 47 000 в октябре. Число увольнений Challenger снизилось до 71,3 тыс. с 153,1 тыс., в то время как первичные заявки на пособие по безработице снизились до 191 тыс., что лучше ожиданий в 220 тыс. и ниже 218 тыс. на прошлой неделе.
- Эти показатели занятости являются одними из немногих данных, которые ФРС имеет перед своим решением по политике. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь и ноябрь будут опубликованы вместе 16 декабря, что произойдет после заседания. Следующее ключевое обновление перед решением будет в отчете JOLTS о вакансиях на следующей неделе.
- Согласно инструменту CME FedWatch, рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании по монетарной политике 9-10 декабря примерно в 87%.
- Между тем, геополитические напряженности остаются в центре внимания, так как усилия по миру между Россией и Украиной показывают небольшие успехи. Кремль описал недавние переговоры с американскими посланниками как «обнадеживающие», однако ключевые территориальные разногласия сохраняются, что поддерживает неопределенность и создает дополнительную поддержку для активов-убежищ, таких как золото.
Технический анализ: XAU/USD необходимо преодолеть уровень $4 250 для восстановления импульса
XAU/USD продолжает торговаться в боковом диапазоне после выхода из симметричного треугольника, при этом отсутствие последующих покупок сдерживает попытки роста около $4 250.
На 4-часовом графике XAU/USD колеблется около 21-периодной простой скользящей средней (SMA), что отражает нейтральный краткосрочный настрой. Тем не менее, более широкий восходящий тренд остается в силе, и любые падения, вероятно, будут привлекать покупателей.
С точки зрения роста, необходим четкий прорыв выше $4 250 для восстановления бычьего импульса, что откроет путь к $4 300 и потенциально к повторному тестированию исторического максимума около $4 381.
С точки зрения снижения, поддержка наблюдается на нижней границе недавней зоны консолидации в диапазоне $4 160-4 170, за которой следует 100-периодная SMA около $4 141.
Индикаторы моментума рисуют нейтрально-бычью картину. Гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) сужается к нулевой линии, оставаясь слегка отрицательной, что указывает на ослабление медвежьего давления, так как линия MACD держится чуть ниже сигнальной линии вблизи средней линии. Индекс относительной силы (RSI) около 58 сигнализирует о стабильном моментуме без сильной направленной уверенности.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD консолидируется около уровня 1,1570
EUR/USD испытывает трудности с удержанием момента и снижается обратно к зоне 1,570 во вторник после неоднозначных данных PMI из Германии и еврозоны, где рост демонстрирует признаки потери оборотов. Тем временем рынки остаются чувствительными к новостям с Ближнего Востока, поскольку противоречивые сигналы из США и Ирана относительно возможных переговоров поддерживают высокий уровень неопределенности.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
Пара GBP/USD теряет импульс и пробивает уровень 1,3400 во вторник, под давлением ослабления интереса к риску, что оказывает поддержку доллару США. Ранее ожидалось, что составной индекс PMI Великобритании ослабнет в марте, указывая на потерю импульса в экономической активности. Теперь внимание переключается на публикацию данных по CPI Великобритании в среду для получения новых направленных сигналов.
Золото продолжает снижение, возвращается к $4 300
Для медвежьего настроя по золоту нет передышки. Драгоценный металл продолжает многодневную нисходящую тенденцию, на этот раз колеблясь около отметки $4 300 за тройскую унцию на фоне уверенного роста доллара США, повышения доходности казначейских облигаций США и сохраняющейся неопределённости на геополитическом фронте.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.