- Цена на золото поднимается до $3 350 после слабого отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который показал всего 73 000 новых рабочих мест в июле.
- Данные по занятости за май и июнь пересмотрены вниз на 258 000; нестабильность на рынке труда поддерживает сторонников снижения ставок в ФРС.
- Фьючерсы на федеральные фонды теперь оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре на уровне 76%.
- Индекс PMI в производственном секторе ISM показывает, что сектор остается в зоне рецессии; потребительские настроения по версии UoM ухудшаются.
Цена на золото выросла более чем на 1,50% в пятницу после выхода неутешительного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США, который показал, что рынок труда охлаждается быстрее, чем ожидалось. Кроме того, эскалация геополитических рисков между Россией и США побудила трейдеров покупать золото, которое на момент написания статьи колебалось около $3 350.
Участники рынка начали закладывать в цены снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) после данных по занятости за июль. Хотя уровень безработицы почти не изменился, трещины на рынке труда подтвердили правоту членов ФРС Мишель Боуман и Кристофера Уоллера, которые выступали за снижение ставки на 25 базисных пунктов на заседании 29-30 июля.
Дополнительные данные показали, что деловая активность в производственном секторе остается на уровне рецессии, как было объявлено Институтом управления поставками (ISM) в его отчете за июль. В то же время потребительские настроения ухудшились, согласно опросу Университета Мичигана (UoM).
В результате цена на золото выросла после падения до месячного минимума в $3 268 в четверг на фоне сильного отчета по заявкам на пособие по безработице. Данные по занятости за май и июнь были пересмотрены вниз на огромные 258 000, что указывает на более слабый рынок труда. Это было второе по величине двухмесячное пересмотрение в NFP с 1979 года, уступающее только отчету за апрель 2020 года.
Фьючерсный контракт на ставку по федеральным фондам на декабрь 2025 года показывает, что инвесторы ожидают как минимум 57 базисных пунктов смягчения к концу года. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре составляет 76% в диапазоне 4,00-4,25%.
На геополитическом фронте президент США Дональд Трамп объявил о волне тарифов на десятки торговых партнеров. В последнее время Трамп отправил два ядерных подводных лодки в соответствующие регионы в ответ на слова заместителя председателя России Медведева, который заявил, что Трамп играет в игру ультиматумов с Россией, добавив, что это "шаг к войне".
Комментарии Медведева были связаны с сокращением Вашингтоном срока для России на достижение мирного соглашения с Украиной.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото растет, несмотря на игнорирование данных по занятости в июле со стороны чиновников ФРС
- Вместе с потоком экономических данных чиновники ФРС начали выступать с комментариями. Бет Хаммак из Кливлендского ФРБ заявила, что отчет по NFP был разочаровывающим, хотя рынок труда остается в равновесии, и она "уверена в решении, принятом ранее на этой неделе".
- Рафаэль Бостик из Атлантского ФРБ отметил, что рынок труда замедляется с сильных уровней и указал, что риски для инфляции гораздо выше, чем риски для занятости, поддерживая одно снижение и оставаясь ястребиным.
- Доходности казначейских облигаций США резко упали как на коротком, так и на длинном конце кривой. В середине кривой 10-летние казначейские облигации упали на 15 базисных пунктов до 4,228%. Реальные доходности США, которые рассчитываются путем вычитания номинальной доходности из ожиданий инфляции, также упали на 12 б.п. до 1,838%, что является поддержкой для цен на золото.
- Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в июле увеличилось на 73 000, что значительно ниже прогнозов в 110 000. Дополнительные данные по занятости показали, что уровень безработицы увеличился с 4,1% до 4,2%, как и ожидалось, а средняя почасовая заработная плата выросла с 3,7% до 3,9%, превысив прогнозы в 3,8%.
- Индекс PMI в производственном секторе ISM сократился пятый месяц подряд после двух месяцев экспансии, предшествовавших 26 месяцам сокращения. PMI снизился с 49,0 до 48,0, не дотянув до прогнозов в 49,5. Подкомпонент занятости сократился еще больше, в то время как индекс цен показал, что затраты снижаются.
- Потребительские настроения улучшились второй месяц подряд, хотя снизились по сравнению с предварительным значением 61,8 до 61,7. Ожидания инфляции были пересмотрены на 1 год до 4,5% с 4,4%. В течение следующих пяти лет американские домохозяйства ожидают снижения цен с 3,6% до 3,4%.
Технический анализ XAU/USD: Цена на золото остается бычьей, так как покупатели нацелены на $3 350
Восходящий тренд цены на золото возобновился в пятницу, хотя спотовые цены колеблются около 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 340. Для возобновления бычьего тренда покупателям необходимо преодолеть уровень $3 350, за которым последует отметка $3 400. Пробитие последнего откроет ключевые уровни сопротивления, включая максимум 16 июня на уровне $3 452, перед максимумом с начала года на уровне $3 500.
С другой стороны, если XAU/USD упадет ниже 50-дневной SMA, это откроет путь для тестирования следующей области интереса на уровне $3 300.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD растет выше 1,1550 после слабых данных NFP США
Пара EUR/USD набрала бычий импульс и торгуется выше 1,1550 в пятницу. Доллар США (USD) остается под сильным давлением продаж после разочаровывающих данных по занятости и индексу PMI в производственной сфере за июль, что подпитывает ралли пары перед выходными.
GBP/USD становится положительным выше 1,3250 на фоне разочаровывающих данных по занятости в США
Пара GBP/USD меняет направление и торгуется на положительной территории выше 1,3250 после шести дней подряд с потерями. Возобновившаяся слабость доллара США после разочаровывающих данных по Nonfarm Payrolls и индексу PMI в обрабатывающей промышленности помогает паре отыграть часть своих недельных потерь.
Золото поднимается до новых недельных максимумов в районе $3 350 после NFP США
Золото набирает силу во второй половине дня в пятницу и торгуется на самом высоком уровне за неделю вблизи $3 350. Резкое снижение доходности казначейских облигаций США позволяет XAU/USD набирать бычий импульс, поскольку рынки пересматривают прогноз по ставкам ФРС после слабых данных по NFP.
Крипто сегодня: смогут ли биткоин, Ethereum и XRP изменить исторически медвежий тренд августа на бычий?
Инвесторы на рынке криптовалют сталкиваются с агрессивными препятствиями в пятницу после бычьего июля, в котором BTC и некоторые альткоины выросли до новых рекордных максимумов. Биткоин опускается ниже $115 000, так как медведи нацелились на уровень поддержки $112 000 на фоне растущих ликвидаций криптовалют.
Форекс сегодня: NFP США привлекает все внимание
Доллар США (USD) продолжил свое восхождение еще один день в четверг, достигнув новых двухмесячных максимумов, так как инвесторы продолжали оценивать последнее событие FOMC и рост инфляции в США, все это накануне критически важного релиза данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в пятницу.