Золото стремительно растет на фоне атак Ирана на базы США, Израиль усиливает наступление на Тегеран

• XAU/USD поднимается до $3 385 на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
• Иран обстреливает американские базы в Катаре, Кувейте и Ираке; Израиль бомбит тюрьму Эвин в Тегеране.
• Член ФРС Боуман заявила, что она открыта к снижению ставки в июле, если инфляция останется под контролем.
• Доллар и доходности падают, в то время как трейдеры переключают внимание на показания Пауэлла и данные по инфляции PCE.

Цены на золото остаются на высоком уровне в североамериканскую сессию, так как срочные новости сообщили о нападении Ирана на американские базы в Катаре в ответ на атаку на иранские ядерные установки, проведенную Белым домом в выходные. Тем временем, экономические данные США были проигнорированы, так как геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усилилась. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 385, с повышением на 0,39%.

Макроэкономические данные были отодвинуты на второй план, так как геополитика занимает большинство заголовков. Иран сообщил о запуске ракет по американским базам в Катаре, Кувейте и Ираке, согласно Al Arabiya, ссылаясь на израильские СМИ. В дополнение к этому, Иран ответил, одобрив закрытие Ормузского пролива и запустив ракетные удары по Израилю.

Тем временем, Израиль атаковал тюрьму Эвин на севере Тегерана, которая, по данным Reuters, "Израиль назвал своей самой интенсивной бомбардировкой иранской столицы на следующий день после того, как США присоединились к войне."

Цены на золото показали еще один рост, так как член Федеральной резервной системы (ФРС) Мишель Боуман добавила к хору голубей, заявив, что она открыта к снижению процентных ставок на заседании Федерального открытого рынка (FOMC) в июле, если инфляционное давление останется под контролем.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,25% до 98,52. Доходности казначейских облигаций США также находятся под давлением, что создает попутный ветер для цен на золото.

Что касается данных, S&P Global сообщил, что производственная активность превысила ожидания, но за последние два месяца застопорилась. В секторе услуг бизнес продолжает расти здоровыми темпами, хотя данные за июнь снизились по сравнению с майскими показателями.

В экономической повестке дня в США будут представлены дальнейшие выступления членов ФРС, возглавляемые показаниями председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США во вторник. Трейдеры будут анализировать последние данные по потребительскому доверию, заказам на товары длительного пользования, данным по жилью и занятости, а также выход индекса цен на личные потребительские расходы (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции ФРС.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Ралли цен на золото продолжается, так как Иран отвечает на атаки на американские базы

• В субботу Соединенные Штаты (США) нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана – Форду, Натанзу и Исфахану. Президент США Дональд Трамп описал операцию как "очень успешную атаку" и предупредил, что "существует много других целей", если Иран останется неготовым к мирным переговорам.
• Операция США Midnight Hammer включала бомбардировщики B-2 Spirit и ракеты Tomahawk с американских подводных лодок.
• Недавно индекс PMI для производственной сферы США от S&P Global за июнь составил 52, что выше ожиданий в 51, но не изменился по сравнению с предыдущим значением. Индекс PMI для сферы услуг снизился с 53,7 до 53,1 в июне, что немного выше ожиданий в 52,9.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на семь базисных пунктов (б.п.) до 4,306%. Реальные доходности США, которые обратно коррелируют с ценами на золото, также снизились до 1,978%.
• Недавний отчет по монетарной политике ФРС показал, что есть ранние признаки того, что тарифы способствуют росту инфляции. Однако их полный эффект еще не отражен в данных. В отчете также добавлено, что текущая политика хорошо позиционирована и что финансовая стабильность устойчива на фоне высокой неопределенности.
• Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают в цены 57,5 базисных пунктов смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.

Источник: Prime Market Terminal

Технический прогноз по XAU/USD: цена на золото поднимается к $3 400

Рост геополитической напряженности вызвал восходящий тренд в ценах на золото, при этом желтый металл отскочил от дневных минимумов ниже $3 350, но покупатели не смогли пробить отметку $3 400. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) благоприятствует покупателям на падениях, оставаясь бычьим.

Для возобновления бычьего тренда XAU/USD необходимо преодолеть уровень $3 400. Как только он будет преодолен, следующие ключевые уровни сопротивления, такие как отметка $3 450 и рекордный максимум $3 500, будут впереди.

С другой стороны, если золото упадет ниже $3 350, откат может продолжиться к 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 315. Дальнейшие потери ожидаются после прорыва, на уровне поддержки, образованной максимумом 3 апреля, на $3 167.