- Золото отступает от отметки $4 376 на фоне роста доходности казначейских облигаций.
- Чиновники ФРС по-прежнему твердо рассматривают дальнейшее ужесточение политики.
- Дипломатические контакты между США и Ираном снижают спрос на активы-убежища, а цены на нефть смягчаются.
Цена на золото (XAU/USD) во вторник отступает от дневных максимумов на уровне $4 376 на фоне роста доходности казначейских облигаций США и продолжающегося укрепления доллара США, поскольку инвесторы закладывают в цены дальнейшее ужесточение политики Федеральной резервной системы (ФРС) ближе к концу года. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 337, снизившись на 0,14%.
XAU/USD отступает, поскольку рост доходности и укрепление доллара снижают спрос на активы-убежища
Настроения улучшились после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что делегации США и Ирана провели встречу, которую он назвал очень продуктивной. Что касается войны между Россией и Украиной, Трамп заявил, что он и президент Украины Владимир Зеленский пытаются найти способ положить конец конфликту, добавив, что Путин готов встретиться для завершения войны.
Цены на золото оставались под давлением после решения Федеральной резервной системы повысить ставки на прошлой неделе, которое спровоцировало поток ястребиных комментариев со стороны нескольких представителей регулятора.
Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что для ослабления инфляционного давления потребуется некоторое время, добавив, что для приближения цен к целевому уровню ФРС в 2% могут потребоваться дополнительные повышения ставок.
Ранее президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что поддерживает повышение ставки, и предупредила о повышенных инфляционных рисках, отметив «возросшую вероятность будущих сценариев, при которых инфляция остается заметно выше 2%».
Тем временем цены на энергоносители немного снизились с начала недели на фоне растущих надежд на прекращение конфликта между США и Ираном.
Несмотря на это, денежные рынки по-прежнему закладывают в цены 53%-ную вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 28 октября. Однако в отношении декабрьского заседания вероятность остается выше и составляет 90%, согласно данным Prime Terminal.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается более чем на 1,6 базисного пункта, до 4,97%, что указывает на ожидания инвесторов, что ФРС будет бороться с инфляцией. В результате индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику американской валюты по отношению к валютам соперников, повышается на 0,17%, до 100,59.
Несмотря на то, что желтый металл хорошо показывает себя в качестве инструмента хеджирования инфляции, он не может набрать обороты в условиях высоких процентных ставок.
В числе опубликованных данных из США оказалось изменение занятости по версии ADP за 4 недели, составившее 20 тыс. против предыдущего значения 16,75 тыс.
Позже на этой неделе экономический календарь США будет включать предварительные индексы деловой активности S&P Global, данные по заявкам на пособие по безработице, индекс потребительских настроений от Университета Мичигана и выступления других представителей ФРС.
Технический прогноз XAU/USD: золото остается вялым внутри «бычьего клина»
Динамика цены показывает, что золото постепенно снижается внутри «бычьего клина», который может подтолкнуть желтый металл сначала к 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 541. Но сначала покупателям необходимо преодолеть нисходящую линию сопротивления вблизи $4 382, прежде чем тестировать уровень $4 400. Далее расположены такие ключевые психологические уровни, как $4 450 и отметка $4 500.
С точки зрения снижения, первая поддержка XAU/USD находится на 100-дневной SMA на уровне $4 316. При уверенном пробое она введет в игру 50-дневную SMA на уровне $4 301, прежде чем золото упадет ниже отметки $4 300. При дальнейшем ослаблении следующей поддержкой станет минимум 16 сентября на уровне $4 235, за которым следует отметка $4 200.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD выглядит предложенной чуть выше 0,7100
AUD/USD продолжила понедельничный пессимизм, ненадолго пробив вниз ключевую зону поддержки 0,7100 и достигнув трехдневных минимумов. Более уверенный тон доллара США продолжает оказывать давление на оззи, в то время как инвесторы продолжают готовиться к предстоящему саммиту Трампа и Си в четверг.
EUR/USD: внимание переключается на 1,1400 на фоне роста USD
EUR/USD во вторник по-прежнему остается под давлением продаж, на этот раз отступив к диапазону 1,1430-1,1420 впервые с конца июля. Дополнительная слабость пары обусловлена уверенным ростом доллара США, несмотря на возобновившиеся надежды на дипломатическое решение ближневосточного кризиса. Далее, предварительные индексы деловой активности в США и Европе должны удерживать внимание инвесторов в среду.
Золото разворачивается; внимание смещается к $4 400
Золото восстанавливает равновесие и теперь торгуется с приличным ростом, приближаясь к ключевой отметке $4 400 за тройскую унцию во вторник. Рост желтого металла происходит несмотря на возобновление покупательского интереса к доллару США, смешанную динамику доходности казначейских облигаций США и геополитическую неопределенность.
XRP сохраняет бычий прогноз, несмотря на сокращение роста выше $1,50
Ripple (XRP) торгуется на повышенных уровнях выше $1,52 во вторник, несмотря на незначительную коррекцию от максимума предыдущего дня на уровне $1,57. XRP сформировал восходящий тренд на прошлой неделе, поднимаясь вместе с более широким бычьим рынком криптовалют.
Вот что вам нужно знать в среду, 23 сентября:
Доллар США (USD) во вторник продолжил восстановление, поднявшись до новых многонедельных максимумов на фоне устойчивых ставок на дополнительное ужесточение политики ФРС, в то время как растущие надежды на возможную сделку, способную разблокировать конфликт между США, Ираном и Ормузом, похоже, были проигнорированы участниками рынка.