Золото стремительно растет до $3 830 на фоне опасений по поводу закрытия правительства США, что вызывает спрос на безопасные активы

• Золото подскочило почти на 2% на фоне рисков закрытия правительства, оказывающих давление на доллар США.
• Представители ФРС Мусалем и Хаммак предупреждают о устойчиво высокой инфляции, в то время как Уильямс подчеркивает ослабление рынка труда.
• Продвижение России в Донецке вызывает геополитическую напряженность, добавляя импульс притоку капитала в безопасные активы.

Цена на золото выросла почти на 2% в понедельник и торгуется близ рекордных максимумов на уровне $3 833, так как участники рынка, стремящиеся к безопасности, покупали желтый металл на фоне опасений закрытия правительства в Соединенных Штатах. XAU/USD торгуется на уровне $3 827 на момент написания статьи.

Драгоценный металл поднимается до новых рекордных максимумов на фоне падения доходности казначейских облигаций

Драгоценный металл обновил исторический максимум на уровне $3 791, достигнутый 23 сентября, так как доллар США и доходность казначейских облигаций США падают. Пессимизм по поводу продления финансирования правительства может вызвать федеральное закрытие и задержать экономические отчеты США, такие как отчет по несельскохозяйственным рабочим местам в пятницу, который составляется Бюро статистики труда (BLS).

Bloomberg сообщило, что BLS планирует не публиковать экономические данные во время закрытия правительства, так как это приостановит операции.

Представители Федеральной резервной системы (ФРС) привлекают внимание на фоне скудной повестки в США. Глава ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем повторил свою ястребиную позицию, заявив, что ожидания инфляции "весьма высоки", но признал, что риски ослабления рынка труда возросли.

Глава ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что политика является ограничительной, но находится в позиции, чтобы оказать понижательное давление на инфляцию, и что устойчивый рынок труда постепенно ослабевает.

Ранее глава ФРС Кливленда Бет Хаммак повторила свою ястребиную позицию, заявив, что инфляция слишком высока, и тренд движется в неправильном направлении. Она добавила, что тарифы являются большой частью паузы в процессе дезинфляции.

Геополитика поддерживает цены на золото

Министерство обороны России заявило, что взяло под контроль деревню Шандрыхолово в восточной части Донецкой области Украины.

В повестке дня ожидается ряд выступлений представителей ФРС, данные по изменению занятости в США от ADP, индекс PMI в производственном секторе ISM, первичные заявки на пособие по безработице и несельскохозяйственные рабочие места за сентябрь.

Ежедневные рыночные движущие силы: Золото поддерживается падающими доходностями США и долларом

• Цены на золото растут, так как доллар США немного снижается, что видно по индексу доллара США (DXY). DXY, который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,27% до 97,91.
• Доходности казначейских облигаций США падают, при этом доходность 10-летних облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,141%. Реальные доходности США, рассчитанные путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности, которые обратно коррелируют с ценами на золото, упали на три с половиной базисных пункта до 1,761%.
• Данные второго уровня в США показали, что продажи домов в ожидании улучшились в августе, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, по сравнению с пересмотренным снижением на 0,3% в июле и выше прогнозов роста на 0,3%.
• Bloomberg сообщило, что Швейцария предложила инвестировать в американскую золотодобывающую промышленность в рамках своих усилий убедить администрацию Трампа снизить 39% импортный тариф, введенный в прошлом месяце.
• Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в США за август соответствовал оценкам, что усиливает шансы на дальнейшее смягчение политики ФРС.
• Инвесторы теперь видят 89% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре по сравнению с небольшой вероятностью 11% для снижения на 50 базисных пунктов, согласно инструменту вероятности процентных ставок Prime Market Terminal.

Технический прогноз: Цена на золото готова протестировать уровень $3 800

Восходящий тренд цены на золото возобновился в понедельник, хотя покупатели остаются неохотными тестировать уровень $3 850 в ближайшей перспективе. Несмотря на рост более чем на 1,70%, кажется, что быки делают паузу, так как трейдеры обращают внимание на следующий ключевой уровень поддержки на уровне $3 800.

 Индекс относительной силы (RSI), хотя и перекуплен, остается в пределах 70-80, что указывает на то, что быки сохраняют контроль.

С другой стороны, если XAU/USD упадет ниже $3 800, ожидается дальнейшее снижение. Следующей поддержкой будет отметка $3 750, за которой последуют $3 700 и 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 666.